| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1545 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1559 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1575 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1659 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1704 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1701 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1712 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1654 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1701 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1682 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1784 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1842 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1830 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1867 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1773 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1725 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1744 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1833 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1802 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1771 |
-2.23% |
| 2026-08-18 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2033 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2043 |
1.15% |
| 2026-08-14 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1904 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1878 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1930 |
0.40% |
| 2026-08-11 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1882 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1931 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1891 |
0.86% |
| 2026-08-06 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1789 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1777 |
1.26% |
| 2026-08-04 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1629 |
1.10% |
| 2026-08-03 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1502 |
-0.64% |
| 2026-07-31 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1576 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1472 |
-1.21% |
| 2026-07-29 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1611 |
0.48% |
| 2026-07-28 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1555 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1767 |
1.15% |
| 2026-07-24 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1632 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1763 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1744 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1758 |
2.12% |
| 2026-07-20 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1509 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1514 |
-2.48% |
| 2026-07-16 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1799 |
-1.40% |
| 2026-07-15 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1964 |
-0.67% |
| 2026-07-14 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2045 |
0.96% |
| 2026-07-13 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1930 |
-1.87% |
| 2026-07-10 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2153 |
-1.13% |
| 2026-07-09 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2290 |
1.59% |
| 2026-07-08 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2095 |
-0.56% |
| 2026-07-07 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2163 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2250 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2277 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2263 |
-1.88% |
| 2026-07-01 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2493 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2513 |
0.92% |
| 2026-06-29 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2398 |
1.02% |
| 2026-06-26 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2272 |
-1.27% |
| 2026-06-25 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2428 |
0.57% |
| 2026-06-24 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2358 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2260 |
-1.52% |
| 2026-06-22 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2446 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2304 |
0.29% |
| 2026-06-17 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2269 |
0.79% |
| 2026-06-16 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2173 |
0.35% |
| 2026-06-15 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2131 |
1.71% |
| 2026-06-12 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1923 |
0.61% |
| 2026-06-11 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1851 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1860 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1954 |
1.31% |
| 2026-06-08 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1797 |
-1.69% |
| 2026-06-05 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1996 |
-0.82% |
| 2026-06-04 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2095 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2124 |
0.27% |
| 2026-06-02 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2091 |
0.44% |
| 2026-06-01 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2038 |
-0.50% |
| 2026-05-29 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2099 |
-0.91% |
| 2026-05-28 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2210 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2196 |
-0.72% |
| 2026-05-26 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2284 |
-0.20% |
| 2026-05-25 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2309 |
0.72% |
| 2026-05-22 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2221 |
0.81% |
| 2026-05-21 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2123 |
-1.30% |
| 2026-05-20 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2280 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2244 |
0.49% |
| 2026-05-18 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2184 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2204 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2296 |
-1.28% |
| 2026-05-13 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2453 |
0.71% |
| 2026-05-12 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2365 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2393 |
0.84% |
| 2026-05-08 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2290 |
-0.24% |
| 2026-05-07 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2319 |
0.59% |
| 2026-05-06 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2247 |
1.24% |
| 2026-04-28 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1964 |
-0.56% |
| 2026-04-27 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2031 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2008 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2030 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2107 |
0.52% |
| 2026-04-21 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2044 |
-0.07% |
| 2026-04-20 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2053 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2000 |
0.90% |
| 2026-04-15 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1893 |
-0.24% |
| 2026-04-14 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1922 |
0.80% |
| 2026-04-13 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1827 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1831 |
0.66% |
| 2026-04-09 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1754 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1797 |
2.36% |
| 2026-04-07 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1519 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1484 |
-0.49% |
| 2026-04-02 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1540 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1657 |
1.12% |
| 2026-03-31 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1527 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1634 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1627 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1552 |
-0.85% |
| 2026-03-25 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1651 |
1.13% |
| 2026-03-24 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1519 |
1.23% |
| 2026-03-23 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1377 |
-2.35% |
| 2026-03-20 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1644 |
-0.59% |
| 2026-03-19 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1713 |
-1.49% |
| 2026-03-18 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1888 |
0.47% |
| 2026-03-17 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1832 |
-0.98% |
| 2026-03-16 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1949 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1971 |
-0.72% |
| 2026-03-12 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2058 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2105 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2086 |
0.89% |
| 2026-03-09 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1979 |
-0.56% |
| 2026-03-06 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2046 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2011 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1949 |
-0.53% |
| 2026-03-03 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2013 |
-1.88% |
| 2026-03-02 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2239 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2226 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2196 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2200 |
0.63% |
| 2026-02-24 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2124 |
0.54% |
| 2026-02-13 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2059 |
-0.68% |
| 2026-02-12 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2142 |
0.36% |
| 2026-02-11 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2099 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2092 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2087 |
1.13% |
| 2026-02-06 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1951 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1964 |
-0.87% |
| 2026-02-04 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2069 |
0.17% |
| 2026-02-03 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2048 |
1.31% |
| 2026-02-02 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1890 |
-2.24% |
| 2026-01-30 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2156 |
-0.84% |
| 2026-01-29 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2259 |
-0.25% |
| 2026-01-28 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2290 |
0.40% |
| 2026-01-27 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2241 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2224 |
-0.32% |
| 2026-01-23 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2263 |
0.66% |
| 2026-01-22 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2182 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2165 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2103 |
-0.30% |
| 2026-01-19 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2139 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2120 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2115 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2105 |
0.22% |
| 2026-01-13 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2078 |
-0.54% |
| 2026-01-12 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2144 |
0.75% |
| 2026-01-09 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2054 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1989 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2007 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2003 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1900 |
1.02% |
