| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.0988 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1039 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1101 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1165 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1151 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1114 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1122 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1095 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1068 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1114 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1135 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1136 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1149 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1109 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1084 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1073 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1121 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1099 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1080 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1167 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1199 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1129 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1119 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1150 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1125 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1157 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1124 |
0.47% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1072 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1086 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1053 |
0.55% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.0993 |
0.13% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.0979 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.0952 |
0.62% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.0885 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.0864 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.0963 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.0907 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1037 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1003 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1019 |
1.06% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.0903 |
0.57% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.0841 |
-1.25% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.0977 |
-0.87% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1073 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1061 |
1.00% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.0951 |
-0.91% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1051 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1094 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1051 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1066 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1162 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1128 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1087 |
-0.96% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1194 |
-0.55% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1256 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1220 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1155 |
-1.23% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1292 |
0.39% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1248 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1248 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1471 |
0.93% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1365 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1354 |
-0.01% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1355 |
-0.52% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1414 |
0.65% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1340 |
0.70% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1261 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1243 |
-0.33% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1280 |
0.28% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1248 |
-0.92% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1352 |
-0.88% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1452 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1508 |
-0.14% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1524 |
0.65% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1450 |
0.32% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1414 |
-0.07% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1422 |
-0.12% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1436 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1498 |
0.35% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1458 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1443 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1395 |
-0.83% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1490 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1486 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1476 |
-0.61% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1546 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1626 |
-0.62% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1698 |
0.28% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1665 |
-0.33% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1704 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1663 |
0.03% |
| 2026-05-07 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1660 |
-0.16% |
| 2026-05-06 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1679 |
0.60% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1534 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1540 |
-0.22% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1565 |
0.15% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1548 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1584 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1586 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1567 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1558 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1584 |
0.58% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1517 |
-0.17% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1537 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1513 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1519 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1503 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1506 |
1.15% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1374 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1332 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1361 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1388 |
0.77% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1301 |
-0.42% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1349 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1350 |
0.38% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1307 |
-0.80% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1398 |
0.64% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1325 |
0.92% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1221 |
-1.52% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1392 |
-0.59% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1460 |
-1.32% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1611 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1620 |
-0.56% |
