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国泰民安增利债券A(国泰增利A)基金净值查询(020033)

近一季国泰民安增利债券A|国泰增利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰民安增利债券A020033净值及计算阶段收益
近一季020033基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 国泰民安增利债券A 1.2241 0.19%
2025-12-18 国泰民安增利债券A 1.2218 -0.02%
2025-12-17 国泰民安增利债券A 1.2220 0.24%
2025-12-16 国泰民安增利债券A 1.2191 -0.21%
2025-12-15 国泰民安增利债券A 1.2217 -0.06%
2025-12-12 国泰民安增利债券A 1.2224 0.09%
2025-12-11 国泰民安增利债券A 1.2213 -0.07%
2025-12-10 国泰民安增利债券A 1.2222 0.05%
2025-12-09 国泰民安增利债券A 1.2216 -0.08%
2025-12-08 国泰民安增利债券A 1.2226 0.02%
2025-12-05 国泰民安增利债券A 1.2224 0.11%
2025-12-04 国泰民安增利债券A 1.2210 -0.13%
2025-12-03 国泰民安增利债券A 1.2226 -0.06%
2025-12-02 国泰民安增利债券A 1.2233 -0.16%
2025-12-01 国泰民安增利债券A 1.2253 0.14%
2025-11-28 国泰民安增利债券A 1.2236 0.15%
2025-11-27 国泰民安增利债券A 1.2218 -0.02%
2025-11-26 国泰民安增利债券A 1.2220 -0.11%
2025-11-25 国泰民安增利债券A 1.2234 0.02%
2025-11-24 国泰民安增利债券A 1.2232 0.04%
2025-11-21 国泰民安增利债券A 1.2227 -0.29%
2025-11-20 国泰民安增利债券A 1.2262 -0.11%
2025-11-19 国泰民安增利债券A 1.2275 -0.02%
2025-11-18 国泰民安增利债券A 1.2277 -0.17%
2025-11-17 国泰民安增利债券A 1.2298 -0.09%
2025-11-14 国泰民安增利债券A 1.2309 -0.19%
2025-11-13 国泰民安增利债券A 1.2332 0.24%
2025-11-12 国泰民安增利债券A 1.2302 -0.07%
2025-11-11 国泰民安增利债券A 1.2311 -0.06%
2025-11-10 国泰民安增利债券A 1.2318 0.14%
2025-11-07 国泰民安增利债券A 1.2301 0.01%
2025-11-06 国泰民安增利债券A 1.2300 0.11%
2025-11-05 国泰民安增利债券A 1.2287 0.15%
2025-11-04 国泰民安增利债券A 1.2268 -0.30%
2025-11-03 国泰民安增利债券A 1.2305 0.07%
2025-10-31 国泰民安增利债券A 1.2296 -0.07%
2025-10-30 国泰民安增利债券A 1.2305 -0.11%
2025-10-29 国泰民安增利债券A 1.2319 0.15%
2025-10-28 国泰民安增利债券A 1.2300 -0.01%
2025-10-27 国泰民安增利债券A 1.2301 0.26%
2025-10-24 国泰民安增利债券A 1.2269 0.22%
2025-10-23 国泰民安增利债券A 1.2242 0.04%
2025-10-22 国泰民安增利债券A 1.2237 -0.04%
2025-10-21 国泰民安增利债券A 1.2242 0.29%
2025-10-20 国泰民安增利债券A 1.2207 0.07%
2025-10-17 国泰民安增利债券A 1.2199 -0.32%
2025-10-16 国泰民安增利债券A 1.2238 0.04%
2025-10-15 国泰民安增利债券A 1.2233 0.17%
2025-10-14 国泰民安增利债券A 1.2212 -0.16%
2025-10-13 国泰民安增利债券A 1.2231 -0.07%
2025-10-10 国泰民安增利债券A 1.2239 -0.25%
2025-10-09 国泰民安增利债券A 1.2270 0.29%
2025-09-30 国泰民安增利债券A 1.2235 0.19%
2025-09-29 国泰民安增利债券A 1.2212 0.20%
2025-09-26 国泰民安增利债券A 1.2188 -0.23%
2025-09-25 国泰民安增利债券A 1.2216 0.09%
2025-09-24 国泰民安增利债券A 1.2205 0.35%
2025-09-23 国泰民安增利债券A 1.2162 0.01%
2025-09-22 国泰民安增利债券A 1.2161 0.04%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰创新医疗混合发起A 1.0965 2.34%
国泰创新医疗混合发起C 1.0857 2.34%
香港汽车 0.9130 2.31%
科创新药 0.9114 2.05%
有色60ETF 1.7376 1.88%
矿业ETF 1.7948 1.77%
有色金属LOF 2.1694 1.76%
钢铁ETF 1.4686 1.76%
创新药HK 0.7392 1.70%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 1.7149 1.70%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国稳健双景债券A 1.0000 100.00%
富国稳健双景债券C 1.0000 100.00%
华商瑞鑫 1.9720 0.77%
申万菱信可转债债券A 2.1260 0.76%
申万菱信可转债债券C 2.1110 0.76%
华富可转债债券A 1.6223 0.71%
东方双债添利债券D 1.4107 0.71%
华富可转债债券C 1.6166 0.71%
华富可转债债券D 1.6224 0.71%
东方双债A 1.4105 0.71%
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