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易方达兴利180天持有债券A基金净值查询(019662)

今年以来易方达兴利180天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达兴利180天持有债券A019662净值及计算阶段收益
今年以来019662基金累计收益率2.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达兴利180天持有债券A 1.1067 0.03%
2026-09-15 易方达兴利180天持有债券A 1.1064 0.00%
2026-09-14 易方达兴利180天持有债券A 1.1064 0.00%
2026-09-11 易方达兴利180天持有债券A 1.1064 -0.04%
2026-09-10 易方达兴利180天持有债券A 1.1068 -0.05%
2026-09-09 易方达兴利180天持有债券A 1.1074 -0.03%
2026-09-08 易方达兴利180天持有债券A 1.1077 0.00%
2026-09-07 易方达兴利180天持有债券A 1.1077 0.04%
2026-09-04 易方达兴利180天持有债券A 1.1073 0.05%
2026-09-03 易方达兴利180天持有债券A 1.1068 0.05%
2026-09-02 易方达兴利180天持有债券A 1.1062 -0.05%
2026-09-01 易方达兴利180天持有债券A 1.1068 0.10%
2026-08-31 易方达兴利180天持有债券A 1.1057 0.01%
2026-08-28 易方达兴利180天持有债券A 1.1056 -0.01%
2026-08-27 易方达兴利180天持有债券A 1.1057 -0.09%
2026-08-26 易方达兴利180天持有债券A 1.1067 0.00%
2026-08-25 易方达兴利180天持有债券A 1.1067 0.02%
2026-08-24 易方达兴利180天持有债券A 1.1065 0.05%
2026-08-21 易方达兴利180天持有债券A 1.1059 -0.06%
2026-08-20 易方达兴利180天持有债券A 1.1066 0.00%
2026-08-19 易方达兴利180天持有债券A 1.1066 -0.11%
2026-08-18 易方达兴利180天持有债券A 1.1078 0.06%
2026-08-17 易方达兴利180天持有债券A 1.1071 0.05%
2026-08-14 易方达兴利180天持有债券A 1.1065 0.01%
2026-08-13 易方达兴利180天持有债券A 1.1064 0.06%
2026-08-12 易方达兴利180天持有债券A 1.1057 -0.02%
2026-08-11 易方达兴利180天持有债券A 1.1059 -0.03%
2026-08-10 易方达兴利180天持有债券A 1.1062 0.10%
2026-08-07 易方达兴利180天持有债券A 1.1051 0.03%
2026-08-06 易方达兴利180天持有债券A 1.1048 -0.02%
2026-08-05 易方达兴利180天持有债券A 1.1050 -0.01%
2026-08-04 易方达兴利180天持有债券A 1.1051 -0.01%
2026-08-03 易方达兴利180天持有债券A 1.1052 0.04%
2026-07-31 易方达兴利180天持有债券A 1.1048 0.01%
2026-07-30 易方达兴利180天持有债券A 1.1047 0.08%
2026-07-29 易方达兴利180天持有债券A 1.1038 -0.04%
2026-07-28 易方达兴利180天持有债券A 1.1042 -0.02%
2026-07-27 易方达兴利180天持有债券A 1.1044 0.05%
2026-07-24 易方达兴利180天持有债券A 1.1039 0.02%
2026-07-23 易方达兴利180天持有债券A 1.1037 0.06%
2026-07-22 易方达兴利180天持有债券A 1.1030 0.14%
2026-07-21 易方达兴利180天持有债券A 1.1015 0.01%
2026-07-20 易方达兴利180天持有债券A 1.1014 0.02%
2026-07-17 易方达兴利180天持有债券A 1.1012 0.03%
2026-07-16 易方达兴利180天持有债券A 1.1009 0.01%
2026-07-15 易方达兴利180天持有债券A 1.1008 0.05%
2026-07-14 易方达兴利180天持有债券A 1.1002 0.05%
2026-07-13 易方达兴利180天持有债券A 1.0997 -0.05%
2026-07-10 易方达兴利180天持有债券A 1.1003 0.05%
2026-07-09 易方达兴利180天持有债券A 1.0998 0.00%
2026-07-08 易方达兴利180天持有债券A 1.0998 0.04%
2026-07-07 易方达兴利180天持有债券A 1.0994 -0.02%
2026-07-06 易方达兴利180天持有债券A 1.0996 0.07%
2026-07-03 易方达兴利180天持有债券A 1.0988 0.02%
2026-07-02 易方达兴利180天持有债券A 1.0986 0.01%
2026-07-01 易方达兴利180天持有债券A 1.0985 -0.04%
2026-06-30 易方达兴利180天持有债券A 1.0989 -0.05%
2026-06-29 易方达兴利180天持有债券A 1.0995 0.08%
2026-06-26 易方达兴利180天持有债券A 1.0986 0.00%
2026-06-25 易方达兴利180天持有债券A 1.0986 0.07%
2026-06-24 易方达兴利180天持有债券A 1.0978 -0.02%
2026-06-23 易方达兴利180天持有债券A 1.0980 -0.03%
2026-06-22 易方达兴利180天持有债券A 1.0983 -0.02%
2026-06-18 易方达兴利180天持有债券A 1.0985 0.05%
2026-06-17 易方达兴利180天持有债券A 1.0980 0.07%
2026-06-16 易方达兴利180天持有债券A 1.0972 0.05%
2026-06-15 易方达兴利180天持有债券A 1.0966 0.05%
2026-06-12 易方达兴利180天持有债券A 1.0961 0.06%
2026-06-11 易方达兴利180天持有债券A 1.0954 -0.09%
2026-06-10 易方达兴利180天持有债券A 1.0964 -0.06%
2026-06-09 易方达兴利180天持有债券A 1.0971 -0.06%
2026-06-08 易方达兴利180天持有债券A 1.0978 -0.06%
2026-06-05 易方达兴利180天持有债券A 1.0985 -0.06%
2026-06-04 易方达兴利180天持有债券A 1.0992 0.03%
2026-06-03 易方达兴利180天持有债券A 1.0989 -0.03%
2026-06-02 易方达兴利180天持有债券A 1.0992 0.01%
2026-06-01 易方达兴利180天持有债券A 1.0991 0.07%
2026-05-29 易方达兴利180天持有债券A 1.0983 0.03%
2026-05-28 易方达兴利180天持有债券A 1.0980 0.05%
2026-05-27 易方达兴利180天持有债券A 1.0975 0.11%
2026-05-26 易方达兴利180天持有债券A 1.0963 0.05%
2026-05-25 易方达兴利180天持有债券A 1.0958 0.03%
2026-05-22 易方达兴利180天持有债券A 1.0955 -0.04%
2026-05-21 易方达兴利180天持有债券A 1.0959 0.01%
2026-05-20 易方达兴利180天持有债券A 1.0958 0.03%
2026-05-19 易方达兴利180天持有债券A 1.0955 -0.01%
2026-05-18 易方达兴利180天持有债券A 1.0956 0.04%
2026-05-15 易方达兴利180天持有债券A 1.0952 0.01%
2026-05-14 易方达兴利180天持有债券A 1.0951 0.02%
2026-05-13 易方达兴利180天持有债券A 1.0949 0.05%
2026-05-12 易方达兴利180天持有债券A 1.0943 0.00%
2026-05-11 易方达兴利180天持有债券A 1.0943 0.03%
2026-05-08 易方达兴利180天持有债券A 1.0940 0.01%
2026-04-30 易方达兴利180天持有债券A 1.0932 0.05%
2026-04-29 易方达兴利180天持有债券A 1.0927 0.05%
2026-04-28 易方达兴利180天持有债券A 1.0921 0.02%
2026-04-27 易方达兴利180天持有债券A 1.0919 0.00%
2026-04-24 易方达兴利180天持有债券A 1.0919 -0.02%
2026-04-23 易方达兴利180天持有债券A 1.0921 -0.05%
2026-04-22 易方达兴利180天持有债券A 1.0926 0.03%
2026-04-21 易方达兴利180天持有债券A 1.0923 0.01%
2026-04-20 易方达兴利180天持有债券A 1.0922 0.02%
2026-04-17 易方达兴利180天持有债券A 1.0920 -0.02%
2026-04-16 易方达兴利180天持有债券A 1.0922 0.04%
2026-04-15 易方达兴利180天持有债券A 1.0918 0.03%
2026-04-14 易方达兴利180天持有债券A 1.0915 0.02%
2026-04-13 易方达兴利180天持有债券A 1.0913 -0.02%
2026-04-10 易方达兴利180天持有债券A 1.0915 -0.02%
2026-04-09 易方达兴利180天持有债券A 1.0917 -0.04%
2026-04-08 易方达兴利180天持有债券A 1.0921 -0.05%
2026-04-07 易方达兴利180天持有债券A 1.0927 0.01%
2026-04-03 易方达兴利180天持有债券A 1.0926 0.09%
2026-04-02 易方达兴利180天持有债券A 1.0916 0.02%
2026-04-01 易方达兴利180天持有债券A 1.0914 0.00%
2026-03-31 易方达兴利180天持有债券A 1.0914 0.00%
2026-03-30 易方达兴利180天持有债券A 1.0914 0.04%
2026-03-27 易方达兴利180天持有债券A 1.0910 0.09%
2026-03-26 易方达兴利180天持有债券A 1.0900 -0.01%
2026-03-25 易方达兴利180天持有债券A 1.0901 0.02%
2026-03-24 易方达兴利180天持有债券A 1.0899 -0.04%
2026-03-23 易方达兴利180天持有债券A 1.0903 -0.04%
2026-03-20 易方达兴利180天持有债券A 1.0907 0.07%
2026-03-19 易方达兴利180天持有债券A 1.0899 -0.01%
2026-03-18 易方达兴利180天持有债券A 1.0900 0.07%
2026-03-17 易方达兴利180天持有债券A 1.0892 0.01%
2026-03-16 易方达兴利180天持有债券A 1.0891 0.02%
2026-03-13 易方达兴利180天持有债券A 1.0889 0.05%
2026-03-12 易方达兴利180天持有债券A 1.0884 0.05%
2026-03-11 易方达兴利180天持有债券A 1.0879 0.01%
2026-03-10 易方达兴利180天持有债券A 1.0878 0.03%
2026-03-09 易方达兴利180天持有债券A 1.0875 0.11%
2026-03-06 易方达兴利180天持有债券A 1.0863 -0.02%
2026-03-05 易方达兴利180天持有债券A 1.0865 0.03%
2026-03-04 易方达兴利180天持有债券A 1.0862 0.06%
2026-03-03 易方达兴利180天持有债券A 1.0856 -0.03%
2026-03-02 易方达兴利180天持有债券A 1.0859 0.02%
2026-02-27 易方达兴利180天持有债券A 1.0857 0.07%
2026-02-26 易方达兴利180天持有债券A 1.0849 -0.03%
2026-02-25 易方达兴利180天持有债券A 1.0852 0.02%
2026-02-24 易方达兴利180天持有债券A 1.0850 -0.03%
2026-02-13 易方达兴利180天持有债券A 1.0853 0.00%
2026-02-12 易方达兴利180天持有债券A 1.0853 0.03%
2026-02-11 易方达兴利180天持有债券A 1.0850 0.03%
2026-02-10 易方达兴利180天持有债券A 1.0847 0.01%
2026-02-09 易方达兴利180天持有债券A 1.0846 0.09%
2026-02-06 易方达兴利180天持有债券A 1.0836 0.01%
2026-02-05 易方达兴利180天持有债券A 1.0835 0.00%
2026-02-04 易方达兴利180天持有债券A 1.0835 0.05%
2026-02-03 易方达兴利180天持有债券A 1.0830 0.01%
2026-02-02 易方达兴利180天持有债券A 1.0829 -0.03%
2026-01-30 易方达兴利180天持有债券A 1.0832 0.04%
2026-01-29 易方达兴利180天持有债券A 1.0828 -0.02%
2026-01-28 易方达兴利180天持有债券A 1.0830 0.01%
2026-01-27 易方达兴利180天持有债券A 1.0829 0.03%
2026-01-26 易方达兴利180天持有债券A 1.0826 0.00%
2026-01-23 易方达兴利180天持有债券A 1.0826 0.07%
2026-01-22 易方达兴利180天持有债券A 1.0818 0.01%
2026-01-21 易方达兴利180天持有债券A 1.0817 -0.06%
2026-01-20 易方达兴利180天持有债券A 1.0824 -0.03%
2026-01-19 易方达兴利180天持有债券A 1.0827 0.06%
2026-01-16 易方达兴利180天持有债券A 1.0821 0.08%
2026-01-15 易方达兴利180天持有债券A 1.0812 0.03%
2026-01-14 易方达兴利180天持有债券A 1.0809 0.03%
2026-01-13 易方达兴利180天持有债券A 1.0806 0.01%
2026-01-12 易方达兴利180天持有债券A 1.0805 0.05%
2026-01-09 易方达兴利180天持有债券A 1.0800 0.05%
2026-01-08 易方达兴利180天持有债券A 1.0795 0.01%
2026-01-07 易方达兴利180天持有债券A 1.0794 -0.01%
2026-01-06 易方达兴利180天持有债券A 1.0795 -0.06%
2026-01-05 易方达兴利180天持有债券A 1.0802 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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