近一年工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y020249净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9931 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9848 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9898 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9872 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9962 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9945 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9868 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9844 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9887 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9936 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9876 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9841 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9848 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9818 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9747 |
0.51% |
| 2025-11-21 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9698 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9860 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9894 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9865 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9952 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0008 |
-1.06% |
| 2025-11-13 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0115 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0014 |
0.29% |
| 2025-11-11 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9985 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0026 |
0.67% |
| 2025-11-07 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9959 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0006 |
1.00% |
| 2025-11-05 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9906 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9909 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0009 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0007 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0033 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0107 |
0.81% |
| 2025-10-28 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0026 |
-0.76% |
| 2025-10-27 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0103 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0013 |
0.74% |
| 2025-10-23 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9939 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9940 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0017 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9918 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9901 |
-1.35% |
| 2025-10-16 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0035 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0080 |
1.01% |
| 2025-10-14 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9979 |
-1.66% |
| 2025-10-13 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0145 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0157 |
-1.74% |
| 2025-09-26 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0057 |
-0.80% |
| 2025-09-25 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0138 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0113 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0028 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0070 |
0.54% |
| 2025-09-19 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0016 |
-0.24% |
| 2025-09-16 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0068 |
0.10% |
| 2025-09-15 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0058 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0057 |
0.22% |
| 2025-09-11 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0035 |
0.60% |
| 2025-09-10 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9975 |
0.06% |
| 2025-09-09 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9969 |
-0.10% |
| 2025-09-08 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9979 |
0.17% |
| 2025-09-05 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9962 |
1.43% |
| 2025-09-04 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9822 |
-1.33% |
| 2025-09-03 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9954 |
-0.28% |
| 2025-09-02 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9982 |
-0.66% |
| 2025-09-01 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0048 |
0.93% |
| 2025-08-29 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9955 |
0.42% |
| 2025-08-28 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9913 |
0.33% |
| 2025-08-27 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9880 |
-1.04% |
| 2025-08-26 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9984 |
-0.35% |
| 2025-08-25 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
1.0019 |
1.00% |
| 2025-08-22 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9920 |
0.84% |
| 2025-08-21 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9837 |
-0.05% |
| 2025-08-20 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9842 |
0.15% |
| 2025-08-19 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9827 |
-0.45% |
| 2025-08-18 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9871 |
0.55% |
| 2025-08-15 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9817 |
0.45% |
| 2025-08-14 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9773 |
-0.18% |
| 2025-08-13 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9791 |
0.85% |
| 2025-08-12 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9708 |
-0.08% |
| 2025-08-11 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9716 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9711 |
-0.19% |
| 2025-08-07 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9729 |
-0.12% |
| 2025-08-06 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9741 |
0.40% |
| 2025-08-05 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9702 |
0.46% |
| 2025-08-04 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9658 |
0.50% |
| 2025-08-01 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9610 |
-0.10% |
| 2025-07-31 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9620 |
-0.59% |
| 2025-07-30 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9677 |
-0.29% |
| 2025-07-29 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9705 |
0.22% |
| 2025-07-28 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9684 |
0.29% |
| 2025-07-25 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9656 |
-0.29% |
| 2025-07-24 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9684 |
0.19% |
| 2025-07-23 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9666 |
0.05% |
| 2025-07-22 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9661 |
0.21% |
| 2025-07-21 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9641 |
0.26% |
| 2025-07-18 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9616 |
0.42% |
| 2025-07-17 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9576 |
0.49% |
| 2025-07-16 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9529 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9513 |
0.34% |
| 2025-07-14 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9481 |
0.30% |
| 2025-07-08 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9435 |
0.32% |
| 2025-07-07 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9405 |
-0.27% |
| 2025-07-04 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9430 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9433 |
0.32% |
| 2025-07-02 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9403 |
-0.33% |
| 2025-07-01 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9434 |
0.46% |
| 2025-06-30 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9391 |
0.31% |
| 2025-06-27 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9362 |
-0.04% |
| 2025-06-26 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9366 |
-0.23% |
| 2025-06-25 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9388 |
0.42% |
| 2025-06-24 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9349 |
0.47% |
| 2025-06-23 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9305 |
0.53% |
| 2025-06-20 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9256 |
-0.08% |
| 2025-06-19 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9263 |
-0.72% |
| 2025-06-18 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9330 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9330 |
-0.54% |
| 2025-06-16 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9381 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9381 |
-0.45% |
| 2025-06-11 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9373 |
0.18% |
| 2025-06-10 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9356 |
0.05% |
| 2025-06-09 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9351 |
0.49% |
| 2025-06-06 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9305 |
0.26% |
| 2025-06-05 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9281 |
-0.05% |
| 2025-06-04 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9286 |
0.42% |
| 2025-06-03 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9247 |
0.53% |
| 2025-05-30 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9198 |
-0.23% |
| 2025-05-29 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9219 |
0.63% |
| 2025-05-28 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9161 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9166 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9166 |
-0.19% |
| 2025-05-23 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9183 |
-0.22% |
| 2025-05-22 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9203 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9228 |
0.56% |
| 2025-05-20 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9177 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9116 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9106 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9104 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9134 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9116 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9103 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9109 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9119 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9119 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9134 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9070 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9058 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9055 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9065 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9073 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9079 |
-0.37% |
| 2025-04-22 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9113 |
0.24% |
| 2025-04-21 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9091 |
0.92% |
| 2025-04-18 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9008 |
-0.19% |
| 2025-04-17 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9025 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9032 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9034 |
-0.07% |
| 2025-04-14 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9040 |
0.54% |
| 2025-04-11 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8991 |
0.47% |
| 2025-04-10 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8949 |
1.15% |
| 2025-04-09 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8847 |
0.71% |
| 2025-04-08 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8785 |
0.16% |
| 2025-04-07 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8771 |
-3.86% |
| 2025-04-03 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9123 |
-0.21% |
| 2025-04-02 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9142 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9147 |
0.32% |
| 2025-03-31 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9118 |
-0.27% |
| 2025-03-28 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9143 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9153 |
0.22% |
| 2025-03-26 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9133 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9130 |
-0.20% |
| 2025-03-24 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9148 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9142 |
-0.85% |
| 2025-03-20 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9220 |
-0.43% |
| 2025-03-19 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9260 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9260 |
0.53% |
| 2025-03-17 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9211 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9207 |
1.00% |
| 2025-03-13 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9116 |
-0.35% |
| 2025-03-12 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9148 |
-0.10% |
| 2025-03-11 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9157 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9161 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9173 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9186 |
0.82% |
| 2025-03-05 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9111 |
0.45% |
| 2025-03-04 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9070 |
0.39% |
| 2025-03-03 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9035 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9035 |
-1.48% |
| 2025-02-27 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9171 |
-0.27% |
| 2025-02-26 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9196 |
0.88% |
| 2025-02-25 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9116 |
-0.62% |
| 2025-02-24 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9173 |
-0.08% |
| 2025-02-21 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9180 |
1.09% |
| 2025-02-20 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9081 |
-0.19% |
| 2025-02-19 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9098 |
0.63% |
| 2025-02-18 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9041 |
-0.28% |
| 2025-02-17 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9066 |
0.19% |
| 2025-02-14 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9049 |
0.57% |
| 2025-02-13 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8998 |
-0.17% |
| 2025-02-12 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.9013 |
0.52% |
| 2025-02-11 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8966 |
-0.21% |
| 2025-02-10 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8985 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8941 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8891 |
0.78% |
| 2025-02-05 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8822 |
0.43% |
| 2025-01-27 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8784 |
0.00% |
| 2025-01-24 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8784 |
0.68% |
| 2025-01-23 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8725 |
-0.09% |
| 2025-01-20 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8755 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8625 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8678 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8685 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8695 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8685 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8687 |
-0.50% |
| 2025-01-02 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8731 |
-0.96% |
| 2024-12-31 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8816 |
-0.68% |
| 2024-12-30 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8876 |
0.01% |
| 2024-12-27 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8875 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8873 |
0.49% |
| 2024-12-23 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8830 |
-0.41% |
| 2024-12-20 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8866 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8859 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8852 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
0.8845 |
-0.12% |
