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国泰金龙债券A基金净值查询(020002)

近半年国泰金龙债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰金龙债券A020002净值及计算阶段收益
近半年020002基金累计收益率2.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰金龙债券A 1.1940 0.01%
2026-09-14 国泰金龙债券A 1.1939 0.03%
2026-09-11 国泰金龙债券A 1.1936 0.03%
2026-09-10 国泰金龙债券A 1.1933 0.00%
2026-09-09 国泰金龙债券A 1.1933 0.02%
2026-09-08 国泰金龙债券A 1.1931 0.01%
2026-09-07 国泰金龙债券A 1.1930 0.03%
2026-09-04 国泰金龙债券A 1.1927 0.02%
2026-09-03 国泰金龙债券A 1.1925 0.01%
2026-09-02 国泰金龙债券A 1.1924 0.01%
2026-09-01 国泰金龙债券A 1.1923 0.03%
2026-08-31 国泰金龙债券A 1.1920 0.02%
2026-08-28 国泰金龙债券A 1.1918 -0.02%
2026-08-27 国泰金龙债券A 1.1920 -0.01%
2026-08-26 国泰金龙债券A 1.1921 0.00%
2026-08-25 国泰金龙债券A 1.1921 0.01%
2026-08-24 国泰金龙债券A 1.1920 0.03%
2026-08-21 国泰金龙债券A 1.1917 -0.02%
2026-08-20 国泰金龙债券A 1.1919 -0.03%
2026-08-19 国泰金龙债券A 1.1922 0.01%
2026-08-18 国泰金龙债券A 1.1921 0.03%
2026-08-17 国泰金龙债券A 1.1917 0.03%
2026-08-14 国泰金龙债券A 1.1914 0.03%
2026-08-13 国泰金龙债券A 1.1911 0.02%
2026-08-12 国泰金龙债券A 1.1909 0.01%
2026-08-11 国泰金龙债券A 1.1908 0.00%
2026-08-10 国泰金龙债券A 1.1908 0.02%
2026-08-07 国泰金龙债券A 1.1906 0.03%
2026-08-06 国泰金龙债券A 1.1903 0.00%
2026-08-05 国泰金龙债券A 1.1903 0.02%
2026-08-04 国泰金龙债券A 1.1901 0.03%
2026-08-03 国泰金龙债券A 1.1897 0.02%
2026-07-31 国泰金龙债券A 1.1895 0.03%
2026-07-30 国泰金龙债券A 1.1892 0.01%
2026-07-29 国泰金龙债券A 1.1891 0.00%
2026-07-28 国泰金龙债券A 1.1891 -0.04%
2026-07-27 国泰金龙债券A 1.1896 0.03%
2026-07-24 国泰金龙债券A 1.1892 0.02%
2026-07-23 国泰金龙债券A 1.1890 0.00%
2026-07-22 国泰金龙债券A 1.1890 0.00%
2026-07-21 国泰金龙债券A 1.1890 0.02%
2026-07-20 国泰金龙债券A 1.1888 -0.01%
2026-07-17 国泰金龙债券A 1.1889 0.01%
2026-07-16 国泰金龙债券A 1.1888 0.03%
2026-07-15 国泰金龙债券A 1.1885 0.00%
2026-07-14 国泰金龙债券A 1.1885 0.01%
2026-07-13 国泰金龙债券A 1.1884 0.00%
2026-07-10 国泰金龙债券A 1.1884 0.00%
2026-07-09 国泰金龙债券A 1.1884 0.02%
2026-07-08 国泰金龙债券A 1.1882 0.03%
2026-07-07 国泰金龙债券A 1.1879 0.01%
2026-07-06 国泰金龙债券A 1.1878 0.03%
2026-07-03 国泰金龙债券A 1.1875 0.01%
2026-07-02 国泰金龙债券A 1.1874 0.01%
2026-07-01 国泰金龙债券A 1.1873 -0.03%
2026-06-30 国泰金龙债券A 1.1876 0.00%
2026-06-29 国泰金龙债券A 1.1876 0.03%
2026-06-26 国泰金龙债券A 1.1872 0.00%
2026-06-25 国泰金龙债券A 1.1872 0.03%
2026-06-24 国泰金龙债券A 1.1869 0.02%
2026-06-23 国泰金龙债券A 1.1867 -0.04%
2026-06-22 国泰金龙债券A 1.1872 0.07%
2026-06-18 国泰金龙债券A 1.1864 -0.01%
2026-06-17 国泰金龙债券A 1.1865 0.03%
2026-06-16 国泰金龙债券A 1.1861 0.05%
2026-06-15 国泰金龙债券A 1.1855 0.08%
2026-06-12 国泰金龙债券A 1.1846 0.03%
2026-06-11 国泰金龙债券A 1.1843 0.00%
2026-06-10 国泰金龙债券A 1.1843 -0.07%
2026-06-09 国泰金龙债券A 1.1851 0.06%
2026-06-08 国泰金龙债券A 1.1844 -0.04%
2026-06-05 国泰金龙债券A 1.1849 0.00%
2026-06-04 国泰金龙债券A 1.1849 0.03%
2026-06-03 国泰金龙债券A 1.1845 -0.03%
2026-06-02 国泰金龙债券A 1.1849 0.03%
2026-06-01 国泰金龙债券A 1.1845 0.03%
2026-05-29 国泰金龙债券A 1.1841 -0.03%
2026-05-28 国泰金龙债券A 1.1844 0.03%
2026-05-27 国泰金龙债券A 1.1840 0.03%
2026-05-26 国泰金龙债券A 1.1836 0.02%
2026-05-25 国泰金龙债券A 1.1834 0.00%
2026-05-22 国泰金龙债券A 1.1834 0.00%
2026-05-21 国泰金龙债券A 1.1834 0.00%
2026-05-20 国泰金龙债券A 1.1834 0.02%
2026-05-19 国泰金龙债券A 1.1832 0.08%
2026-05-18 国泰金龙债券A 1.1822 0.08%
2026-05-15 国泰金龙债券A 1.1812 -0.01%
2026-05-14 国泰金龙债券A 1.1813 -0.03%
2026-05-13 国泰金龙债券A 1.1816 0.03%
2026-05-12 国泰金龙债券A 1.1812 0.00%
2026-05-11 国泰金龙债券A 1.1812 0.03%
2026-05-08 国泰金龙债券A 1.1809 0.01%
2026-04-30 国泰金龙债券A 1.1803 0.00%
2026-04-29 国泰金龙债券A 1.1803 0.05%
2026-04-28 国泰金龙债券A 1.1797 0.01%
2026-04-27 国泰金龙债券A 1.1796 -0.03%
2026-04-24 国泰金龙债券A 1.1799 -0.03%
2026-04-23 国泰金龙债券A 1.1802 -0.02%
2026-04-22 国泰金龙债券A 1.1804 0.04%
2026-04-21 国泰金龙债券A 1.1799 0.03%
2026-04-20 国泰金龙债券A 1.1796 0.02%
2026-04-17 国泰金龙债券A 1.1794 0.03%
2026-04-16 国泰金龙债券A 1.1791 0.10%
2026-04-15 国泰金龙债券A 1.1779 0.00%
2026-04-14 国泰金龙债券A 1.1779 0.08%
2026-04-13 国泰金龙债券A 1.1770 0.00%
2026-04-10 国泰金龙债券A 1.1770 0.10%
2026-04-09 国泰金龙债券A 1.1758 -0.02%
2026-04-08 国泰金龙债券A 1.1760 0.21%
2026-04-07 国泰金龙债券A 1.1735 0.09%
2026-04-03 国泰金龙债券A 1.1724 0.09%
2026-04-02 国泰金龙债券A 1.1714 -0.08%
2026-04-01 国泰金龙债券A 1.1723 0.19%
2026-03-31 国泰金龙债券A 1.1701 -0.15%
2026-03-30 国泰金龙债券A 1.1718 -0.03%
2026-03-27 国泰金龙债券A 1.1722 0.08%
2026-03-26 国泰金龙债券A 1.1713 -0.09%
2026-03-25 国泰金龙债券A 1.1723 0.22%
2026-03-24 国泰金龙债券A 1.1697 0.32%
2026-03-23 国泰金龙债券A 1.1660 -0.16%
2026-03-20 国泰金龙债券A 1.1679 -0.03%
2026-03-19 国泰金龙债券A 1.1682 -0.20%
2026-03-18 国泰金龙债券A 1.1705 0.27%
2026-03-17 国泰金龙债券A 1.1673 -0.26%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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