近一月万家惠诚回报平衡一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家惠诚回报平衡一年持有期混合C020099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0239 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0241 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0255 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0257 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0269 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0290 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0301 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0312 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0305 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0302 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0296 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0312 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0314 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0328 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0328 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0324 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0308 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0304 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0315 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0318 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0316 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0349 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0358 |
0.24% |
