近一月工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y020249净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9697 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9697 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9794 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9849 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9856 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9859 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9815 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9855 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9833 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9898 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9961 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9956 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9980 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9895 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9846 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9838 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9933 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9902 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9841 |
-2.13% |
| 2026-08-18 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0051 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0066 |
1.38% |
