近一季摩根悦享回报6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围摩根悦享回报6个月持有期混合A019718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9981 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9959 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9987 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9972 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0021 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0084 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0121 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0108 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0129 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0104 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0101 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0147 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0106 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0117 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0093 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0103 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0101 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0053 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0064 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0079 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0048 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0093 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0093 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0066 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0076 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0113 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0107 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0144 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0076 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0055 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0089 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0080 |
-0.20% |
| 2026-08-03 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0100 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0091 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0067 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
1.0055 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9980 |
0.17% |
| 2026-07-27 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9963 |
1.04% |
| 2026-07-24 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9860 |
-0.77% |
| 2026-07-23 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9937 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9882 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9883 |
0.09% |
| 2026-07-20 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9874 |
0.33% |
| 2026-07-17 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9842 |
-1.06% |
| 2026-07-16 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9947 |
0.83% |
| 2026-07-15 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9865 |
0.49% |
| 2026-07-14 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9817 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9786 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9836 |
0.51% |
| 2026-07-09 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9786 |
-0.35% |
| 2026-07-08 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9820 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9821 |
-0.50% |
| 2026-07-06 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9870 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9856 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9758 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9757 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9734 |
-0.28% |
| 2026-06-29 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9761 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9722 |
-0.62% |
| 2026-06-25 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9783 |
-0.19% |
| 2026-06-24 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9802 |
-0.24% |
| 2026-06-23 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9826 |
-0.25% |
| 2026-06-22 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9851 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9850 |
-0.64% |
| 2026-06-17 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A |
0.9913 |
-0.25% |