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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 1.1078 | -0.02% |
| 2025-12-19 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 1.1080 | 0.23% |
| 2025-12-18 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 1.1055 | 0.10% |
| 2025-12-17 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 1.1044 | 0.17% |
| 2025-12-16 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 1.1025 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.85% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新新科技股票C | 5.2782 | 5.46% |
| 红土精选混合C | 3.9633 | 5.44% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.43% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5550 | 5.42% |
| 申万菱信智能驱动股票C | 4.8464 | 5.39% |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 1.0007 | 5.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.4078 | 2.68% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3859 | 2.67% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.0691 | 2.48% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.0403 | 2.48% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7606 | 2.43% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7304 | 2.43% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7412 | 2.42% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1788 | 2.40% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0986 | 2.12% |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 1.0954 | 1.70% |
