近半年富国研究精选灵活配置混合D基金净值查询
查询指定日期范围富国研究精选灵活配置混合D019636净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-10 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8710 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8390 |
-1.90% |
| 2025-12-08 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8930 |
-1.14% |
| 2025-12-05 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9260 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9050 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9110 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9330 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9330 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9130 |
-0.27% |
| 2025-11-27 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9210 |
-0.61% |
| 2025-11-26 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9390 |
-1.22% |
| 2025-11-25 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9750 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9650 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9550 |
-1.27% |
| 2025-11-20 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9930 |
1.18% |
| 2025-11-19 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9580 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9800 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
富国研究精选灵活配置混合D |
3.0240 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
富国研究精选灵活配置混合D |
3.0380 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
富国研究精选灵活配置混合D |
3.0570 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
富国研究精选灵活配置混合D |
3.0480 |
1.87% |
| 2025-11-11 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9920 |
1.12% |
| 2025-11-10 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9590 |
1.75% |
| 2025-11-07 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9080 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9020 |
0.48% |
| 2025-11-05 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8880 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8890 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9380 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9180 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9100 |
-1.09% |
| 2025-10-29 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9420 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9290 |
-1.71% |
| 2025-10-27 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9800 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9690 |
-0.10% |
| 2025-10-23 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9720 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9700 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9860 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9510 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9410 |
-1.64% |
| 2025-10-16 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9900 |
-0.57% |
| 2025-10-15 |
富国研究精选灵活配置混合D |
3.0070 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9700 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9690 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9800 |
1.46% |
| 2025-10-09 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9370 |
-0.61% |
| 2025-09-30 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9550 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9280 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9080 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9070 |
-0.48% |
| 2025-09-24 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9210 |
0.65% |
| 2025-09-23 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9020 |
-1.36% |
| 2025-09-22 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9420 |
-1.44% |
| 2025-09-19 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9850 |
0.74% |
| 2025-09-18 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9630 |
-1.30% |
| 2025-09-17 |
富国研究精选灵活配置混合D |
3.0020 |
0.27% |
| 2025-09-16 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9940 |
-0.17% |
| 2025-09-15 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9990 |
0.27% |
| 2025-09-12 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9910 |
0.44% |
| 2025-09-11 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9780 |
0.07% |
| 2025-09-10 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9760 |
0.71% |
| 2025-09-09 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9550 |
1.20% |
| 2025-09-08 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9200 |
1.42% |
| 2025-09-05 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8790 |
1.09% |
| 2025-09-04 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8480 |
-0.28% |
| 2025-09-03 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8560 |
-0.83% |
| 2025-09-02 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8800 |
-1.47% |
| 2025-09-01 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9230 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9210 |
0.93% |
| 2025-08-28 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8940 |
0.80% |
| 2025-08-27 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8710 |
-1.48% |
| 2025-08-26 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9140 |
-0.24% |
| 2025-08-25 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.9210 |
1.21% |
| 2025-08-22 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8860 |
0.17% |
| 2025-08-21 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8810 |
0.42% |
| 2025-08-20 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8690 |
0.74% |
| 2025-08-19 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8480 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8490 |
-0.56% |
| 2025-08-15 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8650 |
0.88% |
| 2025-08-14 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8400 |
-0.84% |
| 2025-08-13 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8640 |
0.32% |
| 2025-08-12 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8550 |
0.35% |
| 2025-08-11 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8450 |
0.32% |
| 2025-08-08 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8360 |
0.82% |
| 2025-08-07 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8130 |
0.86% |
| 2025-08-06 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.7890 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.7860 |
0.76% |
| 2025-08-04 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.7650 |
0.04% |
| 2025-08-01 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.7640 |
-0.04% |
| 2025-07-31 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.7650 |
-2.54% |
| 2025-07-30 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8370 |
0.04% |
| 2025-07-29 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8360 |
0.11% |
| 2025-07-28 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8330 |
-0.11% |
| 2025-07-25 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8360 |
-0.32% |
| 2025-07-24 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8450 |
1.17% |
| 2025-07-23 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8120 |
-0.64% |
| 2025-07-22 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.8300 |
3.70% |
| 2025-07-21 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.7290 |
3.06% |
| 2025-07-18 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6480 |
0.57% |
| 2025-07-17 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6330 |
0.38% |
| 2025-07-16 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6230 |
-0.57% |
| 2025-07-15 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6380 |
-1.27% |
| 2025-07-14 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6720 |
0.19% |
| 2025-07-11 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6670 |
-0.49% |
| 2025-07-10 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6800 |
1.55% |
| 2025-07-09 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6390 |
-0.34% |
| 2025-07-08 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6480 |
0.95% |
| 2025-07-07 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6230 |
0.61% |
| 2025-07-04 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6070 |
-0.61% |
| 2025-07-03 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6230 |
0.88% |
| 2025-07-02 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6000 |
1.36% |
| 2025-07-01 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5650 |
-0.04% |
| 2025-06-30 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5660 |
-0.27% |
| 2025-06-27 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5730 |
0.08% |
| 2025-06-26 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5710 |
-0.31% |
| 2025-06-25 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5790 |
0.94% |
| 2025-06-24 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5550 |
1.11% |
| 2025-06-23 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5270 |
0.44% |
| 2025-06-20 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5160 |
-0.08% |
| 2025-06-19 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5180 |
-1.29% |
| 2025-06-18 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5510 |
-1.28% |
| 2025-06-17 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5840 |
0.08% |
| 2025-06-16 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5820 |
0.12% |
| 2025-06-13 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5790 |
-0.77% |
| 2025-06-12 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5990 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5990 |
0.85% |
