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万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C(万家优选积极三个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(019658)

近一月万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C|万家优选积极三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C019658净值及计算阶段收益
近一月019658基金累计收益率-3.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3978 -1.10%
2026-09-10 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4132 -0.84%
2026-09-09 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4251 0.07%
2026-09-08 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4241 -0.43%
2026-09-07 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4303 2.21%
2026-09-04 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3987 -1.42%
2026-09-03 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4186 0.30%
2026-09-02 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4143 -1.22%
2026-09-01 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4315 -1.75%
2026-08-31 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4566 0.80%
2026-08-28 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4450 -1.01%
2026-08-27 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4596 2.23%
2026-08-26 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4271 0.58%
2026-08-25 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4189 -0.09%
2026-08-24 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4202 -2.37%
2026-08-21 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4539 0.89%
2026-08-20 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4410 0.71%
2026-08-19 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.4309 -5.57%
2026-08-18 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5106 -0.32%
2026-08-17 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5155 3.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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