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摩根中国生物医药混合(QDII)C基金净值查询(019573)

近一年摩根中国生物医药混合(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根中国生物医药混合(QDII)C019573净值及计算阶段收益
近一年019573基金累计收益率44.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3917 -0.38%
2025-12-17 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3970 0.52%
2025-12-16 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3898 -0.91%
2025-12-15 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4025 -3.44%
2025-12-12 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4507 1.03%
2025-12-11 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4359 -0.33%
2025-12-10 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4406 0.80%
2025-12-09 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4292 -0.79%
2025-12-08 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4405 -0.71%
2025-12-05 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4508 -0.14%
2025-12-04 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4529 2.55%
2025-12-03 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4158 -1.33%
2025-12-02 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4346 -1.25%
2025-12-01 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4525 -0.97%
2025-11-28 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4666 0.54%
2025-11-27 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4587 -0.09%
2025-11-26 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4600 1.45%
2025-11-25 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4389 0.24%
2025-11-24 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4355 2.48%
2025-11-21 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3999 -3.41%
2025-11-20 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4477 1.45%
2025-11-19 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4267 -0.56%
2025-11-18 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4348 -0.57%
2025-11-17 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4430 -2.47%
2025-11-14 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4786 -0.71%
2025-11-13 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4891 3.39%
2025-11-12 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4386 2.15%
2025-11-11 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4077 -0.71%
2025-11-10 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4178 1.73%
2025-11-07 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3933 -2.38%
2025-11-06 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4265 -0.45%
2025-11-05 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4330 -0.44%
2025-11-04 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4394 -2.71%
2025-11-03 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4784 -0.07%
2025-10-31 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4794 4.29%
2025-10-30 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4160 -1.26%
2025-10-29 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4339 -1.80%
2025-10-28 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4597 -0.88%
2025-10-27 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4726 1.32%
2025-10-24 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4532 0.75%
2025-10-23 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4423 -2.36%
2025-10-22 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4763 -1.29%
2025-10-21 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4953 0.90%
2025-10-20 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4819 1.13%
2025-10-17 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4652 -1.65%
2025-10-16 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4894 1.11%
2025-10-15 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4728 2.14%
2025-10-14 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4413 -3.53%
2025-10-13 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4922 -1.98%
2025-09-29 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5610 0.99%
2025-09-26 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5457 -2.33%
2025-09-25 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5825 0.11%
2025-09-24 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5807 0.59%
2025-09-23 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5715 -1.94%
2025-09-22 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.6026 0.46%
2025-09-17 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5994 -0.90%
2025-09-16 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.6140 -1.78%
2025-09-15 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.6432 -0.26%
2025-09-12 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.6475 1.24%
2025-09-11 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.6274 -2.13%
2025-09-10 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.6629 -1.42%
2025-09-09 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.6869 -1.54%
2025-09-08 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.7132 -0.55%
2025-09-05 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.7226 4.60%
2025-09-04 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.6468 -2.74%
2025-09-03 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.6932 2.66%
2025-09-02 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.6493 -0.20%
2025-09-01 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.6526 5.81%
2025-08-29 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5619 3.01%
2025-08-28 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5162 -1.06%
2025-08-27 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5325 -2.06%
2025-08-26 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5648 -0.62%
2025-08-25 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5745 1.23%
2025-08-22 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5554 0.67%
2025-08-21 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5451 2.14%
2025-08-20 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5127 -1.74%
2025-08-19 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5395 -1.59%
2025-08-18 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5643 1.00%
2025-08-15 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5488 2.61%
2025-08-14 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5094 1.08%
2025-08-13 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4932 4.22%
2025-08-12 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4328 -0.89%
2025-08-11 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4456 0.52%
2025-08-08 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4381 -1.03%
2025-08-07 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4531 -2.78%
2025-08-06 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4946 -0.97%
2025-08-05 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5093 3.17%
2025-08-04 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4629 -0.16%
2025-08-01 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4653 -2.44%
2025-07-31 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5020 -0.98%
2025-07-30 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5169 -1.57%
2025-07-29 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5411 2.54%
2025-07-28 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5029 3.02%
2025-07-25 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4589 -0.59%
2025-07-24 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4675 0.82%
2025-07-23 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4555 -0.14%
2025-07-22 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4576 -0.14%
2025-07-21 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4597 -1.56%
2025-07-18 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4828 1.74%
2025-07-17 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4574 5.01%
2025-07-16 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3879 0.14%
2025-07-15 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3859 3.53%
2025-07-09 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2950 1.12%
2025-07-08 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2806 -0.49%
2025-07-07 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2869 -1.79%
2025-07-04 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3103 0.82%
2025-07-03 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2996 2.93%
2025-07-02 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2626 -0.94%
2025-07-01 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2746 1.85%
2025-06-30 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2514 0.29%
2025-06-27 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2478 -1.67%
2025-06-26 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2690 -1.61%
2025-06-25 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2897 0.68%
2025-06-24 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2810 1.69%
2025-06-23 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2597 1.68%
2025-06-20 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2389 0.53%
2025-06-19 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2324 -2.65%
2025-06-18 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2659 0.86%
2025-06-17 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2551 -4.51%
2025-06-16 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3144 -0.06%
2025-06-12 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3456 2.66%
2025-06-11 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3107 -0.77%
2025-06-10 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3209 0.93%
2025-06-09 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3087 3.77%
2025-06-06 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2611 1.24%
2025-06-05 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2456 -1.74%
2025-06-04 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2677 2.47%
2025-06-03 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2371 1.32%
2025-05-30 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2210 1.60%
2025-05-29 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2018 4.34%
2025-05-28 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1518 0.17%
2025-05-27 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1498 2.03%
2025-05-26 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1269 -1.81%
2025-05-23 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1477 -0.15%
2025-05-22 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1494 -0.67%
2025-05-21 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1571 1.65%
2025-05-20 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1383 2.53%
2025-05-19 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1102 0.48%
2025-05-16 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1049 0.91%
2025-05-15 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0949 0.27%
2025-05-14 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0919 0.03%
2025-05-13 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0916 1.49%
2025-05-12 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0756 -3.30%
2025-05-09 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1123 0.22%
2025-05-08 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1099 -0.10%
2025-05-07 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1110 -2.79%
2025-05-06 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1429 -0.37%
2025-04-30 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1472 1.71%
2025-04-29 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1279 0.80%
2025-04-28 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1190 -0.13%
2025-04-25 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1205 -1.93%
2025-04-24 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1426 1.73%
2025-04-23 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1232 -1.39%
2025-04-22 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1390 3.29%
2025-04-21 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1027 1.75%
2025-04-18 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0837 -0.04%
2025-04-17 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0841 0.13%
2025-04-16 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0827 -1.64%
2025-04-15 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1008 -1.24%
2025-04-14 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1146 1.98%
2025-04-11 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0930 2.44%
2025-04-10 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0670 3.07%
2025-04-09 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0352 -0.20%
2025-04-08 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0373 0.76%
2025-04-07 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0295 -10.38%
2025-04-03 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1487 -0.91%
2025-04-02 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1592 -0.22%
2025-04-01 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1617 3.84%
2025-03-31 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1187 0.09%
2025-03-28 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1177 0.45%
2025-03-27 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1127 5.13%
2025-03-26 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0584 0.46%
2025-03-25 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0536 -0.12%
2025-03-24 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0549 -0.46%
2025-03-21 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0598 -2.22%
2025-03-20 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0839 0.06%
2025-03-19 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0833 0.45%
2025-03-18 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0784 2.02%
2025-03-17 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0570 0.71%
2025-03-14 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0496 1.71%
2025-03-13 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0320 -0.21%
2025-03-12 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0342 -1.20%
2025-03-11 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0468 0.27%
2025-03-10 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0440 -1.11%
2025-03-07 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0557 -0.77%
2025-03-06 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0639 1.25%
2025-03-05 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0508 0.66%
2025-03-04 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0439 -0.29%
2025-03-03 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0469 -0.15%
2025-02-28 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0485 -1.60%
2025-02-27 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0656 0.91%
2025-02-26 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0560 2.72%
2025-02-25 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0280 -0.64%
2025-02-24 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0346 -0.87%
2025-02-21 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0437 4.01%
2025-02-20 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.0035 1.39%
2025-02-19 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9897 0.44%
2025-02-18 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9854 0.03%
2025-02-17 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9851 0.27%
2025-02-14 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9824 2.38%
2025-02-13 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9596 -0.74%
2025-02-12 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9668 0.17%
2025-02-11 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9652 -0.49%
2025-02-10 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9700 -0.21%
2025-02-07 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9720 0.44%
2025-02-06 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9677 1.97%
2025-02-05 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9490 -0.06%
2025-01-27 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9496 -0.03%
2025-01-24 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9499 0.36%
2025-01-21 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9452 -0.51%
2025-01-13 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9127 0.23%
2025-01-10 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9106 -0.65%
2025-01-09 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9166 0.14%
2025-01-08 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9153 -0.95%
2025-01-07 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9241 -1.08%
2025-01-06 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9342 0.44%
2025-01-03 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9301 -0.46%
2025-01-02 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9344 -1.30%
2024-12-31 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9467 -0.77%
2024-12-30 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9540 0.50%
2024-12-25 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9504 -0.22%
2024-12-24 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9525 1.05%
2024-12-23 摩根中国生物医药混合(QDII)C 0.9426 -0.58%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.9453 1.10%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.9441 1.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5919 0.93%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5475 0.93%
易方达优质精选混合(QDII) 5.4683 0.55%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1418 0.14%
富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0003 0.03%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9879 -0.79%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9872 -0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 4.3166 2.52%
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