今年以来万家惠诚回报平衡一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家惠诚回报平衡一年持有期混合A020098净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0336 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0337 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0351 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0353 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0365 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0386 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0397 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0408 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0401 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0397 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0391 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0407 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0409 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0423 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0422 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0419 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0403 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0398 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0409 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0412 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0409 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0443 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0452 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0427 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0433 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0450 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0445 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0465 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0459 |
-0.06% |
| 2026-08-06 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0465 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0485 |
0.11% |
| 2026-08-04 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0474 |
-0.17% |
| 2026-08-03 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0492 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0490 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0490 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0487 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0454 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0452 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0417 |
-0.33% |
| 2026-07-23 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0452 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0446 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0445 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0441 |
0.33% |
| 2026-07-17 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0407 |
-0.24% |
| 2026-07-16 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0432 |
0.06% |
| 2026-07-15 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0426 |
0.22% |
| 2026-07-14 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0403 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0380 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0405 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0396 |
-0.23% |
| 2026-07-08 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0420 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0426 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0459 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0433 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0414 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0411 |
0.26% |
| 2026-06-30 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0384 |
-0.23% |
| 2026-06-29 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0408 |
-0.06% |
| 2026-06-26 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0414 |
-0.23% |
| 2026-06-25 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0438 |
0.35% |
| 2026-06-24 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0402 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0400 |
-0.13% |
| 2026-06-22 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0414 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0415 |
-0.28% |
| 2026-06-17 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0444 |
-0.12% |
| 2026-06-16 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0457 |
-0.22% |
| 2026-06-15 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0480 |
0.24% |
| 2026-06-12 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0455 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0432 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0438 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0444 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0448 |
-0.13% |
| 2026-06-05 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0462 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0462 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0476 |
-0.14% |
| 2026-06-02 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0491 |
-0.10% |
| 2026-06-01 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0501 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0503 |
0.16% |
| 2026-05-28 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0486 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0489 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0506 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0498 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0484 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0482 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0480 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0493 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0474 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0494 |
-0.14% |
| 2026-05-14 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0509 |
-0.28% |
| 2026-05-13 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0539 |
-0.02% |
| 2026-05-12 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0541 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0566 |
-0.19% |
| 2026-05-08 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0586 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0540 |
-0.27% |
| 2026-04-29 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0569 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0569 |
-0.27% |
| 2026-04-27 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0598 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0584 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0594 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0626 |
-0.08% |
| 2026-04-21 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0635 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0636 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0616 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0632 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0610 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0616 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0600 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0635 |
-0.04% |
| 2026-04-09 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0639 |
-0.41% |
| 2026-04-08 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0683 |
0.93% |
| 2026-04-07 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0585 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0585 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0588 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0623 |
0.59% |
| 2026-03-31 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0561 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0575 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0600 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0596 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0624 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0602 |
0.28% |
| 2026-03-23 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0572 |
-0.29% |
| 2026-03-20 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0603 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0619 |
-0.40% |
| 2026-03-18 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0662 |
-0.01% |
| 2026-03-17 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0663 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0680 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0676 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0694 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0709 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0707 |
0.22% |
| 2026-03-09 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0684 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0704 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0688 |
-0.06% |
| 2026-03-04 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0694 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0709 |
-0.33% |
| 2026-03-02 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0744 |
-0.36% |
| 2026-02-27 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0783 |
-0.04% |
| 2026-02-26 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0787 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0802 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0794 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0790 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0794 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0799 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0803 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0804 |
0.22% |
| 2026-02-06 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0780 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0789 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0788 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0773 |
0.18% |
| 2026-02-02 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0754 |
-0.44% |
| 2026-01-30 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0801 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0832 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0844 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0841 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0846 |
-0.40% |
| 2026-01-23 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0890 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0876 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0864 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0854 |
-0.05% |
| 2026-01-19 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0859 |
-0.09% |
| 2026-01-16 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0869 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0862 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0847 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0837 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0857 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0828 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0813 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0825 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0836 |
0.33% |
| 2026-01-05 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
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