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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 0.9931 | 0.84% |
| 2025-12-11 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 0.9848 | -0.51% |
| 2025-12-10 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 0.9898 | 0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9582 | 0.08% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.9492 | 0.07% |
| 前海开源裕源 | 2.3245 | 0.05% |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 1.0367 | -0.15% |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 1.0263 | -0.15% |
| 长信稳进资产配置混合(FOF) | 1.2918 | -0.21% |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 1.0302 | -0.24% |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 1.0095 | -0.25% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 1.1446 | -0.36% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 1.1063 | -0.36% |
