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易方达兴利180天持有债券C基金净值查询(019663)

近一年易方达兴利180天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达兴利180天持有债券C019663净值及计算阶段收益
近一年019663基金累计收益率2.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达兴利180天持有债券C 1.0987 0.03%
2026-09-15 易方达兴利180天持有债券C 1.0984 0.00%
2026-09-14 易方达兴利180天持有债券C 1.0984 -0.01%
2026-09-11 易方达兴利180天持有债券C 1.0985 -0.04%
2026-09-10 易方达兴利180天持有债券C 1.0989 -0.05%
2026-09-09 易方达兴利180天持有债券C 1.0995 -0.03%
2026-09-08 易方达兴利180天持有债券C 1.0998 0.00%
2026-09-07 易方达兴利180天持有债券C 1.0998 0.04%
2026-09-04 易方达兴利180天持有债券C 1.0994 0.05%
2026-09-03 易方达兴利180天持有债券C 1.0989 0.05%
2026-09-02 易方达兴利180天持有债券C 1.0984 -0.05%
2026-09-01 易方达兴利180天持有债券C 1.0989 0.09%
2026-08-31 易方达兴利180天持有债券C 1.0979 0.01%
2026-08-28 易方达兴利180天持有债券C 1.0978 -0.01%
2026-08-27 易方达兴利180天持有债券C 1.0979 -0.09%
2026-08-26 易方达兴利180天持有债券C 1.0989 0.00%
2026-08-25 易方达兴利180天持有债券C 1.0989 0.02%
2026-08-24 易方达兴利180天持有债券C 1.0987 0.05%
2026-08-21 易方达兴利180天持有债券C 1.0981 -0.06%
2026-08-20 易方达兴利180天持有债券C 1.0988 -0.01%
2026-08-19 易方达兴利180天持有债券C 1.0989 -0.11%
2026-08-18 易方达兴利180天持有债券C 1.1001 0.06%
2026-08-17 易方达兴利180天持有债券C 1.0994 0.05%
2026-08-14 易方达兴利180天持有债券C 1.0988 0.00%
2026-08-13 易方达兴利180天持有债券C 1.0988 0.07%
2026-08-12 易方达兴利180天持有债券C 1.0980 -0.03%
2026-08-11 易方达兴利180天持有债券C 1.0983 -0.02%
2026-08-10 易方达兴利180天持有债券C 1.0985 0.09%
2026-08-07 易方达兴利180天持有债券C 1.0975 0.03%
2026-08-06 易方达兴利180天持有债券C 1.0972 -0.02%
2026-08-05 易方达兴利180天持有债券C 1.0974 -0.01%
2026-08-04 易方达兴利180天持有债券C 1.0975 -0.01%
2026-08-03 易方达兴利180天持有债券C 1.0976 0.03%
2026-07-31 易方达兴利180天持有债券C 1.0973 0.01%
2026-07-30 易方达兴利180天持有债券C 1.0972 0.08%
2026-07-29 易方达兴利180天持有债券C 1.0963 -0.04%
2026-07-28 易方达兴利180天持有债券C 1.0967 -0.02%
2026-07-27 易方达兴利180天持有债券C 1.0969 0.05%
2026-07-24 易方达兴利180天持有债券C 1.0964 0.02%
2026-07-23 易方达兴利180天持有债券C 1.0962 0.06%
2026-07-22 易方达兴利180天持有债券C 1.0955 0.14%
2026-07-21 易方达兴利180天持有债券C 1.0940 0.00%
2026-07-20 易方达兴利180天持有债券C 1.0940 0.02%
2026-07-17 易方达兴利180天持有债券C 1.0938 0.02%
2026-07-16 易方达兴利180天持有债券C 1.0936 0.02%
2026-07-15 易方达兴利180天持有债券C 1.0934 0.05%
2026-07-14 易方达兴利180天持有债券C 1.0928 0.04%
2026-07-13 易方达兴利180天持有债券C 1.0924 -0.05%
2026-07-10 易方达兴利180天持有债券C 1.0930 0.05%
2026-07-09 易方达兴利180天持有债券C 1.0925 0.00%
2026-07-08 易方达兴利180天持有债券C 1.0925 0.04%
2026-07-07 易方达兴利180天持有债券C 1.0921 -0.02%
2026-07-06 易方达兴利180天持有债券C 1.0923 0.06%
2026-07-03 易方达兴利180天持有债券C 1.0916 0.03%
2026-07-02 易方达兴利180天持有债券C 1.0913 0.00%
2026-07-01 易方达兴利180天持有债券C 1.0913 -0.04%
2026-06-30 易方达兴利180天持有债券C 1.0917 -0.05%
2026-06-29 易方达兴利180天持有债券C 1.0923 0.08%
2026-06-26 易方达兴利180天持有债券C 1.0914 -0.01%
2026-06-25 易方达兴利180天持有债券C 1.0915 0.07%
2026-06-24 易方达兴利180天持有债券C 1.0907 -0.01%
2026-06-23 易方达兴利180天持有债券C 1.0908 -0.03%
2026-06-22 易方达兴利180天持有债券C 1.0911 -0.02%
2026-06-18 易方达兴利180天持有债券C 1.0913 0.04%
2026-06-17 易方达兴利180天持有债券C 1.0909 0.07%
2026-06-16 易方达兴利180天持有债券C 1.0901 0.06%
2026-06-15 易方达兴利180天持有债券C 1.0895 0.04%
2026-06-12 易方达兴利180天持有债券C 1.0891 0.06%
2026-06-11 易方达兴利180天持有债券C 1.0884 -0.08%
2026-06-10 易方达兴利180天持有债券C 1.0893 -0.06%
2026-06-09 易方达兴利180天持有债券C 1.0900 -0.07%
2026-06-08 易方达兴利180天持有债券C 1.0908 -0.06%
2026-06-05 易方达兴利180天持有债券C 1.0915 -0.06%
2026-06-04 易方达兴利180天持有债券C 1.0922 0.03%
2026-06-03 易方达兴利180天持有债券C 1.0919 -0.03%
2026-06-02 易方达兴利180天持有债券C 1.0922 0.00%
2026-06-01 易方达兴利180天持有债券C 1.0922 0.07%
2026-05-29 易方达兴利180天持有债券C 1.0914 0.04%
2026-05-28 易方达兴利180天持有债券C 1.0910 0.04%
2026-05-27 易方达兴利180天持有债券C 1.0906 0.11%
2026-05-26 易方达兴利180天持有债券C 1.0894 0.05%
2026-05-25 易方达兴利180天持有债券C 1.0889 0.02%
2026-05-22 易方达兴利180天持有债券C 1.0887 -0.04%
2026-05-21 易方达兴利180天持有债券C 1.0891 0.01%
2026-05-20 易方达兴利180天持有债券C 1.0890 0.04%
2026-05-19 易方达兴利180天持有债券C 1.0886 -0.02%
2026-05-18 易方达兴利180天持有债券C 1.0888 0.04%
2026-05-15 易方达兴利180天持有债券C 1.0884 0.01%
2026-05-14 易方达兴利180天持有债券C 1.0883 0.02%
2026-05-13 易方达兴利180天持有债券C 1.0881 0.06%
2026-05-12 易方达兴利180天持有债券C 1.0875 0.00%
2026-05-11 易方达兴利180天持有债券C 1.0875 0.02%
2026-05-08 易方达兴利180天持有债券C 1.0873 0.01%
2026-04-30 易方达兴利180天持有债券C 1.0866 0.05%
2026-04-29 易方达兴利180天持有债券C 1.0861 0.06%
2026-04-28 易方达兴利180天持有债券C 1.0855 0.02%
2026-04-27 易方达兴利180天持有债券C 1.0853 -0.01%
2026-04-24 易方达兴利180天持有债券C 1.0854 -0.01%
2026-04-23 易方达兴利180天持有债券C 1.0855 -0.05%
2026-04-22 易方达兴利180天持有债券C 1.0860 0.03%
2026-04-21 易方达兴利180天持有债券C 1.0857 0.00%
2026-04-20 易方达兴利180天持有债券C 1.0857 0.02%
2026-04-17 易方达兴利180天持有债券C 1.0855 -0.02%
2026-04-16 易方达兴利180天持有债券C 1.0857 0.04%
2026-04-15 易方达兴利180天持有债券C 1.0853 0.03%
2026-04-14 易方达兴利180天持有债券C 1.0850 0.01%
2026-04-13 易方达兴利180天持有债券C 1.0849 -0.02%
2026-04-10 易方达兴利180天持有债券C 1.0851 -0.01%
2026-04-09 易方达兴利180天持有债券C 1.0852 -0.05%
2026-04-08 易方达兴利180天持有债券C 1.0857 -0.06%
2026-04-07 易方达兴利180天持有债券C 1.0863 0.01%
2026-04-03 易方达兴利180天持有债券C 1.0862 0.09%
2026-04-02 易方达兴利180天持有债券C 1.0852 0.02%
2026-04-01 易方达兴利180天持有债券C 1.0850 -0.01%
2026-03-31 易方达兴利180天持有债券C 1.0851 0.00%
2026-03-30 易方达兴利180天持有债券C 1.0851 0.04%
2026-03-27 易方达兴利180天持有债券C 1.0847 0.09%
2026-03-26 易方达兴利180天持有债券C 1.0837 -0.01%
2026-03-25 易方达兴利180天持有债券C 1.0838 0.02%
2026-03-24 易方达兴利180天持有债券C 1.0836 -0.04%
2026-03-23 易方达兴利180天持有债券C 1.0840 -0.04%
2026-03-20 易方达兴利180天持有债券C 1.0844 0.06%
2026-03-19 易方达兴利180天持有债券C 1.0837 0.00%
2026-03-18 易方达兴利180天持有债券C 1.0837 0.06%
2026-03-17 易方达兴利180天持有债券C 1.0830 0.01%
2026-03-16 易方达兴利180天持有债券C 1.0829 0.02%
2026-03-13 易方达兴利180天持有债券C 1.0827 0.05%
2026-03-12 易方达兴利180天持有债券C 1.0822 0.05%
2026-03-11 易方达兴利180天持有债券C 1.0817 0.01%
2026-03-10 易方达兴利180天持有债券C 1.0816 0.03%
2026-03-09 易方达兴利180天持有债券C 1.0813 0.10%
2026-03-06 易方达兴利180天持有债券C 1.0802 -0.02%
2026-03-05 易方达兴利180天持有债券C 1.0804 0.03%
2026-03-04 易方达兴利180天持有债券C 1.0801 0.06%
2026-03-03 易方达兴利180天持有债券C 1.0795 -0.04%
2026-03-02 易方达兴利180天持有债券C 1.0799 0.02%
2026-02-27 易方达兴利180天持有债券C 1.0797 0.07%
2026-02-26 易方达兴利180天持有债券C 1.0789 -0.02%
2026-02-25 易方达兴利180天持有债券C 1.0791 0.01%
2026-02-24 易方达兴利180天持有债券C 1.0790 -0.04%
2026-02-13 易方达兴利180天持有债券C 1.0794 0.01%
2026-02-12 易方达兴利180天持有债券C 1.0793 0.02%
2026-02-11 易方达兴利180天持有债券C 1.0791 0.03%
2026-02-10 易方达兴利180天持有债券C 1.0788 0.00%
2026-02-09 易方达兴利180天持有债券C 1.0788 0.10%
2026-02-06 易方达兴利180天持有债券C 1.0777 0.00%
2026-02-05 易方达兴利180天持有债券C 1.0777 0.00%
2026-02-04 易方达兴利180天持有债券C 1.0777 0.06%
2026-02-03 易方达兴利180天持有债券C 1.0771 0.00%
2026-02-02 易方达兴利180天持有债券C 1.0771 -0.03%
2026-01-30 易方达兴利180天持有债券C 1.0774 0.04%
2026-01-29 易方达兴利180天持有债券C 1.0770 -0.03%
2026-01-28 易方达兴利180天持有债券C 1.0773 0.02%
2026-01-27 易方达兴利180天持有债券C 1.0771 0.03%
2026-01-26 易方达兴利180天持有债券C 1.0768 -0.01%
2026-01-23 易方达兴利180天持有债券C 1.0769 0.07%
2026-01-22 易方达兴利180天持有债券C 1.0761 0.01%
2026-01-21 易方达兴利180天持有债券C 1.0760 -0.07%
2026-01-20 易方达兴利180天持有债券C 1.0767 -0.03%
2026-01-19 易方达兴利180天持有债券C 1.0770 0.05%
2026-01-16 易方达兴利180天持有债券C 1.0765 0.08%
2026-01-15 易方达兴利180天持有债券C 1.0756 0.03%
2026-01-14 易方达兴利180天持有债券C 1.0753 0.03%
2026-01-13 易方达兴利180天持有债券C 1.0750 0.01%
2026-01-12 易方达兴利180天持有债券C 1.0749 0.05%
2026-01-09 易方达兴利180天持有债券C 1.0744 0.04%
2026-01-08 易方达兴利180天持有债券C 1.0740 0.02%
2026-01-07 易方达兴利180天持有债券C 1.0738 -0.01%
2026-01-06 易方达兴利180天持有债券C 1.0739 -0.07%
2026-01-05 易方达兴利180天持有债券C 1.0746 0.03%
2025-12-31 易方达兴利180天持有债券C 1.0743 0.07%
2025-12-30 易方达兴利180天持有债券C 1.0735 -0.03%
2025-12-29 易方达兴利180天持有债券C 1.0738 0.07%
2025-12-26 易方达兴利180天持有债券C 1.0731 -0.03%
2025-12-25 易方达兴利180天持有债券C 1.0734 0.03%
2025-12-24 易方达兴利180天持有债券C 1.0731 0.01%
2025-12-23 易方达兴利180天持有债券C 1.0730 -0.07%
2025-12-22 易方达兴利180天持有债券C 1.0737 0.03%
2025-12-19 易方达兴利180天持有债券C 1.0734 0.09%
2025-12-18 易方达兴利180天持有债券C 1.0724 -0.01%
2025-12-17 易方达兴利180天持有债券C 1.0725 0.02%
2025-12-16 易方达兴利180天持有债券C 1.0723 0.02%
2025-12-15 易方达兴利180天持有债券C 1.0721 0.00%
2025-12-12 易方达兴利180天持有债券C 1.0721 -0.01%
2025-12-11 易方达兴利180天持有债券C 1.0722 0.01%
2025-12-10 易方达兴利180天持有债券C 1.0721 0.00%
2025-12-09 易方达兴利180天持有债券C 1.0721 0.01%
2025-12-08 易方达兴利180天持有债券C 1.0720 0.03%
2025-12-05 易方达兴利180天持有债券C 1.0717 0.02%
2025-12-04 易方达兴利180天持有债券C 1.0715 0.00%
2025-12-03 易方达兴利180天持有债券C 1.0715 0.00%
2025-12-02 易方达兴利180天持有债券C 1.0715 0.02%
2025-12-01 易方达兴利180天持有债券C 1.0713 0.02%
2025-11-28 易方达兴利180天持有债券C 1.0711 0.03%
2025-11-27 易方达兴利180天持有债券C 1.0708 -0.04%
2025-11-26 易方达兴利180天持有债券C 1.0712 0.02%
2025-11-25 易方达兴利180天持有债券C 1.0710 -0.01%
2025-11-24 易方达兴利180天持有债券C 1.0711 -0.02%
2025-11-21 易方达兴利180天持有债券C 1.0713 0.01%
2025-11-20 易方达兴利180天持有债券C 1.0712 0.03%
2025-11-19 易方达兴利180天持有债券C 1.0709 0.05%
2025-11-18 易方达兴利180天持有债券C 1.0704 -0.02%
2025-11-17 易方达兴利180天持有债券C 1.0706 -0.03%
2025-11-14 易方达兴利180天持有债券C 1.0709 0.01%
2025-11-13 易方达兴利180天持有债券C 1.0708 0.04%
2025-11-12 易方达兴利180天持有债券C 1.0704 0.02%
2025-11-11 易方达兴利180天持有债券C 1.0702 0.02%
2025-11-10 易方达兴利180天持有债券C 1.0700 -0.01%
2025-11-07 易方达兴利180天持有债券C 1.0701 -0.01%
2025-11-06 易方达兴利180天持有债券C 1.0702 -0.03%
2025-11-05 易方达兴利180天持有债券C 1.0705 0.03%
2025-11-04 易方达兴利180天持有债券C 1.0702 -0.01%
2025-11-03 易方达兴利180天持有债券C 1.0703 0.02%
2025-10-31 易方达兴利180天持有债券C 1.0701 0.04%
2025-10-30 易方达兴利180天持有债券C 1.0697 0.00%
2025-10-29 易方达兴利180天持有债券C 1.0697 0.04%
2025-10-28 易方达兴利180天持有债券C 1.0693 0.00%
2025-10-27 易方达兴利180天持有债券C 1.0693 -0.01%
2025-10-24 易方达兴利180天持有债券C 1.0694 0.02%
2025-10-23 易方达兴利180天持有债券C 1.0692 0.03%
2025-10-22 易方达兴利180天持有债券C 1.0689 0.00%
2025-10-21 易方达兴利180天持有债券C 1.0689 0.01%
2025-10-20 易方达兴利180天持有债券C 1.0688 0.01%
2025-10-17 易方达兴利180天持有债券C 1.0687 -0.01%
2025-10-16 易方达兴利180天持有债券C 1.0688 -0.01%
2025-10-15 易方达兴利180天持有债券C 1.0689 0.02%
2025-10-14 易方达兴利180天持有债券C 1.0687 -0.03%
2025-10-13 易方达兴利180天持有债券C 1.0690 0.02%
2025-10-10 易方达兴利180天持有债券C 1.0688 0.05%
2025-10-09 易方达兴利180天持有债券C 1.0683 0.01%
2025-09-30 易方达兴利180天持有债券C 1.0682 0.03%
2025-09-29 易方达兴利180天持有债券C 1.0679 0.04%
2025-09-26 易方达兴利180天持有债券C 1.0675 0.00%
2025-09-25 易方达兴利180天持有债券C 1.0675 -0.04%
2025-09-24 易方达兴利180天持有债券C 1.0679 -0.03%
2025-09-23 易方达兴利180天持有债券C 1.0682 -0.02%
2025-09-22 易方达兴利180天持有债券C 1.0684 0.00%
2025-09-19 易方达兴利180天持有债券C 1.0684 0.02%
2025-09-18 易方达兴利180天持有债券C 1.0682 -0.02%
2025-09-17 易方达兴利180天持有债券C 1.0684 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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