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华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(020311)

今年以来华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A020311净值及计算阶段收益
今年以来020311基金累计收益率-5.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-06-03 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9465 1.05%
2025-05-30 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9366 -2.15%
2025-05-29 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9572 1.41%
2025-05-28 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9439 -0.12%
2025-05-27 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9450 -0.46%
2025-05-26 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9494 0.07%
2025-05-23 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9487 -0.87%
2025-05-22 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9570 -0.53%
2025-05-21 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9621 -0.06%
2025-05-20 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9627 0.60%
2025-05-19 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9570 -0.18%
2025-05-16 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9587 0.11%
2025-05-15 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9576 -1.49%
2025-05-14 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9721 0.66%
2025-05-13 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9657 -0.22%
2025-05-12 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9678 1.29%
2025-05-09 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9555 -0.84%
2025-05-08 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9636 0.53%
2025-05-07 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9585 -0.23%
2025-05-06 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9607 1.61%
2025-04-30 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9455 0.84%
2025-04-29 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9376 0.29%
2025-04-28 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9349 -0.32%
2025-04-25 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9379 0.55%
2025-04-24 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9328 -0.66%
2025-04-23 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9390 0.60%
2025-04-22 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9334 -0.10%
2025-04-21 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9343 0.96%
2025-04-18 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9254 -0.08%
2025-04-17 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9261 0.29%
2025-04-16 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9234 -0.71%
2025-04-15 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9300 -0.41%
2025-04-14 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9338 0.80%
2025-04-11 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9264 1.01%
2025-04-10 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9171 2.08%
2025-04-09 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.8984 1.70%
2025-04-08 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.8834 -0.18%
2025-04-07 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.8850 -7.95%
2025-04-03 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9614 -1.15%
2025-04-02 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9726 0.16%
2025-04-01 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9710 0.05%
2025-03-31 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9705 -0.74%
2025-03-28 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9777 -0.67%
2025-03-27 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9843 -0.10%
2025-03-26 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9853 0.10%
2025-03-25 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9843 -1.01%
2025-03-24 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9943 0.34%
2025-03-21 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9909 -2.02%
2025-03-20 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0113 -0.58%
2025-03-19 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0172 -0.97%
2025-03-18 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0272 0.66%
2025-03-17 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0205 -0.05%
2025-03-14 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0210 1.52%
2025-03-13 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0057 -1.30%
2025-03-12 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0189 -0.01%
2025-03-11 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0190 -0.46%
2025-03-10 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0237 -0.60%
2025-03-07 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0299 -0.69%
2025-03-06 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0371 2.10%
2025-03-05 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0158 0.75%
2025-03-04 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0082 0.51%
2025-03-03 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0031 -0.14%
2025-02-28 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0045 -3.81%
2025-02-27 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0443 -1.23%
2025-02-26 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0573 0.97%
2025-02-25 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0471 -0.81%
2025-02-24 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0557 -0.60%
2025-02-21 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0621 2.46%
2025-02-20 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0366 -0.16%
2025-02-19 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0383 1.38%
2025-02-18 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0242 -1.22%
2025-02-17 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0368 0.92%
2025-02-14 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0273 1.12%
2025-02-13 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0159 -1.25%
2025-02-12 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0288 1.16%
2025-02-11 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0170 -0.46%
2025-02-10 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0217 0.57%
2025-02-07 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0159 1.13%
2025-02-06 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 1.0045 1.67%
2025-02-05 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9880 0.03%
2025-01-27 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9877 -1.21%
2025-01-24 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9998 1.16%
2025-01-23 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9883 -0.46%
2025-01-20 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9872 0.69%
2025-01-10 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9558 -1.40%
2025-01-09 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9694 0.03%
2025-01-08 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9691 -0.22%
2025-01-07 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9712 1.00%
2025-01-06 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9616 0.03%
2025-01-03 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9613 -1.21%
2025-01-02 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 0.9731 -1.91%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2744 3.20%
行业轮动 1.2925 3.20%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8796 0.92%
行业精选 0.8939 0.91%
睿智FOF 1.0245 0.84%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0079 0.83%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0026 0.61%
行业FOF 1.0178 0.61%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0018 0.44%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0012 0.44%
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