近一月国泰招享添利六个月持有混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰招享添利六个月持有混合发起A019727净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0768 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0749 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0764 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0772 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0839 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0861 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0883 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0874 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0890 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0850 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0844 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0884 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0856 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0865 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0858 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0848 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0819 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0802 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0811 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0838 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0826 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0863 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
国泰招享添利六个月持有混合发起A |
1.0865 |
0.06% |
