近一年中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y019890净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1404 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1506 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1565 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1473 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1558 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1518 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1566 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1498 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1405 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1398 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1438 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1480 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1406 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1343 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1348 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1305 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1202 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1149 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1385 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1425 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1430 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1532 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1574 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1705 |
0.95% |
| 2025-11-12 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1594 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1610 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1635 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1593 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1625 |
0.82% |
| 2025-11-05 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1530 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1507 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1607 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1584 |
-0.28% |
| 2025-10-30 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1616 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1699 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1585 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1614 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1525 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1418 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1411 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1452 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1308 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1243 |
-1.82% |
| 2025-10-16 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1448 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1482 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1333 |
-1.23% |
| 2025-10-13 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1472 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1531 |
-1.40% |
| 2025-09-26 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1448 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1548 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1537 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1404 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1419 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1401 |
0.21% |
| 2025-09-16 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1382 |
0.30% |
| 2025-09-15 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1348 |
-0.12% |
| 2025-09-12 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1362 |
-0.19% |
| 2025-09-11 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1384 |
1.41% |
| 2025-09-10 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1226 |
0.06% |
| 2025-09-09 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1219 |
-0.44% |
| 2025-09-08 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1269 |
0.29% |
| 2025-09-05 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1236 |
2.08% |
| 2025-09-04 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1007 |
-1.95% |
| 2025-09-03 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1226 |
-0.19% |
| 2025-09-02 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1247 |
-1.11% |
| 2025-09-01 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1373 |
1.25% |
| 2025-08-29 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1233 |
0.94% |
| 2025-08-28 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1128 |
1.14% |
| 2025-08-27 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1003 |
-0.89% |
| 2025-08-26 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1102 |
-0.13% |
| 2025-08-25 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1117 |
1.61% |
| 2025-08-22 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0941 |
1.08% |
| 2025-08-21 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0824 |
-0.06% |
| 2025-08-20 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0831 |
0.52% |
| 2025-08-19 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0775 |
0.25% |
| 2025-08-18 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0748 |
0.57% |
| 2025-08-15 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0687 |
0.87% |
| 2025-08-14 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0595 |
-0.70% |
| 2025-08-13 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0670 |
1.50% |
| 2025-08-12 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0512 |
0.46% |
| 2025-08-11 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0464 |
0.53% |
| 2025-08-08 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0409 |
-0.10% |
| 2025-08-07 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0419 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0421 |
0.39% |
| 2025-08-05 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0381 |
0.59% |
| 2025-08-04 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0320 |
0.38% |
| 2025-08-01 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0281 |
-0.28% |
| 2025-07-31 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0310 |
-0.86% |
| 2025-07-30 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0399 |
-0.16% |
| 2025-07-29 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0416 |
0.48% |
| 2025-07-28 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0366 |
0.27% |
| 2025-07-25 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0338 |
-0.19% |
| 2025-07-24 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0358 |
0.58% |
| 2025-07-23 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0298 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0312 |
0.64% |
| 2025-07-21 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0246 |
0.63% |
| 2025-07-18 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0182 |
0.25% |
| 2025-07-17 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0157 |
0.74% |
| 2025-07-16 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0082 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0088 |
0.47% |
| 2025-07-14 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0041 |
0.14% |
| 2025-07-08 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0003 |
0.90% |
| 2025-07-07 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9914 |
-0.23% |
| 2025-07-04 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9937 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9945 |
0.43% |
| 2025-07-02 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9902 |
-0.20% |
| 2025-07-01 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9922 |
0.32% |
| 2025-06-30 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9890 |
0.64% |
| 2025-06-27 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9827 |
0.17% |
| 2025-06-26 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9810 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9829 |
0.66% |
| 2025-06-24 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9765 |
0.99% |
| 2025-06-23 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9669 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9653 |
-0.11% |
| 2025-06-19 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9664 |
-0.69% |
| 2025-06-18 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9731 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9726 |
-0.14% |
| 2025-06-16 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9740 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9721 |
-0.68% |
| 2025-06-11 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9794 |
0.42% |
| 2025-06-10 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9753 |
-0.34% |
| 2025-06-09 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9786 |
0.35% |
| 2025-06-06 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9752 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9749 |
0.24% |
| 2025-06-04 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9726 |
0.56% |
| 2025-06-03 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9672 |
0.29% |
| 2025-05-30 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9644 |
-0.45% |
| 2025-05-29 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9688 |
0.59% |
| 2025-05-28 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9631 |
0.18% |
| 2025-05-27 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9614 |
-0.25% |
| 2025-05-26 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9638 |
-0.23% |
| 2025-05-23 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9660 |
-0.44% |
| 2025-05-22 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9703 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9748 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9713 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9670 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9676 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9699 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9773 |
0.47% |
| 2025-05-13 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9727 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9732 |
0.76% |
| 2025-05-09 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9659 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9675 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9651 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9654 |
0.94% |
| 2025-04-30 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9564 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9555 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9538 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9553 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9546 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9569 |
0.25% |
| 2025-04-22 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9545 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9535 |
0.71% |
| 2025-04-18 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9468 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9471 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9448 |
-0.38% |
| 2025-04-15 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9484 |
-0.19% |
| 2025-04-14 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9502 |
0.40% |
| 2025-04-11 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9464 |
0.36% |
| 2025-04-10 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9430 |
1.27% |
| 2025-04-09 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9312 |
0.91% |
| 2025-04-08 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9228 |
0.64% |
| 2025-04-07 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9169 |
-5.99% |
| 2025-04-03 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9753 |
-0.93% |
| 2025-04-02 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9845 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9837 |
0.28% |
| 2025-03-31 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9810 |
-0.62% |
| 2025-03-28 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9871 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9912 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9883 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9880 |
-0.41% |
| 2025-03-24 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9921 |
0.25% |
| 2025-03-21 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9896 |
-1.11% |
| 2025-03-20 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0007 |
-0.64% |
| 2025-03-19 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0071 |
-0.21% |
| 2025-03-18 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0092 |
0.33% |
| 2025-03-17 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0059 |
0.24% |
| 2025-03-14 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0035 |
1.59% |
| 2025-03-13 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9878 |
-0.55% |
| 2025-03-12 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9933 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9949 |
0.16% |
| 2025-03-10 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9933 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9934 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9936 |
1.17% |
| 2025-03-05 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9821 |
0.53% |
| 2025-03-04 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9769 |
0.27% |
| 2025-03-03 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9743 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9728 |
-1.86% |
| 2025-02-27 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9912 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9910 |
0.81% |
| 2025-02-25 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9830 |
-0.53% |
| 2025-02-24 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9882 |
-0.21% |
| 2025-02-21 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9903 |
1.01% |
| 2025-02-20 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9804 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9805 |
0.77% |
| 2025-02-18 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9730 |
-0.81% |
| 2025-02-17 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9809 |
0.11% |
| 2025-02-14 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9798 |
0.36% |
| 2025-02-13 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9763 |
-0.28% |
| 2025-02-12 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9790 |
0.51% |
| 2025-02-11 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9740 |
-0.16% |
| 2025-02-10 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9756 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9736 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9659 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9580 |
-0.37% |
| 2025-01-27 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9616 |
-0.15% |
| 2025-01-24 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9630 |
0.81% |
| 2025-01-23 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9553 |
-0.22% |
| 2025-01-20 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9609 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9369 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9455 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9463 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9460 |
0.40% |
| 2025-01-06 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9422 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9429 |
-0.86% |
| 2025-01-02 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9511 |
-1.39% |
| 2024-12-31 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9645 |
-0.89% |
| 2024-12-30 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9732 |
0.12% |
| 2024-12-27 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9720 |
0.04% |
| 2024-12-24 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9725 |
0.88% |
| 2024-12-23 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9640 |
-0.56% |
| 2024-12-20 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9694 |
-0.12% |
| 2024-12-19 |
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9706 |
-0.10% |
