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华商鸿裕利率债债券基金净值查询(019685)

近一季华商鸿裕利率债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商鸿裕利率债债券019685净值及计算阶段收益
近一季019685基金累计收益率1.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华商鸿裕利率债债券 1.0282 0.07%
2026-09-14 华商鸿裕利率债债券 1.0275 -0.42%
2026-09-11 华商鸿裕利率债债券 1.0318 -0.17%
2026-09-10 华商鸿裕利率债债券 1.0336 -0.05%
2026-09-09 华商鸿裕利率债债券 1.0341 0.05%
2026-09-08 华商鸿裕利率债债券 1.0336 -0.09%
2026-09-07 华商鸿裕利率债债券 1.0345 0.11%
2026-09-04 华商鸿裕利率债债券 1.0334 0.09%
2026-09-03 华商鸿裕利率债债券 1.0325 0.02%
2026-09-02 华商鸿裕利率债债券 1.0323 0.01%
2026-09-01 华商鸿裕利率债债券 1.0322 -0.03%
2026-08-31 华商鸿裕利率债债券 1.0325 0.05%
2026-08-28 华商鸿裕利率债债券 1.0320 0.04%
2026-08-27 华商鸿裕利率债债券 1.0316 -0.21%
2026-08-26 华商鸿裕利率债债券 1.0338 -0.13%
2026-08-25 华商鸿裕利率债债券 1.0351 0.00%
2026-08-24 华商鸿裕利率债债券 1.0351 0.01%
2026-08-21 华商鸿裕利率债债券 1.0350 0.00%
2026-08-20 华商鸿裕利率债债券 1.0350 0.05%
2026-08-19 华商鸿裕利率债债券 1.0345 -0.16%
2026-08-18 华商鸿裕利率债债券 1.0362 0.13%
2026-08-17 华商鸿裕利率债债券 1.0349 0.27%
2026-08-14 华商鸿裕利率债债券 1.0321 -0.04%
2026-08-13 华商鸿裕利率债债券 1.0325 0.17%
2026-08-12 华商鸿裕利率债债券 1.0307 -0.05%
2026-08-11 华商鸿裕利率债债券 1.0312 -0.22%
2026-08-10 华商鸿裕利率债债券 1.0335 0.54%
2026-08-07 华商鸿裕利率债债券 1.0279 -0.04%
2026-08-06 华商鸿裕利率债债券 1.0283 -0.03%
2026-08-05 华商鸿裕利率债债券 1.0286 -0.05%
2026-08-04 华商鸿裕利率债债券 1.0291 0.02%
2026-08-03 华商鸿裕利率债债券 1.0289 0.02%
2026-07-31 华商鸿裕利率债债券 1.0287 0.25%
2026-07-30 华商鸿裕利率债债券 1.0261 0.01%
2026-07-29 华商鸿裕利率债债券 1.0260 0.01%
2026-07-28 华商鸿裕利率债债券 1.0259 -0.01%
2026-07-27 华商鸿裕利率债债券 1.0260 -0.06%
2026-07-24 华商鸿裕利率债债券 1.0266 0.12%
2026-07-23 华商鸿裕利率债债券 1.0254 0.51%
2026-07-22 华商鸿裕利率债债券 1.0202 0.06%
2026-07-21 华商鸿裕利率债债券 1.0196 -0.01%
2026-07-20 华商鸿裕利率债债券 1.0197 -0.01%
2026-07-17 华商鸿裕利率债债券 1.0198 0.03%
2026-07-16 华商鸿裕利率债债券 1.0195 -0.02%
2026-07-15 华商鸿裕利率债债券 1.0197 0.04%
2026-07-14 华商鸿裕利率债债券 1.0193 0.18%
2026-07-13 华商鸿裕利率债债券 1.0175 -0.21%
2026-07-10 华商鸿裕利率债债券 1.0196 0.06%
2026-07-09 华商鸿裕利率债债券 1.0190 0.20%
2026-07-08 华商鸿裕利率债债券 1.0170 0.00%
2026-07-07 华商鸿裕利率债债券 1.0170 0.00%
2026-07-06 华商鸿裕利率债债券 1.0170 0.01%
2026-07-03 华商鸿裕利率债债券 1.0169 0.01%
2026-07-02 华商鸿裕利率债债券 1.0168 0.02%
2026-07-01 华商鸿裕利率债债券 1.0166 -0.15%
2026-06-30 华商鸿裕利率债债券 1.0181 -0.22%
2026-06-29 华商鸿裕利率债债券 1.0203 0.07%
2026-06-26 华商鸿裕利率债债券 1.0196 0.05%
2026-06-25 华商鸿裕利率债债券 1.0191 0.17%
2026-06-24 华商鸿裕利率债债券 1.0174 -0.05%
2026-06-23 华商鸿裕利率债债券 1.0179 -0.08%
2026-06-22 华商鸿裕利率债债券 1.0187 -0.01%
2026-06-18 华商鸿裕利率债债券 1.0188 -0.04%
2026-06-17 华商鸿裕利率债债券 1.0192 0.13%
2026-06-16 华商鸿裕利率债债券 1.0179 0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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