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明亚稳利3个月持有期债券A基金盘中实时估值(020209)

明亚稳利3个月持有期债券A基金020209重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002653 海思科 0.59% 2.40% 0.0142%
688072 拓荆科技 0.52% 2.26% 0.0118%
601211 国泰海通 0.48% 0.53% 0.0025%
688550 瑞联新材 0.46% 11.60% 0.0534%
300398 飞凯材料 0.44% 1.24% 0.0055%
300475 香农芯创 0.43% 0.42% 0.0018%
600459 贵研铂业 0.41% 2.92% 0.0120%
002001 新 和 成 0.40% -0.14% -0.0006%
688727 恒坤新材 0.40% 2.84% 0.0114%
重仓股合计:4.13%, 重仓股贡献增长率: 0.112%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
明亚稳利3个月持有期债券A基金020209实时估值图
明亚稳利3个月持有期债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.13% 0.03%
2026-09-15 -0.02% 0.03%
2026-09-14 0.05% 0.03%
2026-09-11 -0.15% 0.03%
2026-09-10 -0.14% 0.03%
2026-09-09 0.07% 0.03%
2026-09-08 -0.06% 0.03%
2026-09-07 0.14% 0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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