| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1559 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1575 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1659 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1704 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1701 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1712 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1654 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1701 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1682 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1784 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1842 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1830 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1867 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1773 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1725 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1744 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1833 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1802 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1771 |
-2.23% |
| 2026-08-18 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2033 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2043 |
1.15% |
| 2026-08-14 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1904 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1878 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1930 |
0.40% |
| 2026-08-11 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1882 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1931 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1891 |
0.86% |
| 2026-08-06 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1789 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1777 |
1.26% |
| 2026-08-04 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1629 |
1.10% |
| 2026-08-03 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1502 |
-0.64% |
| 2026-07-31 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1576 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1472 |
-1.21% |
| 2026-07-29 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1611 |
0.48% |
| 2026-07-28 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1555 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1767 |
1.15% |
| 2026-07-24 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1632 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1763 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1744 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1758 |
2.12% |
| 2026-07-20 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1509 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1514 |
-2.48% |
| 2026-07-16 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1799 |
-1.40% |
| 2026-07-15 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1964 |
-0.67% |
| 2026-07-14 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2045 |
0.96% |
| 2026-07-13 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.1930 |
-1.87% |
| 2026-07-10 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2153 |
-1.13% |
| 2026-07-09 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2290 |
1.59% |
| 2026-07-08 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2095 |
-0.56% |
| 2026-07-07 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2163 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2250 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2277 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2263 |
-1.88% |
| 2026-07-01 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2493 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2513 |
0.92% |
| 2026-06-29 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2398 |
1.02% |
| 2026-06-26 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2272 |
-1.27% |
| 2026-06-25 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2428 |
0.57% |
| 2026-06-24 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2358 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2260 |
-1.52% |
| 2026-06-22 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2446 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2304 |
0.29% |
| 2026-06-17 |
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.2269 |
0.79% |
