近一月明亚稳利3个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围明亚稳利3个月持有期债券A020209净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0420 |
1.06% |
| 2025-12-15 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0311 |
0.29% |
| 2025-12-12 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0281 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0281 |
0.20% |
| 2025-12-10 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0260 |
-0.27% |
| 2025-12-09 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0288 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0302 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0312 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0294 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0329 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0334 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0344 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0339 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0337 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0344 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0349 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0354 |
-0.17% |
| 2025-11-21 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0372 |
-0.11% |
| 2025-11-20 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0383 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0401 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0417 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
明亚稳利3个月持有期债券A |
1.0453 |
-0.23% |
