近一年中金成长领航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中金成长领航混合发起C019629净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金成长领航混合发起C |
1.0865 |
-0.42% |
| 2026-09-15 |
中金成长领航混合发起C |
1.0911 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
中金成长领航混合发起C |
1.0968 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
中金成长领航混合发起C |
1.0956 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
中金成长领航混合发起C |
1.1058 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
中金成长领航混合发起C |
1.1103 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
中金成长领航混合发起C |
1.1076 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
中金成长领航混合发起C |
1.1105 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
中金成长领航混合发起C |
1.1219 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
中金成长领航混合发起C |
1.1214 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
中金成长领航混合发起C |
1.1167 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
中金成长领航混合发起C |
1.1329 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
中金成长领航混合发起C |
1.1290 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
中金成长领航混合发起C |
1.1271 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
中金成长领航混合发起C |
1.1270 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
中金成长领航混合发起C |
1.1296 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
中金成长领航混合发起C |
1.1300 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
中金成长领航混合发起C |
1.1357 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
中金成长领航混合发起C |
1.1463 |
-1.33% |
| 2026-08-20 |
中金成长领航混合发起C |
1.1615 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
中金成长领航混合发起C |
1.1630 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
中金成长领航混合发起C |
1.1792 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
中金成长领航混合发起C |
1.1762 |
0.29% |
| 2026-08-14 |
中金成长领航混合发起C |
1.1728 |
-0.58% |
| 2026-08-13 |
中金成长领航混合发起C |
1.1797 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
中金成长领航混合发起C |
1.1858 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
中金成长领航混合发起C |
1.1879 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
中金成长领航混合发起C |
1.1968 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
中金成长领航混合发起C |
1.1826 |
-0.19% |
| 2026-08-06 |
中金成长领航混合发起C |
1.1849 |
-0.75% |
| 2026-08-05 |
中金成长领航混合发起C |
1.1939 |
0.59% |
| 2026-08-04 |
中金成长领航混合发起C |
1.1869 |
-0.61% |
| 2026-08-03 |
中金成长领航混合发起C |
1.1942 |
0.18% |
| 2026-07-31 |
中金成长领航混合发起C |
1.1921 |
0.74% |
| 2026-07-30 |
中金成长领航混合发起C |
1.1834 |
0.83% |
| 2026-07-29 |
中金成长领航混合发起C |
1.1737 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
中金成长领航混合发起C |
1.1588 |
0.32% |
| 2026-07-27 |
中金成长领航混合发起C |
1.1551 |
1.01% |
| 2026-07-24 |
中金成长领航混合发起C |
1.1435 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
中金成长领航混合发起C |
1.1575 |
-0.34% |
| 2026-07-22 |
中金成长领航混合发起C |
1.1615 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
中金成长领航混合发起C |
1.1608 |
-0.16% |
| 2026-07-20 |
中金成长领航混合发起C |
1.1627 |
1.93% |
| 2026-07-17 |
中金成长领航混合发起C |
1.1407 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
中金成长领航混合发起C |
1.1569 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
中金成长领航混合发起C |
1.1605 |
1.72% |
| 2026-07-14 |
中金成长领航混合发起C |
1.1409 |
1.22% |
| 2026-07-13 |
中金成长领航混合发起C |
1.1271 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
中金成长领航混合发起C |
1.1315 |
0.20% |
| 2026-07-09 |
中金成长领航混合发起C |
1.1292 |
-1.05% |
| 2026-07-08 |
中金成长领航混合发起C |
1.1411 |
-0.80% |
| 2026-07-07 |
中金成长领航混合发起C |
1.1503 |
-1.16% |
| 2026-07-06 |
中金成长领航混合发起C |
1.1638 |
0.97% |
| 2026-07-03 |
中金成长领航混合发起C |
1.1526 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
中金成长领航混合发起C |
1.1399 |
-0.31% |
| 2026-07-01 |
中金成长领航混合发起C |
1.1434 |
2.57% |
| 2026-06-30 |
中金成长领航混合发起C |
1.1147 |
-0.84% |
| 2026-06-29 |
中金成长领航混合发起C |
1.1241 |
1.54% |
| 2026-06-26 |
中金成长领航混合发起C |
1.1070 |
-2.27% |
| 2026-06-25 |
中金成长领航混合发起C |
1.1327 |
-1.32% |
| 2026-06-24 |
中金成长领航混合发起C |
1.1477 |
0.42% |
| 2026-06-23 |
中金成长领航混合发起C |
1.1429 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
中金成长领航混合发起C |
1.1498 |
1.07% |
| 2026-06-18 |
中金成长领航混合发起C |
1.1376 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
中金成长领航混合发起C |
1.1410 |
-0.92% |
| 2026-06-16 |
中金成长领航混合发起C |
1.1516 |
-0.99% |
| 2026-06-15 |
中金成长领航混合发起C |
1.1631 |
0.95% |
| 2026-06-12 |
中金成长领航混合发起C |
1.1522 |
1.49% |
| 2026-06-11 |
中金成长领航混合发起C |
1.1353 |
-0.94% |
| 2026-06-10 |
中金成长领航混合发起C |
1.1461 |
0.38% |
| 2026-06-09 |
中金成长领航混合发起C |
1.1418 |
0.43% |
| 2026-06-08 |
中金成长领航混合发起C |
1.1369 |
-2.06% |
| 2026-06-05 |
中金成长领航混合发起C |
1.1608 |
-0.23% |
| 2026-06-04 |
中金成长领航混合发起C |
1.1635 |
-1.65% |
| 2026-06-03 |
中金成长领航混合发起C |
1.1827 |
-1.41% |
| 2026-06-02 |
中金成长领航混合发起C |
1.1994 |
-1.52% |
| 2026-06-01 |
中金成长领航混合发起C |
1.2176 |
0.37% |
| 2026-05-29 |
中金成长领航混合发起C |
1.2131 |
0.11% |
| 2026-05-28 |
中金成长领航混合发起C |
1.2118 |
-0.39% |
| 2026-05-27 |
中金成长领航混合发起C |
1.2165 |
-0.45% |
| 2026-05-26 |
中金成长领航混合发起C |
1.2220 |
-0.55% |
| 2026-05-25 |
中金成长领航混合发起C |
1.2288 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
中金成长领航混合发起C |
1.2297 |
-0.45% |
| 2026-05-21 |
中金成长领航混合发起C |
1.2352 |
-1.40% |
| 2026-05-20 |
中金成长领航混合发起C |
1.2527 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
中金成长领航混合发起C |
1.2512 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
中金成长领航混合发起C |
1.2446 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
中金成长领航混合发起C |
1.2489 |
-0.59% |
| 2026-05-14 |
中金成长领航混合发起C |
1.2563 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
中金成长领航混合发起C |
1.2722 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
中金成长领航混合发起C |
1.2678 |
-0.60% |
| 2026-05-11 |
中金成长领航混合发起C |
1.2755 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
中金成长领航混合发起C |
1.2719 |
-0.34% |
| 2026-04-30 |
中金成长领航混合发起C |
1.2778 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
中金成长领航混合发起C |
1.2803 |
1.14% |
| 2026-04-28 |
中金成长领航混合发起C |
1.2659 |
-0.39% |
| 2026-04-27 |
中金成长领航混合发起C |
1.2709 |
-0.31% |
| 2026-04-24 |
中金成长领航混合发起C |
1.2749 |
-0.57% |
| 2026-04-23 |
中金成长领航混合发起C |
1.2822 |
0.07% |
| 2026-04-22 |
中金成长领航混合发起C |
1.2813 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
中金成长领航混合发起C |
1.2789 |
0.79% |
| 2026-04-20 |
中金成长领航混合发起C |
1.2689 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
中金成长领航混合发起C |
1.2649 |
-0.53% |
| 2026-04-16 |
中金成长领航混合发起C |
1.2717 |
0.77% |
| 2026-04-15 |
中金成长领航混合发起C |
1.2620 |
-0.47% |
| 2026-04-14 |
中金成长领航混合发起C |
1.2679 |
-0.13% |
| 2026-04-13 |
中金成长领航混合发起C |
1.2696 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
中金成长领航混合发起C |
1.2747 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
中金成长领航混合发起C |
1.2680 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
中金成长领航混合发起C |
1.2707 |
1.48% |
| 2026-04-07 |
中金成长领航混合发起C |
1.2522 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
中金成长领航混合发起C |
1.2516 |
-1.69% |
| 2026-04-02 |
中金成长领航混合发起C |
1.2731 |
-0.69% |
| 2026-04-01 |
中金成长领航混合发起C |
1.2820 |
0.99% |
| 2026-03-31 |
中金成长领航混合发起C |
1.2694 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
中金成长领航混合发起C |
1.2819 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
中金成长领航混合发起C |
1.2800 |
1.05% |
| 2026-03-26 |
中金成长领航混合发起C |
1.2667 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
中金成长领航混合发起C |
1.2833 |
1.50% |
| 2026-03-24 |
中金成长领航混合发起C |
1.2643 |
2.20% |
| 2026-03-23 |
中金成长领航混合发起C |
1.2371 |
-3.58% |
| 2026-03-20 |
中金成长领航混合发起C |
1.2830 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
中金成长领航混合发起C |
1.2856 |
-1.73% |
| 2026-03-18 |
中金成长领航混合发起C |
1.3082 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
中金成长领航混合发起C |
1.3075 |
-0.84% |
| 2026-03-16 |
中金成长领航混合发起C |
1.3186 |
-1.03% |
| 2026-03-13 |
中金成长领航混合发起C |
1.3323 |
-0.05% |
| 2026-03-12 |
中金成长领航混合发起C |
1.3329 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
中金成长领航混合发起C |
1.3329 |
0.46% |
| 2026-03-10 |
中金成长领航混合发起C |
1.3268 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
中金成长领航混合发起C |
1.3171 |
-1.04% |
| 2026-03-06 |
中金成长领航混合发起C |
1.3310 |
1.30% |
| 2026-03-05 |
中金成长领航混合发起C |
1.3139 |
0.73% |
| 2026-03-04 |
中金成长领航混合发起C |
1.3044 |
-1.55% |
| 2026-03-03 |
中金成长领航混合发起C |
1.3250 |
-1.03% |
| 2026-03-02 |
中金成长领航混合发起C |
1.3388 |
0.82% |
| 2026-02-27 |
中金成长领航混合发起C |
1.3279 |
0.21% |
| 2026-02-26 |
中金成长领航混合发起C |
1.3251 |
0.76% |
| 2026-02-25 |
中金成长领航混合发起C |
1.3151 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
中金成长领航混合发起C |
1.3138 |
1.34% |
| 2026-02-13 |
中金成长领航混合发起C |
1.2964 |
-1.31% |
| 2026-02-12 |
中金成长领航混合发起C |
1.3136 |
-0.04% |
| 2026-02-11 |
中金成长领航混合发起C |
1.3141 |
0.57% |
| 2026-02-10 |
中金成长领航混合发起C |
1.3067 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
中金成长领航混合发起C |
1.3053 |
0.88% |
| 2026-02-06 |
中金成长领航混合发起C |
1.2939 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
中金成长领航混合发起C |
1.2973 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
中金成长领航混合发起C |
1.3014 |
1.28% |
| 2026-02-03 |
中金成长领航混合发起C |
1.2849 |
1.61% |
| 2026-02-02 |
中金成长领航混合发起C |
1.2646 |
-3.06% |
| 2026-01-30 |
中金成长领航混合发起C |
1.3045 |
-1.02% |
| 2026-01-29 |
中金成长领航混合发起C |
1.3180 |
0.22% |
| 2026-01-28 |
中金成长领航混合发起C |
1.3151 |
0.47% |
| 2026-01-27 |
中金成长领航混合发起C |
1.3089 |
-0.46% |
| 2026-01-26 |
中金成长领航混合发起C |
1.3149 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
中金成长领航混合发起C |
1.3144 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
中金成长领航混合发起C |
1.3095 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
中金成长领航混合发起C |
1.3098 |
0.22% |
| 2026-01-20 |
中金成长领航混合发起C |
1.3069 |
0.71% |
| 2026-01-19 |
中金成长领航混合发起C |
1.2977 |
1.79% |
| 2026-01-16 |
中金成长领航混合发起C |
1.2749 |
-0.19% |
| 2026-01-15 |
中金成长领航混合发起C |
1.2773 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
中金成长领航混合发起C |
1.2698 |
-0.47% |
| 2026-01-13 |
中金成长领航混合发起C |
1.2758 |
0.49% |
| 2026-01-12 |
中金成长领航混合发起C |
1.2696 |
0.58% |
| 2026-01-09 |
中金成长领航混合发起C |
1.2623 |
0.75% |
| 2026-01-08 |
中金成长领航混合发起C |
1.2529 |
-0.52% |
| 2026-01-07 |
中金成长领航混合发起C |
1.2595 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
中金成长领航混合发起C |
1.2593 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
中金成长领航混合发起C |
1.2394 |
1.39% |
| 2025-12-31 |
中金成长领航混合发起C |
1.2224 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
中金成长领航混合发起C |
1.2255 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
中金成长领航混合发起C |
1.2214 |
-1.23% |
| 2025-12-26 |
中金成长领航混合发起C |
1.2366 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
中金成长领航混合发起C |
1.2328 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
中金成长领航混合发起C |
1.2288 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
中金成长领航混合发起C |
1.2273 |
0.50% |
| 2025-12-22 |
中金成长领航混合发起C |
1.2212 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
中金成长领航混合发起C |
1.2215 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
中金成长领航混合发起C |
1.2141 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
中金成长领航混合发起C |
1.2135 |
1.23% |
| 2025-12-16 |
中金成长领航混合发起C |
1.1988 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
中金成长领航混合发起C |
1.2107 |
0.44% |
| 2025-12-12 |
中金成长领航混合发起C |
1.2054 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
中金成长领航混合发起C |
1.1963 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
中金成长领航混合发起C |
1.2062 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
中金成长领航混合发起C |
1.1994 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
中金成长领航混合发起C |
1.2080 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
中金成长领航混合发起C |
1.2105 |
1.24% |
| 2025-12-04 |
中金成长领航混合发起C |
1.1957 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
中金成长领航混合发起C |
1.1973 |
0.33% |
| 2025-12-02 |
中金成长领航混合发起C |
1.1934 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
中金成长领航混合发起C |
1.1934 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
中金成长领航混合发起C |
1.1853 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
中金成长领航混合发起C |
1.1791 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
中金成长领航混合发起C |
1.1771 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
中金成长领航混合发起C |
1.1772 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
中金成长领航混合发起C |
1.1653 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
中金成长领航混合发起C |
1.1656 |
-2.57% |
| 2025-11-20 |
中金成长领航混合发起C |
1.1963 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
中金成长领航混合发起C |
1.1985 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
中金成长领航混合发起C |
1.1976 |
-1.33% |
| 2025-11-17 |
中金成长领航混合发起C |
1.2137 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
中金成长领航混合发起C |
1.2185 |
-1.10% |
| 2025-11-13 |
中金成长领航混合发起C |
1.2320 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
中金成长领航混合发起C |
1.2231 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
中金成长领航混合发起C |
1.2219 |
-0.62% |
| 2025-11-10 |
中金成长领航混合发起C |
1.2295 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
中金成长领航混合发起C |
1.2211 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
中金成长领航混合发起C |
1.2215 |
0.87% |
| 2025-11-05 |
中金成长领航混合发起C |
1.2110 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
中金成长领航混合发起C |
1.2058 |
0.17% |
| 2025-11-03 |
中金成长领航混合发起C |
1.2038 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
中金成长领航混合发起C |
1.1956 |
-0.91% |
| 2025-10-30 |
中金成长领航混合发起C |
1.2066 |
-0.57% |
| 2025-10-29 |
中金成长领航混合发起C |
1.2135 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
中金成长领航混合发起C |
1.1985 |
-0.96% |
| 2025-10-27 |
中金成长领航混合发起C |
1.2101 |
0.69% |
| 2025-10-24 |
中金成长领航混合发起C |
1.2018 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
中金成长领航混合发起C |
1.1978 |
0.69% |
| 2025-10-22 |
中金成长领航混合发起C |
1.1896 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
中金成长领航混合发起C |
1.1911 |
1.37% |
| 2025-10-20 |
中金成长领航混合发起C |
1.1750 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
中金成长领航混合发起C |
1.1711 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
中金成长领航混合发起C |
1.1970 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
中金成长领航混合发起C |
1.2041 |
1.82% |
| 2025-10-14 |
中金成长领航混合发起C |
1.1826 |
-0.71% |
| 2025-10-13 |
中金成长领航混合发起C |
1.1911 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
中金成长领航混合发起C |
1.1977 |
0.32% |
| 2025-10-09 |
中金成长领航混合发起C |
1.1939 |
1.29% |
| 2025-09-30 |
中金成长领航混合发起C |
1.1787 |
0.48% |
| 2025-09-29 |
中金成长领航混合发起C |
1.1731 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
中金成长领航混合发起C |
1.1600 |
0.47% |
| 2025-09-25 |
中金成长领航混合发起C |
1.1546 |
-0.16% |
| 2025-09-24 |
中金成长领航混合发起C |
1.1565 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
中金成长领航混合发起C |
1.1411 |
0.13% |
| 2025-09-22 |
中金成长领航混合发起C |
1.1396 |
-0.44% |
| 2025-09-19 |
中金成长领航混合发起C |
1.1446 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
中金成长领航混合发起C |
1.1374 |
-1.27% |
| 2025-09-17 |
中金成长领航混合发起C |
1.1520 |
0.56% |
