近一季万家惠诚回报平衡一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家惠诚回报平衡一年持有期混合A020098净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0336 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0337 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0351 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0353 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0365 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0386 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0397 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0408 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0401 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0397 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0391 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0407 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0409 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0423 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0422 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0419 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0403 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0398 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0409 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0412 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0409 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0443 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0452 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0427 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0433 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0450 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0445 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0465 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0459 |
-0.06% |
| 2026-08-06 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0465 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0485 |
0.11% |
| 2026-08-04 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0474 |
-0.17% |
| 2026-08-03 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0492 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0490 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0490 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0487 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0454 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0452 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0417 |
-0.33% |
| 2026-07-23 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0452 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0446 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0445 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0441 |
0.33% |
| 2026-07-17 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0407 |
-0.24% |
| 2026-07-16 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0432 |
0.06% |
| 2026-07-15 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0426 |
0.22% |
| 2026-07-14 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0403 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0380 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0405 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0396 |
-0.23% |
| 2026-07-08 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0420 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0426 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0459 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0433 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0414 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0411 |
0.26% |
| 2026-06-30 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0384 |
-0.23% |
| 2026-06-29 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0408 |
-0.06% |
| 2026-06-26 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0414 |
-0.23% |
| 2026-06-25 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0438 |
0.35% |
| 2026-06-24 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0402 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0400 |
-0.13% |
| 2026-06-22 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0414 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0415 |
-0.28% |
| 2026-06-17 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0444 |
-0.12% |
