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摩根中国生物医药混合(QDII)C基金净值查询(019573)

今年以来摩根中国生物医药混合(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根中国生物医药混合(QDII)C019573净值及计算阶段收益
今年以来019573基金累计收益率10.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4554 -1.24%
2026-09-14 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4735 2.33%
2026-09-11 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4392 -1.49%
2026-09-10 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4606 -1.58%
2026-09-09 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4837 -1.77%
2026-09-08 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5099 -0.35%
2026-09-07 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5152 -0.67%
2026-09-04 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5254 -0.16%
2026-09-03 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5278 1.18%
2026-09-02 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5098 0.45%
2026-09-01 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5030 -1.04%
2026-08-31 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5187 -2.25%
2026-08-28 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5529 -0.86%
2026-08-27 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5663 0.40%
2026-08-26 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5600 1.04%
2026-08-25 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5437 2.23%
2026-08-24 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5093 -3.76%
2026-08-21 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5661 -1.65%
2026-08-20 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5919 3.61%
2026-08-19 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5344 -1.75%
2026-08-18 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5612 -0.21%
2026-08-17 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5645 1.46%
2026-08-14 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5417 -0.87%
2026-08-13 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5552 0.28%
2026-08-12 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5509 -0.43%
2026-08-11 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5576 0.80%
2026-08-10 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5452 0.59%
2026-08-07 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5362 5.08%
2026-08-06 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4581 -0.08%
2026-08-05 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4592 1.91%
2026-08-04 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4313 2.36%
2026-08-03 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3975 -2.65%
2026-07-31 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4345 1.06%
2026-07-30 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4193 -3.33%
2026-07-29 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4665 -0.37%
2026-07-28 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4719 -3.04%
2026-07-27 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5167 1.09%
2026-07-24 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5002 -3.30%
2026-07-23 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5497 0.05%
2026-07-22 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5489 -0.07%
2026-07-21 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5500 1.27%
2026-07-20 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5303 3.77%
2026-07-17 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4726 -6.34%
2026-07-16 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5660 -0.46%
2026-07-15 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5732 3.27%
2026-07-14 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5218 2.37%
2026-07-13 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4857 -1.39%
2026-07-10 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5064 1.98%
2026-07-09 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4765 1.42%
2026-07-08 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4555 -1.59%
2026-07-07 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4787 -4.63%
2026-07-06 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5471 0.47%
2026-07-03 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5398 3.37%
2026-07-02 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4879 3.47%
2026-07-01 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4363 3.91%
2026-06-30 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3801 -0.09%
2026-06-29 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3814 6.57%
2026-06-26 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2907 -1.52%
2026-06-25 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3103 1.22%
2026-06-24 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2943 3.28%
2026-06-23 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2518 0.99%
2026-06-22 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2395 0.17%
2026-06-18 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2374 2.00%
2026-06-17 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2127 -1.16%
2026-06-16 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2268 -0.97%
2026-06-15 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2387 -0.15%
2026-06-12 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2406 1.72%
2026-06-11 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2193 -0.04%
2026-06-10 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2198 1.98%
2026-06-09 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1957 0.42%
2026-06-08 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1907 -2.32%
2026-06-05 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2183 -0.24%
2026-06-04 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2212 -1.23%
2026-06-03 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2362 -2.58%
2026-06-02 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2681 -1.71%
2026-06-01 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2898 -1.92%
2026-05-29 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3146 3.00%
2026-05-28 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2751 -3.06%
2026-05-27 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3141 -0.49%
2026-05-26 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3206 -0.39%
2026-05-25 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3258 -0.60%
2026-05-22 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3338 0.71%
2026-05-21 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3244 0.85%
2026-05-20 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3132 0.68%
2026-05-19 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3043 0.45%
2026-05-18 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2984 -2.50%
2026-05-15 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3308 -0.57%
2026-05-14 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3384 -2.78%
2026-05-13 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3756 -1.62%
2026-05-12 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3979 0.73%
2026-05-11 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3878 0.70%
2026-05-08 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3782 -1.80%
2026-05-07 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4030 0.53%
2026-04-29 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3954 0.54%
2026-04-28 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3879 0.37%
2026-04-27 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3828 -1.11%
2026-04-24 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3982 0.55%
2026-04-23 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3906 -2.59%
2026-04-22 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4266 0.33%
2026-04-21 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4219 -1.08%
2026-04-20 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4372 -0.55%
2026-04-17 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4451 -1.92%
2026-04-16 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4729 0.34%
2026-04-15 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4679 2.81%
2026-04-14 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4267 0.56%
2026-04-13 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4188 -0.47%
2026-04-10 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4255 0.80%
2026-04-09 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4142 -1.20%
2026-04-08 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4312 0.18%
2026-04-07 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4286 -0.29%
2026-04-03 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4327 -1.05%
2026-04-02 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4478 0.07%
2026-04-01 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4468 5.18%
2026-03-31 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3718 -0.48%
2026-03-30 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3784 -0.29%
2026-03-27 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3824 5.62%
2026-03-26 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3047 -0.44%
2026-03-25 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3105 1.05%
2026-03-24 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2968 3.44%
2026-03-23 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2522 -3.59%
2026-03-20 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2972 -0.80%
2026-03-19 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3076 -1.53%
2026-03-18 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3276 0.69%
2026-03-17 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3185 0.76%
2026-03-16 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3085 1.77%
2026-03-13 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2854 -0.77%
2026-03-12 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2954 -1.78%
2026-03-11 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3185 -1.03%
2026-03-10 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3322 4.50%
2026-03-09 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2722 -1.74%
2026-03-06 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2943 3.62%
2026-03-05 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2474 1.64%
2026-03-04 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2269 -0.43%
2026-03-03 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2322 -3.03%
2026-03-02 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2695 -2.51%
2026-02-27 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3014 0.76%
2026-02-26 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.2916 -3.84%
2026-02-25 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3412 -0.10%
2026-02-24 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3426 -0.91%
2026-02-13 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3549 -1.15%
2026-02-12 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3705 -0.86%
2026-02-11 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3823 0.25%
2026-02-10 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3788 1.80%
2026-02-09 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3540 1.34%
2026-02-06 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3358 0.15%
2026-02-05 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3338 -0.01%
2026-02-04 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3339 1.90%
2026-02-03 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3086 0.44%
2026-02-02 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3029 -2.54%
2026-01-30 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3360 -1.24%
2026-01-29 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3526 -0.46%
2026-01-28 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3589 0.58%
2026-01-27 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3510 -0.14%
2026-01-26 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3529 -1.64%
2026-01-23 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3751 1.35%
2026-01-22 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3565 -1.44%
2026-01-21 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3760 -0.50%
2026-01-20 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3829 -1.34%
2026-01-19 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4014 -2.00%
2026-01-16 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4294 -0.69%
2026-01-15 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4393 -0.77%
2026-01-14 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4505 -0.85%
2026-01-13 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4629 0.67%
2026-01-12 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4531 -0.32%
2026-01-09 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4577 1.34%
2026-01-08 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4381 0.26%
2026-01-07 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4343 3.37%
2026-01-06 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3859 -0.17%
2026-01-05 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.3883 4.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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