近一季富国研究精选灵活配置混合D基金净值查询
查询指定日期范围富国研究精选灵活配置混合D019636净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.3980 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.3960 |
-1.59% |
| 2026-09-14 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.4340 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.4450 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.4970 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5210 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5370 |
0.71% |
| 2026-09-07 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5190 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5420 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5240 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.4990 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5310 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5400 |
-5.12% |
| 2026-08-28 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6700 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6800 |
-0.45% |
| 2026-08-26 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6920 |
1.32% |
| 2026-08-25 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6570 |
0.76% |
| 2026-08-24 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6370 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6730 |
-0.67% |
| 2026-08-20 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6910 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6660 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6800 |
1.59% |
| 2026-08-17 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6380 |
0.50% |
| 2026-08-14 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6250 |
-0.72% |
| 2026-08-13 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6440 |
-2.34% |
| 2026-08-12 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.7060 |
2.77% |
| 2026-08-11 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6330 |
-0.90% |
| 2026-08-10 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6570 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6170 |
-0.53% |
| 2026-08-06 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6310 |
-0.68% |
| 2026-08-05 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6490 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6490 |
-1.62% |
| 2026-08-03 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6920 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6970 |
-0.41% |
| 2026-07-30 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.7080 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.7050 |
2.58% |
| 2026-07-28 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6370 |
0.42% |
| 2026-07-27 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6260 |
1.31% |
| 2026-07-24 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5920 |
-2.52% |
| 2026-07-23 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6590 |
1.37% |
| 2026-07-22 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6230 |
-0.79% |
| 2026-07-21 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6440 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6410 |
2.48% |
| 2026-07-17 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5770 |
-1.49% |
| 2026-07-16 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6160 |
0.96% |
| 2026-07-15 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5910 |
2.05% |
| 2026-07-14 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5390 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5200 |
-0.98% |
| 2026-07-10 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5450 |
1.15% |
| 2026-07-09 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5160 |
-1.11% |
| 2026-07-08 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5440 |
0.95% |
| 2026-07-07 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5200 |
-2.58% |
| 2026-07-06 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5850 |
1.41% |
| 2026-07-03 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5490 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5320 |
1.52% |
| 2026-07-01 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.4940 |
0.52% |
| 2026-06-30 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.4810 |
-0.28% |
| 2026-06-29 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.4880 |
1.55% |
| 2026-06-26 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.4500 |
-1.21% |
| 2026-06-25 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.4800 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.4890 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.4860 |
-1.47% |
| 2026-06-22 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5230 |
-0.59% |
| 2026-06-18 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.5380 |
-3.07% |
| 2026-06-17 |
富国研究精选灵活配置混合D |
2.6160 |
-1.07% |
