| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1575 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1659 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1704 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1701 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1712 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1654 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1701 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1682 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1784 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1842 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1830 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1867 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1773 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1725 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1744 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1833 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1802 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1771 |
-2.23% |
| 2026-08-18 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2033 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2043 |
1.15% |
