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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-05 | 易方达兴利180天持有债券C | 1.0717 | 0.02% |
| 2025-12-04 | 易方达兴利180天持有债券C | 1.0715 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 易方达兴利180天持有债券C | 1.0715 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 易方达兴利180天持有债券C | 1.0715 | 0.02% |
| 2025-12-01 | 易方达兴利180天持有债券C | 1.0713 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.1580 | 4.23% |
| 富国国安C | 0.9490 | 4.17% |
| 诺安研究精选股票C | 2.2000 | 3.92% |
| 汇添富积极优选三年定开混合 | 1.4090 | 3.81% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.2738 | 3.79% |
| 长城新兴产业混合C | 2.4239 | 3.73% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.2884 | 3.69% |
| 易基非银ETF联接C | 1.1742 | 3.59% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.9920 | 3.57% |
| 东财中证证券保险指数E | 1.2343 | 3.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2177 | 1.41% |
| 民生鑫享债券A | 1.2182 | 1.41% |
| 民生鑫享债券C | 1.1824 | 1.41% |
| 民生鑫享债券D | 1.0332 | 1.40% |
| 长城积极增利债券D | 1.3414 | 1.39% |
| 长城积极A | 1.3414 | 1.39% |
| 长城积极C | 1.5659 | 1.39% |
| 华宝可转债债券C | 1.8679 | 1.26% |
| 华宝可转债债券D | 1.8956 | 1.26% |
| 华宝可转债债券A | 1.8956 | 1.26% |
