近一月国泰金龙债券A基金净值查询
查询指定日期范围国泰金龙债券A020002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰金龙债券A |
1.1824 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
国泰金龙债券A |
1.1826 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
国泰金龙债券A |
1.1832 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
国泰金龙债券A |
1.1830 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
国泰金龙债券A |
1.1829 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
国泰金龙债券A |
1.1826 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
国泰金龙债券A |
1.1826 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国泰金龙债券A |
1.1825 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
国泰金龙债券A |
1.1820 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
国泰金龙债券A |
1.1826 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
国泰金龙债券A |
1.1827 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
国泰金龙债券A |
1.1831 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
国泰金龙债券A |
1.1831 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
国泰金龙债券A |
1.1828 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国泰金龙债券A |
1.1833 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
国泰金龙债券A |
1.1843 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
国泰金龙债券A |
1.1842 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
国泰金龙债券A |
1.1838 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
国泰金龙债券A |
1.1845 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
国泰金龙债券A |
1.1846 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
国泰金龙债券A |
1.1846 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
国泰金龙债券A |
1.1846 |
0.03% |
