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蜂巢上清所0-3年政金债指数A基金净值查询(020130)

近一季蜂巢上清所0-3年政金债指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围蜂巢上清所0-3年政金债指数A020130净值及计算阶段收益
近一季020130基金累计收益率0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0307 0.01%
2026-09-15 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0306 0.01%
2026-09-14 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0305 0.01%
2026-09-11 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0304 -0.01%
2026-09-10 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0305 0.00%
2026-09-09 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0305 0.00%
2026-09-08 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0305 0.00%
2026-09-07 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0305 0.02%
2026-09-04 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0303 0.00%
2026-09-03 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0303 0.04%
2026-09-02 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0299 0.00%
2026-09-01 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0299 0.03%
2026-08-31 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0296 0.02%
2026-08-28 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0294 0.01%
2026-08-27 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0293 -0.04%
2026-08-26 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0297 -0.02%
2026-08-25 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0299 -0.01%
2026-08-24 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0300 0.04%
2026-08-21 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0296 0.00%
2026-08-20 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0296 -0.01%
2026-08-19 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0297 -0.03%
2026-08-18 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0300 0.03%
2026-08-17 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0297 0.03%
2026-08-14 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0294 0.00%
2026-08-13 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0294 0.03%
2026-08-12 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0291 0.01%
2026-08-11 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0290 -0.03%
2026-08-10 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0293 0.04%
2026-08-07 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0289 0.04%
2026-08-06 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0285 0.01%
2026-08-05 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0284 0.00%
2026-08-04 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0284 0.02%
2026-08-03 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0282 0.00%
2026-07-31 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0282 0.02%
2026-07-30 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0280 0.04%
2026-07-29 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0276 0.01%
2026-07-28 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0275 -0.01%
2026-07-27 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0276 -0.01%
2026-07-24 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0277 0.01%
2026-07-23 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0276 -0.01%
2026-07-22 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0277 0.04%
2026-07-21 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0273 0.00%
2026-07-20 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0273 0.00%
2026-07-17 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0273 0.01%
2026-07-16 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0272 0.00%
2026-07-15 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0272 0.01%
2026-07-14 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0271 0.00%
2026-07-13 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0271 0.00%
2026-07-10 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0271 -0.01%
2026-07-09 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0272 0.00%
2026-07-08 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0272 0.01%
2026-07-07 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0271 0.00%
2026-07-06 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0271 0.05%
2026-07-03 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0266 0.00%
2026-07-02 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0266 0.01%
2026-07-01 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0265 -0.06%
2026-06-30 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0271 -0.03%
2026-06-29 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0274 0.07%
2026-06-26 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0267 0.01%
2026-06-25 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0266 0.05%
2026-06-24 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0261 0.01%
2026-06-23 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0260 -0.02%
2026-06-22 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0262 0.00%
2026-06-18 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0262 0.02%
2026-06-17 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0260 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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