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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020249)

近一季工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y020249净值及计算阶段收益
近一季020249基金累计收益率-1.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9873 -0.58%
2025-12-12 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9931 0.84%
2025-12-11 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9848 -0.51%
2025-12-10 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9898 0.26%
2025-12-09 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9872 -0.91%
2025-12-08 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9962 0.17%
2025-12-05 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9945 0.78%
2025-12-04 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9868 0.24%
2025-12-03 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9844 -0.43%
2025-12-02 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9887 -0.49%
2025-12-01 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9936 0.61%
2025-11-28 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9876 0.36%
2025-11-27 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9841 -0.07%
2025-11-26 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9848 0.31%
2025-11-25 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9818 0.73%
2025-11-24 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9747 0.51%
2025-11-21 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9698 -1.67%
2025-11-20 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9860 -0.34%
2025-11-19 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9894 0.29%
2025-11-18 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9865 -0.88%
2025-11-17 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9952 -0.56%
2025-11-14 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0008 -1.06%
2025-11-13 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0115 1.00%
2025-11-12 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0014 0.29%
2025-11-11 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9985 -0.41%
2025-11-10 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0026 0.67%
2025-11-07 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9959 -0.47%
2025-11-06 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0006 1.00%
2025-11-05 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9906 -0.03%
2025-11-04 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9909 -1.00%
2025-11-03 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0009 0.02%
2025-10-31 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0007 -0.26%
2025-10-30 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0033 -0.73%
2025-10-29 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0107 0.81%
2025-10-28 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0026 -0.76%
2025-10-27 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0103 0.90%
2025-10-24 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0013 0.74%
2025-10-23 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9939 -0.01%
2025-10-22 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9940 -0.77%
2025-10-21 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0017 0.99%
2025-10-20 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9918 0.17%
2025-10-17 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9901 -1.35%
2025-10-16 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0035 -0.45%
2025-10-15 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0080 1.01%
2025-10-14 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 0.9979 -1.66%
2025-10-13 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0145 -0.12%
2025-10-10 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0157 -1.74%
2025-09-26 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0057 -0.80%
2025-09-25 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0138 0.25%
2025-09-24 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0113 0.85%
2025-09-23 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0028 -0.42%
2025-09-22 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0070 0.54%
2025-09-19 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 1.0016 -0.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9472 -0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 -0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 -0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 -0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8180 -0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.9907 -0.84%
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