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摩根悦享回报6个月持有期混合A基金净值查询(019718)

今年以来摩根悦享回报6个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根悦享回报6个月持有期混合A019718净值及计算阶段收益
今年以来019718基金累计收益率-3.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9981 0.22%
2026-09-15 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9959 -0.28%
2026-09-14 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9987 0.15%
2026-09-11 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9972 -0.49%
2026-09-10 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0021 -0.62%
2026-09-09 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0084 -0.37%
2026-09-08 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0121 0.13%
2026-09-07 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0108 -0.21%
2026-09-04 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0129 0.25%
2026-09-03 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0104 0.03%
2026-09-02 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0101 -0.45%
2026-09-01 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0147 0.41%
2026-08-31 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0106 -0.11%
2026-08-28 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0117 0.24%
2026-08-27 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0093 -0.10%
2026-08-26 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0103 0.02%
2026-08-25 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0101 0.48%
2026-08-24 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0053 -0.11%
2026-08-21 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0064 -0.15%
2026-08-20 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0079 0.31%
2026-08-19 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0048 -0.45%
2026-08-18 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0093 0.00%
2026-08-17 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0093 0.27%
2026-08-14 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0066 -0.10%
2026-08-13 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0076 -0.37%
2026-08-12 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0113 0.06%
2026-08-11 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0107 -0.36%
2026-08-10 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0144 0.67%
2026-08-07 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0076 0.21%
2026-08-06 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0055 -0.34%
2026-08-05 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0089 0.09%
2026-08-04 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0080 -0.20%
2026-08-03 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0100 0.09%
2026-07-31 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0091 0.24%
2026-07-30 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0067 0.12%
2026-07-29 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0055 0.75%
2026-07-28 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9980 0.17%
2026-07-27 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9963 1.04%
2026-07-24 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9860 -0.77%
2026-07-23 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9937 0.56%
2026-07-22 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9882 -0.01%
2026-07-21 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9883 0.09%
2026-07-20 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9874 0.33%
2026-07-17 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9842 -1.06%
2026-07-16 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9947 0.83%
2026-07-15 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9865 0.49%
2026-07-14 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9817 0.32%
2026-07-13 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9786 -0.51%
2026-07-10 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9836 0.51%
2026-07-09 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9786 -0.35%
2026-07-08 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9820 -0.01%
2026-07-07 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9821 -0.50%
2026-07-06 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9870 0.14%
2026-07-03 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9856 1.00%
2026-07-02 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9758 0.01%
2026-07-01 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9757 0.24%
2026-06-30 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9734 -0.28%
2026-06-29 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9761 0.40%
2026-06-26 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9722 -0.62%
2026-06-25 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9783 -0.19%
2026-06-24 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9802 -0.24%
2026-06-23 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9826 -0.25%
2026-06-22 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9851 0.01%
2026-06-18 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9850 -0.64%
2026-06-17 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9913 -0.25%
2026-06-16 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9938 -0.55%
2026-06-15 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9993 0.46%
2026-06-12 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9947 0.52%
2026-06-11 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9896 -0.28%
2026-06-10 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9924 -0.22%
2026-06-09 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9946 0.18%
2026-06-08 摩根悦享回报6个月持有期混合A 0.9928 -0.86%
2026-06-05 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0014 -0.09%
2026-06-04 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0023 -0.57%
2026-06-03 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0080 -0.45%
2026-06-02 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0126 -0.03%
2026-06-01 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0129 0.78%
2026-05-29 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0051 -0.08%
2026-05-28 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0059 -0.44%
2026-05-27 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0103 -0.42%
2026-05-26 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0146 -0.36%
2026-05-25 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0183 -0.02%
2026-05-22 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0185 0.29%
2026-05-21 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0156 -0.40%
2026-05-20 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0197 -0.27%
2026-05-19 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0225 0.30%
2026-05-18 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0194 -0.49%
2026-05-15 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0244 -0.10%
2026-05-14 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0254 -0.43%
2026-05-13 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0298 -0.09%
2026-05-12 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0307 -0.24%
2026-05-11 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0332 0.06%
2026-05-08 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0326 0.19%
2026-04-30 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0270 -0.48%
2026-04-29 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0320 0.26%
2026-04-28 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0293 -0.11%
2026-04-27 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0304 0.01%
2026-04-24 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0303 -0.32%
2026-04-23 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0336 -0.46%
2026-04-22 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0384 0.10%
2026-04-21 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0374 0.11%
2026-04-20 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0363 0.05%
2026-04-17 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0358 -0.22%
2026-04-16 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0381 0.49%
2026-04-15 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0330 0.16%
2026-04-14 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0313 0.22%
2026-04-13 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0290 -0.44%
2026-04-10 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0335 0.04%
2026-04-09 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0331 -0.31%
2026-04-08 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0363 1.37%
2026-04-07 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0223 0.21%
2026-04-03 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0202 -0.38%
2026-04-02 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0241 -0.45%
2026-04-01 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0287 0.63%
2026-03-31 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0223 -0.19%
2026-03-30 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0242 -0.05%
2026-03-27 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0247 0.57%
2026-03-26 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0189 -0.35%
2026-03-25 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0225 0.57%
2026-03-24 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0167 0.92%
2026-03-23 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0074 -1.38%
2026-03-20 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0215 -0.47%
2026-03-19 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0263 -0.75%
2026-03-18 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0341 0.06%
2026-03-17 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0335 -0.24%
2026-03-16 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0360 -0.01%
2026-03-13 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0361 -0.32%
2026-03-12 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0394 -0.18%
2026-03-11 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0413 -0.04%
2026-03-10 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0417 0.43%
2026-03-09 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0372 -0.33%
2026-03-06 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0406 0.76%
2026-03-05 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0328 0.08%
2026-03-04 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0320 -0.21%
2026-03-03 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0342 -0.94%
2026-03-02 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0440 -0.75%
2026-02-27 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0519 0.02%
2026-02-26 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0517 -0.23%
2026-02-25 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0541 0.23%
2026-02-24 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0517 0.42%
2026-02-13 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0473 -0.29%
2026-02-12 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0503 -0.02%
2026-02-11 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0505 0.06%
2026-02-10 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0499 0.07%
2026-02-09 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0492 0.11%
2026-02-06 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0480 -0.01%
2026-02-05 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0481 0.19%
2026-02-04 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0461 0.07%
2026-02-03 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0454 0.38%
2026-02-02 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0414 -0.68%
2026-01-30 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0485 -0.18%
2026-01-29 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0504 0.28%
2026-01-28 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0475 0.05%
2026-01-27 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0470 -0.16%
2026-01-26 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0487 -0.19%
2026-01-23 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0507 0.01%
2026-01-22 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0506 0.01%
2026-01-21 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0505 0.16%
2026-01-20 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0488 0.22%
2026-01-19 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0465 0.00%
2026-01-16 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0465 -0.01%
2026-01-15 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0466 -0.04%
2026-01-14 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0470 0.02%
2026-01-13 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0468 -0.15%
2026-01-12 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0484 0.58%
2026-01-09 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0424 0.18%
2026-01-08 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0405 -0.12%
2026-01-07 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0417 0.05%
2026-01-06 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0412 0.62%
2026-01-05 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0348 0.36%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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