近一季国泰半导体设备ETF联接C|国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C019633净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.8003 |
4.84% |
| 2026-09-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.6709 |
2.97% |
| 2026-09-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.5939 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.6178 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.6587 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.6594 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.6759 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.7172 |
3.77% |
| 2026-09-04 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.6185 |
-3.36% |
| 2026-09-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.7066 |
-1.06% |
| 2026-09-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.7354 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.7778 |
-3.67% |
| 2026-08-31 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.8798 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.8700 |
-2.70% |
| 2026-08-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.9474 |
3.34% |
| 2026-08-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.8521 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.8113 |
-2.28% |
| 2026-08-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.8754 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.8970 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.9093 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.9265 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.1431 |
2.00% |
| 2026-08-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.0815 |
4.86% |
| 2026-08-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.9386 |
0.67% |
| 2026-08-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.9189 |
-2.63% |
| 2026-08-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.9958 |
2.19% |
| 2026-08-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.9317 |
-2.72% |
| 2026-08-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.0115 |
3.02% |
| 2026-08-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.9233 |
2.60% |
| 2026-08-06 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.8492 |
2.29% |
| 2026-08-05 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.7854 |
9.18% |
| 2026-08-04 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.5511 |
4.93% |
| 2026-08-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.4313 |
-9.22% |
| 2026-07-31 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.6554 |
2.11% |
| 2026-07-30 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.6005 |
-7.18% |
| 2026-07-29 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.7871 |
-2.04% |
| 2026-07-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.8440 |
-5.67% |
| 2026-07-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.0151 |
3.30% |
| 2026-07-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.9189 |
2.80% |
| 2026-07-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.8393 |
-3.95% |
| 2026-07-22 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.9515 |
-1.72% |
| 2026-07-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.0032 |
14.88% |
| 2026-07-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.6143 |
-5.62% |
| 2026-07-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.7612 |
-6.01% |
| 2026-07-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.9378 |
-7.47% |
| 2026-07-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.1574 |
-6.40% |
| 2026-07-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.3596 |
-0.57% |
| 2026-07-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.3790 |
-4.39% |
| 2026-07-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.5340 |
-6.53% |
| 2026-07-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.7648 |
9.51% |
| 2026-07-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.4380 |
1.36% |
| 2026-07-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.3918 |
1.49% |
| 2026-07-06 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.3421 |
-0.94% |
| 2026-07-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.3737 |
-3.08% |
| 2026-07-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.4777 |
-9.55% |
| 2026-07-01 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.8097 |
0.69% |
| 2026-06-30 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.7836 |
2.79% |
| 2026-06-29 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.6808 |
7.77% |
| 2026-06-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.4153 |
3.38% |
| 2026-06-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.3036 |
2.78% |
| 2026-06-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.2141 |
5.08% |
| 2026-06-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.0587 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.0595 |
2.79% |
| 2026-06-18 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.9764 |
1.51% |
| 2026-06-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.9320 |
6.96% |