今年以来工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y020249净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9697 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9697 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9794 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9849 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9856 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9859 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9815 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9855 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9833 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9898 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9961 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9956 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9980 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9895 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9846 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9838 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9933 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9902 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9841 |
-2.13% |
| 2026-08-18 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0051 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0066 |
1.38% |
| 2026-08-14 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9927 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9907 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9959 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9906 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9961 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9930 |
1.06% |
| 2026-08-06 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9825 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9805 |
1.25% |
| 2026-08-04 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9682 |
1.32% |
| 2026-08-03 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9554 |
-0.56% |
| 2026-07-31 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9608 |
0.88% |
| 2026-07-30 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9524 |
-1.59% |
| 2026-07-29 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9675 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9622 |
-1.85% |
| 2026-07-27 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9800 |
1.13% |
| 2026-07-24 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9689 |
-1.12% |
| 2026-07-23 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9798 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9782 |
-0.51% |
| 2026-07-21 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9832 |
2.22% |
| 2026-07-20 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9614 |
-0.25% |
| 2026-07-17 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9638 |
-3.06% |
| 2026-07-16 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9933 |
-0.95% |
| 2026-07-15 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0028 |
-0.44% |
| 2026-07-14 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0072 |
1.32% |
| 2026-07-13 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9939 |
-1.85% |
| 2026-07-10 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0123 |
-1.02% |
| 2026-07-09 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0227 |
1.44% |
| 2026-07-08 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0080 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0107 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0193 |
-0.27% |
| 2026-07-03 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0221 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0156 |
-1.73% |
| 2026-07-01 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0332 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0349 |
0.94% |
| 2026-06-29 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0252 |
0.98% |
| 2026-06-26 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0152 |
-1.55% |
| 2026-06-25 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0309 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0276 |
0.84% |
| 2026-06-23 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0190 |
-1.19% |
| 2026-06-22 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0311 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0224 |
0.44% |
| 2026-06-17 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0179 |
0.49% |
| 2026-06-16 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0129 |
-0.11% |
| 2026-06-15 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0140 |
1.48% |
| 2026-06-12 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9990 |
0.60% |
| 2026-06-11 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9930 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9940 |
-0.64% |
| 2026-06-09 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0004 |
1.27% |
| 2026-06-08 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9877 |
-1.70% |
| 2026-06-05 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0045 |
-0.97% |
| 2026-06-04 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0143 |
-0.42% |
| 2026-06-03 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0186 |
0.10% |
| 2026-06-02 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0176 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0127 |
-0.35% |
| 2026-05-29 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0163 |
-0.55% |
| 2026-05-28 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0219 |
-0.04% |
| 2026-05-27 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0223 |
-0.89% |
| 2026-05-26 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0314 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0313 |
0.39% |
| 2026-05-22 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0273 |
0.75% |
| 2026-05-21 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0196 |
-1.22% |
| 2026-05-20 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0320 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0297 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0269 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0307 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0405 |
-1.04% |
| 2026-05-13 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0514 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0487 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0489 |
0.60% |
| 2026-05-08 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0426 |
-0.18% |
| 2026-05-07 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0445 |
0.52% |
| 2026-05-06 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0391 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0209 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0254 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0241 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0243 |
-0.92% |
| 2026-04-22 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0338 |
0.40% |
| 2026-04-21 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0297 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0291 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0275 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0273 |
0.88% |
| 2026-04-15 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0183 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0181 |
0.44% |
| 2026-04-13 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0136 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0142 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0098 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0136 |
1.86% |
| 2026-04-07 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9947 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9918 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9950 |
-0.72% |
| 2026-04-01 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0022 |
1.29% |
| 2026-03-31 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9893 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9980 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9974 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9898 |
-0.82% |
| 2026-03-25 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9980 |
0.98% |
| 2026-03-24 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9883 |
1.35% |
| 2026-03-23 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9750 |
-2.27% |
| 2026-03-20 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9971 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0035 |
-1.59% |
| 2026-03-18 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0195 |
0.37% |
| 2026-03-17 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0157 |
-0.62% |
| 2026-03-16 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0220 |
-0.35% |
| 2026-03-13 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0256 |
-0.76% |
| 2026-03-12 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0334 |
-0.63% |
| 2026-03-11 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0400 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0413 |
1.09% |
| 2026-03-09 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0300 |
-0.61% |
| 2026-03-06 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0363 |
0.23% |
| 2026-03-05 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0339 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0328 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0438 |
-2.17% |
| 2026-03-02 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0665 |
0.40% |
| 2026-02-27 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0622 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0574 |
-0.54% |
| 2026-02-25 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0631 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0578 |
0.69% |
| 2026-02-13 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0506 |
-1.09% |
| 2026-02-12 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0621 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0630 |
0.50% |
| 2026-02-10 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0577 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0581 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0430 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0454 |
-1.33% |
| 2026-02-04 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0593 |
-0.12% |
| 2026-02-03 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0606 |
1.41% |
| 2026-02-02 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0456 |
-3.46% |
| 2026-01-30 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0818 |
-2.48% |
| 2026-01-29 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1086 |
0.07% |
| 2026-01-28 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1078 |
2.08% |
| 2026-01-27 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0848 |
0.29% |
| 2026-01-26 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0817 |
0.98% |
| 2026-01-23 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0711 |
0.71% |
| 2026-01-22 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0636 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0654 |
1.30% |
| 2026-01-20 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0516 |
0.13% |
| 2026-01-19 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0502 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0491 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0513 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0499 |
0.64% |
| 2026-01-13 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0432 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0426 |
1.04% |
| 2026-01-09 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0318 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0225 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0267 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0292 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0155 |
1.95% |
