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摩根悦享回报6个月持有期混合A基金净值查询(019718)

近一季摩根悦享回报6个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根悦享回报6个月持有期混合A019718净值及计算阶段收益
近一季019718基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9981 0.22%
2026-09-15 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9959 -0.28%
2026-09-14 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9987 0.15%
2026-09-11 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9972 -0.49%
2026-09-10 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0021 -0.62%
2026-09-09 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0084 -0.37%
2026-09-08 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0121 0.13%
2026-09-07 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0108 -0.21%
2026-09-04 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0129 0.25%
2026-09-03 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0104 0.03%
2026-09-02 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0101 -0.45%
2026-09-01 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0147 0.41%
2026-08-31 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0106 -0.11%
2026-08-28 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0117 0.24%
2026-08-27 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0093 -0.10%
2026-08-26 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0103 0.02%
2026-08-25 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0101 0.48%
2026-08-24 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0053 -0.11%
2026-08-21 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0064 -0.15%
2026-08-20 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0079 0.31%
2026-08-19 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0048 -0.45%
2026-08-18 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0093 0.00%
2026-08-17 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0093 0.27%
2026-08-14 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0066 -0.10%
2026-08-13 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0076 -0.37%
2026-08-12 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0113 0.06%
2026-08-11 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0107 -0.36%
2026-08-10 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0144 0.67%
2026-08-07 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0076 0.21%
2026-08-06 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0055 -0.34%
2026-08-05 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0089 0.09%
2026-08-04 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0080 -0.20%
2026-08-03 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0100 0.09%
2026-07-31 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0091 0.24%
2026-07-30 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0067 0.12%
2026-07-29 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0055 0.75%
2026-07-28 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9980 0.17%
2026-07-27 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9963 1.04%
2026-07-24 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9860 -0.77%
2026-07-23 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9937 0.56%
2026-07-22 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9882 -0.01%
2026-07-21 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9883 0.09%
2026-07-20 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9874 0.33%
2026-07-17 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9842 -1.06%
2026-07-16 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9947 0.83%
2026-07-15 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9865 0.49%
2026-07-14 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9817 0.32%
2026-07-13 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9786 -0.51%
2026-07-10 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9836 0.51%
2026-07-09 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9786 -0.35%
2026-07-08 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9820 -0.01%
2026-07-07 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9821 -0.50%
2026-07-06 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9870 0.14%
2026-07-03 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9856 1.00%
2026-07-02 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9758 0.01%
2026-07-01 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9757 0.24%
2026-06-30 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9734 -0.28%
2026-06-29 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9761 0.40%
2026-06-26 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9722 -0.62%
2026-06-25 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9783 -0.19%
2026-06-24 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9802 -0.24%
2026-06-23 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9826 -0.25%
2026-06-22 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9851 0.01%
2026-06-18 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9850 -0.64%
2026-06-17 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9913 -0.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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