近一年万家惠诚回报平衡一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家惠诚回报平衡一年持有期混合C020099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0241 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0255 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0257 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0269 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0290 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0301 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0312 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0305 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0302 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0296 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0312 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0314 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0328 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0328 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0324 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0308 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0304 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0315 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0318 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0316 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0349 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0358 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0333 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0339 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0356 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0352 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0371 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0366 |
-0.07% |
| 2026-08-06 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0373 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0392 |
0.11% |
| 2026-08-04 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0381 |
-0.18% |
| 2026-08-03 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0400 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0398 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0398 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0395 |
0.31% |
| 2026-07-28 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0363 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0360 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0326 |
-0.34% |
| 2026-07-23 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0361 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0355 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0355 |
0.05% |
| 2026-07-20 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0350 |
0.32% |
| 2026-07-17 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0317 |
-0.24% |
| 2026-07-16 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0342 |
0.06% |
| 2026-07-15 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0336 |
0.22% |
| 2026-07-14 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0313 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0290 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0316 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0307 |
-0.23% |
| 2026-07-08 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0331 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0337 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0370 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0345 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0325 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0323 |
0.26% |
| 2026-06-30 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0296 |
-0.23% |
| 2026-06-29 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0320 |
-0.07% |
| 2026-06-26 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0327 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0350 |
0.35% |
| 2026-06-24 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0314 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0312 |
-0.15% |
| 2026-06-22 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0327 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0329 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0357 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0370 |
-0.22% |
| 2026-06-15 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0393 |
0.23% |
| 2026-06-12 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0369 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0346 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0352 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0358 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0362 |
-0.13% |
| 2026-06-05 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0376 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0376 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0391 |
-0.13% |
| 2026-06-02 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0405 |
-0.11% |
| 2026-06-01 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0416 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0418 |
0.16% |
| 2026-05-28 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0401 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0404 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0421 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0413 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0400 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0398 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0396 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0409 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0390 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0410 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0426 |
-0.28% |
| 2026-05-13 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0455 |
-0.02% |
| 2026-05-12 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0457 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0482 |
-0.20% |
| 2026-05-08 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0503 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0458 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0487 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0487 |
-0.28% |
| 2026-04-27 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0516 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0502 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0513 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0544 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0553 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0554 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0535 |
-0.14% |
| 2026-04-16 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0550 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0529 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0535 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0519 |
-0.34% |
| 2026-04-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0555 |
-0.03% |
| 2026-04-09 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0558 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0602 |
0.92% |
| 2026-04-07 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0505 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0506 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0509 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0543 |
0.58% |
| 2026-03-31 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0482 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0497 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0522 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0518 |
-0.27% |
| 2026-03-25 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0546 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0524 |
0.29% |
| 2026-03-23 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0494 |
-0.29% |
| 2026-03-20 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0525 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0541 |
-0.41% |
| 2026-03-18 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0584 |
-0.02% |
| 2026-03-17 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0586 |
-0.15% |
| 2026-03-16 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0602 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0599 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0617 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0631 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0630 |
0.22% |
| 2026-03-09 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0607 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0628 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0611 |
-0.06% |
| 2026-03-04 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0617 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0632 |
-0.33% |
| 2026-03-02 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0667 |
-0.36% |
| 2026-02-27 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0706 |
-0.04% |
| 2026-02-26 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0710 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0726 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0718 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0715 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0719 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0724 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0728 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0730 |
0.22% |
| 2026-02-06 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0706 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0715 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0714 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0699 |
0.18% |
| 2026-02-02 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0680 |
-0.45% |
| 2026-01-30 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0728 |
-0.28% |
| 2026-01-29 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0758 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0770 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0768 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0773 |
-0.41% |
| 2026-01-23 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0817 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0803 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0791 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0781 |
-0.06% |
| 2026-01-19 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0787 |
-0.09% |
| 2026-01-16 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0797 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0790 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0775 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0765 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0786 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0757 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0742 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0754 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0766 |
0.34% |
| 2026-01-05 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0729 |
0.50% |
| 2025-12-31 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0676 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0680 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0662 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0678 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0674 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0661 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0646 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0657 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0635 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0618 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0628 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0605 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0627 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0651 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0623 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0647 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0632 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0652 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0641 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0616 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0622 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0632 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0634 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0620 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0604 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0618 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0633 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0622 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0618 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0652 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0658 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0657 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0674 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0692 |
-0.32% |
| 2025-11-13 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0726 |
0.28% |
| 2025-11-12 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0696 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0697 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0709 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0675 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0686 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0656 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0650 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0676 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0668 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0671 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0696 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0686 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0699 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0664 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0643 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0635 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0638 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0605 |
0.23% |
| 2025-10-17 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0581 |
-0.40% |
| 2025-10-16 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0623 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0629 |
0.36% |
| 2025-10-14 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0591 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0622 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0642 |
-0.13% |
| 2025-10-09 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0656 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0652 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0623 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0585 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0602 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0574 |
0.47% |
| 2025-09-23 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0525 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0522 |
-0.23% |
| 2025-09-19 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0546 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0558 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0584 |
0.27% |
| 2025-09-16 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
1.0555 |
-0.11% |
