近一月国泰民安增利债券A|国泰增利A基金净值查询
查询指定日期范围国泰民安增利债券A020033净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
国泰民安增利债券A |
1.2241 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
国泰民安增利债券A |
1.2218 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
国泰民安增利债券A |
1.2220 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
国泰民安增利债券A |
1.2191 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
国泰民安增利债券A |
1.2217 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
国泰民安增利债券A |
1.2224 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
国泰民安增利债券A |
1.2213 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
国泰民安增利债券A |
1.2222 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
国泰民安增利债券A |
1.2216 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
国泰民安增利债券A |
1.2226 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
国泰民安增利债券A |
1.2224 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
国泰民安增利债券A |
1.2210 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
国泰民安增利债券A |
1.2226 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
国泰民安增利债券A |
1.2233 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
国泰民安增利债券A |
1.2253 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
国泰民安增利债券A |
1.2236 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
国泰民安增利债券A |
1.2218 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
国泰民安增利债券A |
1.2220 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
国泰民安增利债券A |
1.2234 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
国泰民安增利债券A |
1.2232 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
国泰民安增利债券A |
1.2227 |
-0.29% |
