近一月摩根悦享回报6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围摩根悦享回报6个月持有期混合A019718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9981 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9959 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9987 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9972 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0021 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0084 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0121 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0108 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0129 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0104 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0101 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0147 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0106 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0117 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0093 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0103 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0101 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0053 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0064 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0079 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0048 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0093 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0093 |
0.27% |
