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明亚稳利3个月持有期债券A基金净值查询(020209)

近一季明亚稳利3个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围明亚稳利3个月持有期债券A020209净值及计算阶段收益
近一季020209基金累计收益率0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0716 0.13%
2026-09-15 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0702 -0.02%
2026-09-14 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0704 0.05%
2026-09-11 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0699 -0.15%
2026-09-10 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0715 -0.14%
2026-09-09 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0730 0.07%
2026-09-08 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0723 -0.06%
2026-09-07 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0729 0.14%
2026-09-04 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0714 0.04%
2026-09-03 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0710 0.12%
2026-09-02 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0697 -0.11%
2026-09-01 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0709 0.02%
2026-08-31 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0707 -0.01%
2026-08-28 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0708 -0.08%
2026-08-27 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0717 0.02%
2026-08-26 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0715 0.02%
2026-08-25 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0713 -0.09%
2026-08-24 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0723 -0.08%
2026-08-21 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0732 -0.05%
2026-08-20 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0737 0.08%
2026-08-19 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0728 -0.41%
2026-08-18 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0772 0.10%
2026-08-17 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0761 0.27%
2026-08-14 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0732 0.01%
2026-08-13 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0731 -0.16%
2026-08-12 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0748 0.86%
2026-08-11 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0656 -0.15%
2026-08-10 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0672 0.22%
2026-08-07 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0649 0.22%
2026-08-06 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0626 -0.07%
2026-08-05 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0633 0.09%
2026-08-04 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0623 0.12%
2026-08-03 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0610 0.04%
2026-07-31 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0606 0.05%
2026-07-30 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0601 0.08%
2026-07-29 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0593 -0.02%
2026-07-28 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0595 -0.05%
2026-07-27 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0600 0.08%
2026-07-24 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0591 -0.10%
2026-07-23 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0602 -0.01%
2026-07-22 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0603 0.03%
2026-07-21 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0600 0.09%
2026-07-20 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0590 -0.03%
2026-07-17 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0593 -0.29%
2026-07-16 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0624 -0.20%
2026-07-15 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0645 0.01%
2026-07-14 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0644 0.03%
2026-07-13 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0641 -0.12%
2026-07-10 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0654 -0.14%
2026-07-09 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0669 0.15%
2026-07-08 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0653 -0.04%
2026-07-07 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0657 -0.23%
2026-07-06 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0682 -0.11%
2026-07-03 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0694 -0.14%
2026-07-02 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0709 -0.25%
2026-07-01 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0736 -0.03%
2026-06-30 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0739 0.37%
2026-06-29 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0699 0.11%
2026-06-26 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0687 -0.14%
2026-06-25 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0702 0.23%
2026-06-24 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0677 0.09%
2026-06-23 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0667 -0.32%
2026-06-22 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0701 0.08%
2026-06-18 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0692 0.19%
2026-06-17 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0672 0.38%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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