今年以来万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C|万家优选积极三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C019658净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3925 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3978 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4132 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4251 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4241 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4303 |
2.21% |
| 2026-09-04 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3987 |
-1.42% |
| 2026-09-03 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4186 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4143 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4315 |
-1.75% |
| 2026-08-31 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4566 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4450 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4596 |
2.23% |
| 2026-08-26 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4271 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4189 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4202 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4539 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4410 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4309 |
-5.57% |
| 2026-08-18 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5106 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5155 |
3.03% |
| 2026-08-14 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4696 |
0.83% |
| 2026-08-13 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4575 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4661 |
1.36% |
| 2026-08-11 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4462 |
-0.76% |
| 2026-08-10 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4573 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4585 |
2.43% |
| 2026-08-06 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4230 |
0.67% |
| 2026-08-05 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4135 |
3.01% |
| 2026-08-04 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3709 |
3.85% |
| 2026-08-03 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3181 |
-1.94% |
| 2026-07-31 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3437 |
2.40% |
| 2026-07-30 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3115 |
-4.48% |
| 2026-07-29 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3702 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3701 |
-5.25% |
| 2026-07-27 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4420 |
2.37% |
| 2026-07-24 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4078 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4294 |
-0.63% |
| 2026-07-22 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4385 |
-1.66% |
| 2026-07-21 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4624 |
5.79% |
| 2026-07-20 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3778 |
-1.96% |
| 2026-07-17 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4048 |
-6.64% |
| 2026-07-16 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4981 |
-3.01% |
| 2026-07-15 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5432 |
-2.07% |
| 2026-07-14 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5751 |
2.18% |
| 2026-07-13 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5408 |
-4.07% |
| 2026-07-10 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6035 |
-3.32% |
| 2026-07-09 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6567 |
3.62% |
| 2026-07-08 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5968 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6167 |
-1.13% |
| 2026-07-06 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6350 |
-0.99% |
| 2026-07-03 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6513 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6455 |
-4.77% |
| 2026-07-01 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.7240 |
-1.02% |
| 2026-06-30 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.7417 |
2.53% |
| 2026-06-29 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6977 |
0.91% |
| 2026-06-26 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6824 |
-1.48% |
| 2026-06-25 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.7073 |
1.11% |
| 2026-06-24 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6884 |
1.11% |
| 2026-06-23 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6698 |
-1.26% |
| 2026-06-22 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6909 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6757 |
1.43% |
| 2026-06-17 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6518 |
2.01% |
| 2026-06-16 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6186 |
1.08% |
| 2026-06-15 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6012 |
4.03% |
| 2026-06-12 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5367 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5297 |
0.36% |
| 2026-06-10 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5242 |
-1.67% |
| 2026-06-09 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5497 |
3.37% |
| 2026-06-08 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4975 |
-2.95% |
| 2026-06-05 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5417 |
-2.46% |
| 2026-06-04 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5797 |
0.53% |
| 2026-06-03 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5713 |
1.15% |
| 2026-06-02 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5532 |
1.56% |
| 2026-06-01 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5289 |
-2.30% |
| 2026-05-29 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5641 |
-2.54% |
| 2026-05-28 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6039 |
1.12% |
| 2026-05-27 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5859 |
-1.36% |
| 2026-05-26 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6075 |
-0.66% |
| 2026-05-25 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6182 |
1.82% |
| 2026-05-22 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5888 |
2.14% |
| 2026-05-21 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5548 |
-2.78% |
| 2026-05-20 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5981 |
1.44% |
| 2026-05-19 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5751 |
0.89% |
| 2026-05-18 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5611 |
0.21% |
| 2026-05-15 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5579 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5742 |
-2.03% |
| 2026-05-13 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.6062 |
1.44% |
| 2026-05-12 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5831 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5802 |
1.82% |
| 2026-05-08 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5515 |
-0.55% |
| 2026-05-07 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5601 |
1.36% |
| 2026-05-06 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.5389 |
2.25% |
| 2026-04-28 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4683 |
-1.06% |
| 2026-04-27 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4838 |
0.87% |
| 2026-04-24 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4709 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4716 |
-1.38% |
| 2026-04-22 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4919 |
1.55% |
| 2026-04-21 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4688 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4683 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4629 |
0.78% |
| 2026-04-16 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4516 |
1.88% |
| 2026-04-15 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4243 |
-0.59% |
| 2026-04-14 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4328 |
1.51% |
| 2026-04-13 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4112 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4068 |
1.29% |
| 2026-04-09 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3886 |
0.18% |
| 2026-04-08 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3861 |
4.13% |
| 2026-04-07 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3289 |
0.42% |
| 2026-04-03 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3233 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3260 |
-1.51% |
| 2026-04-01 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3460 |
2.25% |
| 2026-03-31 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3157 |
-2.20% |
| 2026-03-30 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3447 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3408 |
1.28% |
| 2026-03-26 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3237 |
-1.38% |
| 2026-03-25 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3420 |
1.82% |
| 2026-03-24 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3176 |
1.96% |
| 2026-03-23 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.2918 |
-3.41% |
| 2026-03-20 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3359 |
-0.40% |
| 2026-03-19 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3413 |
-2.50% |
| 2026-03-18 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3748 |
1.29% |
| 2026-03-17 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3571 |
-2.25% |
| 2026-03-16 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3877 |
0.17% |
| 2026-03-13 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3854 |
-1.23% |
| 2026-03-12 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4025 |
-0.99% |
| 2026-03-11 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4164 |
-0.22% |
| 2026-03-10 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4195 |
2.21% |
| 2026-03-09 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3881 |
-1.35% |
| 2026-03-06 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4069 |
0.36% |
| 2026-03-05 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4018 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3896 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3968 |
-3.89% |
| 2026-03-02 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4511 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4536 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4529 |
0.50% |
| 2026-02-25 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4456 |
1.00% |
| 2026-02-24 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4312 |
0.72% |
| 2026-02-13 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4209 |
-1.07% |
| 2026-02-12 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4362 |
1.11% |
| 2026-02-11 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4204 |
-0.39% |
| 2026-02-10 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4259 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4231 |
2.17% |
| 2026-02-06 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3922 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3951 |
-1.30% |
| 2026-02-04 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4132 |
-0.16% |
| 2026-02-03 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4155 |
1.91% |
| 2026-02-02 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3884 |
-3.32% |
| 2026-01-30 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4345 |
-0.57% |
| 2026-01-29 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4427 |
-1.45% |
| 2026-01-28 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4636 |
0.58% |
| 2026-01-27 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4552 |
1.01% |
| 2026-01-26 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4406 |
-0.95% |
| 2026-01-23 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4544 |
0.80% |
| 2026-01-22 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4429 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4403 |
1.29% |
| 2026-01-20 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4217 |
-1.06% |
| 2026-01-19 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4369 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4331 |
0.81% |
| 2026-01-15 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4215 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4133 |
0.55% |
| 2026-01-13 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4056 |
-1.30% |
| 2026-01-12 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4239 |
1.12% |
| 2026-01-09 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.4080 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3943 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3978 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3874 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C |
1.3688 |
2.37% |
