近一季中金成长领航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中金成长领航混合发起C019629净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中金成长领航混合发起C |
1.2107 |
0.44% |
| 2025-12-12 |
中金成长领航混合发起C |
1.2054 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
中金成长领航混合发起C |
1.1963 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
中金成长领航混合发起C |
1.2062 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
中金成长领航混合发起C |
1.1994 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
中金成长领航混合发起C |
1.2080 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
中金成长领航混合发起C |
1.2105 |
1.24% |
| 2025-12-04 |
中金成长领航混合发起C |
1.1957 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
中金成长领航混合发起C |
1.1973 |
0.33% |
| 2025-12-02 |
中金成长领航混合发起C |
1.1934 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
中金成长领航混合发起C |
1.1934 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
中金成长领航混合发起C |
1.1853 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
中金成长领航混合发起C |
1.1791 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
中金成长领航混合发起C |
1.1771 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
中金成长领航混合发起C |
1.1772 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
中金成长领航混合发起C |
1.1653 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
中金成长领航混合发起C |
1.1656 |
-2.57% |
| 2025-11-20 |
中金成长领航混合发起C |
1.1963 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
中金成长领航混合发起C |
1.1985 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
中金成长领航混合发起C |
1.1976 |
-1.33% |
| 2025-11-17 |
中金成长领航混合发起C |
1.2137 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
中金成长领航混合发起C |
1.2185 |
-1.10% |
| 2025-11-13 |
中金成长领航混合发起C |
1.2320 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
中金成长领航混合发起C |
1.2231 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
中金成长领航混合发起C |
1.2219 |
-0.62% |
| 2025-11-10 |
中金成长领航混合发起C |
1.2295 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
中金成长领航混合发起C |
1.2211 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
中金成长领航混合发起C |
1.2215 |
0.87% |
| 2025-11-05 |
中金成长领航混合发起C |
1.2110 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
中金成长领航混合发起C |
1.2058 |
0.17% |
| 2025-11-03 |
中金成长领航混合发起C |
1.2038 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
中金成长领航混合发起C |
1.1956 |
-0.91% |
| 2025-10-30 |
中金成长领航混合发起C |
1.2066 |
-0.57% |
| 2025-10-29 |
中金成长领航混合发起C |
1.2135 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
中金成长领航混合发起C |
1.1985 |
-0.96% |
| 2025-10-27 |
中金成长领航混合发起C |
1.2101 |
0.69% |
| 2025-10-24 |
中金成长领航混合发起C |
1.2018 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
中金成长领航混合发起C |
1.1978 |
0.69% |
| 2025-10-22 |
中金成长领航混合发起C |
1.1896 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
中金成长领航混合发起C |
1.1911 |
1.37% |
| 2025-10-20 |
中金成长领航混合发起C |
1.1750 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
中金成长领航混合发起C |
1.1711 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
中金成长领航混合发起C |
1.1970 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
中金成长领航混合发起C |
1.2041 |
1.82% |
| 2025-10-14 |
中金成长领航混合发起C |
1.1826 |
-0.71% |
| 2025-10-13 |
中金成长领航混合发起C |
1.1911 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
中金成长领航混合发起C |
1.1977 |
0.32% |
| 2025-10-09 |
中金成长领航混合发起C |
1.1939 |
1.29% |
| 2025-09-30 |
中金成长领航混合发起C |
1.1787 |
0.48% |
| 2025-09-29 |
中金成长领航混合发起C |
1.1731 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
中金成长领航混合发起C |
1.1600 |
0.47% |
| 2025-09-25 |
中金成长领航混合发起C |
1.1546 |
-0.16% |
| 2025-09-24 |
中金成长领航混合发起C |
1.1565 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
中金成长领航混合发起C |
1.1411 |
0.13% |
| 2025-09-22 |
中金成长领航混合发起C |
1.1396 |
-0.44% |
| 2025-09-19 |
中金成长领航混合发起C |
1.1446 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
中金成长领航混合发起C |
1.1374 |
-1.27% |
| 2025-09-17 |
中金成长领航混合发起C |
1.1520 |
0.56% |
| 2025-09-16 |
中金成长领航混合发起C |
1.1456 |
-0.36% |
