今年以来国泰半导体设备ETF联接C|国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C019633净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.8037 |
0.12% |
| 2026-09-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.8003 |
4.84% |
| 2026-09-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.6709 |
2.97% |
| 2026-09-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.5939 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.6178 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.6587 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.6594 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.6759 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.7172 |
3.77% |
| 2026-09-04 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.6185 |
-3.36% |
| 2026-09-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.7066 |
-1.06% |
| 2026-09-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.7354 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.7778 |
-3.67% |
| 2026-08-31 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.8798 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.8700 |
-2.70% |
| 2026-08-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.9474 |
3.34% |
| 2026-08-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.8521 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.8113 |
-2.28% |
| 2026-08-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.8754 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.8970 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.9093 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.9265 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.1431 |
2.00% |
| 2026-08-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.0815 |
4.86% |
| 2026-08-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.9386 |
0.67% |
| 2026-08-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.9189 |
-2.63% |
| 2026-08-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.9958 |
2.19% |
| 2026-08-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.9317 |
-2.72% |
| 2026-08-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.0115 |
3.02% |
| 2026-08-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.9233 |
2.60% |
| 2026-08-06 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.8492 |
2.29% |
| 2026-08-05 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.7854 |
9.18% |
| 2026-08-04 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.5511 |
4.93% |
| 2026-08-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.4313 |
-9.22% |
| 2026-07-31 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.6554 |
2.11% |
| 2026-07-30 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.6005 |
-7.18% |
| 2026-07-29 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.7871 |
-2.04% |
| 2026-07-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.8440 |
-5.67% |
| 2026-07-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.0151 |
3.30% |
| 2026-07-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.9189 |
2.80% |
| 2026-07-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.8393 |
-3.95% |
| 2026-07-22 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.9515 |
-1.72% |
| 2026-07-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.0032 |
14.88% |
| 2026-07-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.6143 |
-5.62% |
| 2026-07-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.7612 |
-6.01% |
| 2026-07-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.9378 |
-7.47% |
| 2026-07-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.1574 |
-6.40% |
| 2026-07-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.3596 |
-0.57% |
| 2026-07-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.3790 |
-4.39% |
| 2026-07-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.5340 |
-6.53% |
| 2026-07-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.7648 |
9.51% |
| 2026-07-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.4380 |
1.36% |
| 2026-07-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.3918 |
1.49% |
| 2026-07-06 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.3421 |
-0.94% |
| 2026-07-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.3737 |
-3.08% |
| 2026-07-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.4777 |
-9.55% |
| 2026-07-01 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.8097 |
0.69% |
| 2026-06-30 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.7836 |
2.79% |
| 2026-06-29 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.6808 |
7.77% |
| 2026-06-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.4153 |
3.38% |
| 2026-06-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.3036 |
2.78% |
| 2026-06-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.2141 |
5.08% |
| 2026-06-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.0587 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
3.0595 |
2.79% |
| 2026-06-18 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.9764 |
1.51% |
| 2026-06-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.9320 |
6.96% |
| 2026-06-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.7412 |
0.68% |
| 2026-06-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.7226 |
4.21% |
| 2026-06-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.6126 |
-2.27% |
| 2026-06-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.6720 |
5.02% |
| 2026-06-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.5443 |
2.31% |
| 2026-06-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.4869 |
7.43% |
| 2026-06-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.3148 |
-2.94% |
| 2026-06-05 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.3848 |
-3.06% |
| 2026-06-04 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.4602 |
3.69% |
| 2026-06-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.3726 |
2.49% |
| 2026-06-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.3149 |
1.77% |
| 2026-06-01 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.2747 |
-5.23% |
| 2026-05-29 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.3936 |
-5.92% |
| 2026-05-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.5352 |
1.31% |
| 2026-05-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.5024 |
-3.36% |
| 2026-05-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.5864 |
-2.86% |
| 2026-05-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.6605 |
5.10% |
| 2026-05-22 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.5314 |
0.87% |
| 2026-05-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.5095 |
-4.90% |
| 2026-05-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.6324 |
5.23% |
| 2026-05-19 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.5016 |
4.85% |
| 2026-05-18 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.3859 |
0.93% |
| 2026-05-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.3640 |
4.09% |
| 2026-05-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.2712 |
-2.08% |
| 2026-05-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.3194 |
3.71% |
| 2026-05-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.2365 |
2.06% |
| 2026-05-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.1914 |
6.48% |
| 2026-05-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.0581 |
-2.08% |
| 2026-04-30 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
2.0120 |
3.04% |
| 2026-04-29 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.9526 |
-0.35% |
| 2026-04-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.9594 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.9601 |
5.84% |
| 2026-04-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8520 |
0.72% |
| 2026-04-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8387 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8584 |
2.97% |
| 2026-04-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8048 |
-1.32% |
| 2026-04-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8286 |
0.88% |
| 2026-04-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8127 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8104 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.7868 |
-1.71% |
| 2026-04-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8173 |
2.96% |
| 2026-04-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.7650 |
-1.20% |
| 2026-04-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.7862 |
1.09% |
| 2026-04-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.7670 |
0.88% |
| 2026-04-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.7515 |
7.09% |
| 2026-04-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.6356 |
0.47% |
| 2026-04-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.6279 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.6300 |
-3.46% |
| 2026-04-01 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.6864 |
1.74% |
| 2026-03-31 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.6576 |
-3.77% |
| 2026-03-30 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.7201 |
2.38% |
| 2026-03-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.6801 |
2.14% |
| 2026-03-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.6449 |
-2.07% |
| 2026-03-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.6796 |
2.75% |
| 2026-03-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.6347 |
1.67% |
| 2026-03-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.6079 |
-4.39% |
| 2026-03-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.6817 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.6905 |
-2.27% |
| 2026-03-18 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.7297 |
2.26% |
| 2026-03-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.6915 |
-2.78% |
| 2026-03-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.7398 |
1.28% |
| 2026-03-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.7178 |
-0.93% |
| 2026-03-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.7340 |
-1.45% |
| 2026-03-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.7596 |
-1.20% |
| 2026-03-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.7809 |
2.24% |
| 2026-03-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.7419 |
-2.47% |
| 2026-03-06 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.7849 |
-1.08% |
| 2026-03-05 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8042 |
1.59% |
| 2026-03-04 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.7759 |
-0.59% |
| 2026-03-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.7865 |
-4.85% |
| 2026-03-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8776 |
-1.66% |
| 2026-02-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.9093 |
-2.35% |
| 2026-02-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.9542 |
1.11% |
| 2026-02-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.9327 |
4.24% |
| 2026-02-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8540 |
0.70% |
| 2026-02-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8411 |
0.85% |
| 2026-02-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8256 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8169 |
-0.94% |
| 2026-02-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8341 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8362 |
2.21% |
| 2026-02-06 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.7965 |
-0.58% |
| 2026-02-05 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8070 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8094 |
-0.40% |
| 2026-02-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8167 |
3.16% |
| 2026-02-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.7611 |
-4.83% |
| 2026-01-30 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8505 |
-0.02% |
| 2026-01-29 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8508 |
-4.55% |
| 2026-01-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.9350 |
1.21% |
| 2026-01-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.9119 |
2.13% |
| 2026-01-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8720 |
-3.90% |
| 2026-01-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.9450 |
2.14% |
| 2026-01-22 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.9042 |
-2.34% |
| 2026-01-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.9487 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.9439 |
-0.59% |
| 2026-01-19 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.9555 |
-0.41% |
| 2026-01-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.9636 |
3.30% |
| 2026-01-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.9009 |
4.63% |
| 2026-01-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8167 |
1.97% |
| 2026-01-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.7816 |
-2.85% |
| 2026-01-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8339 |
1.04% |
| 2026-01-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8151 |
-0.17% |
| 2026-01-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8181 |
-0.45% |
| 2026-01-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.8264 |
6.47% |
| 2026-01-06 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.7154 |
3.53% |
| 2026-01-05 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C |
1.6569 |
4.85% |
