| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0449 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0466 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0507 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0509 |
-2.30% |
| 2026-09-09 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0751 |
-1.19% |
| 2026-09-08 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0879 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0984 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1129 |
3.07% |
| 2026-09-03 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0798 |
-1.34% |
| 2026-09-02 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.0943 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1007 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1208 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1201 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1175 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1202 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1151 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1142 |
-3.98% |
| 2026-08-21 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1585 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1455 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1441 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1533 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C |
1.1562 |
1.13% |
