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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.3917 | -0.38% |
| 2025-12-17 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.3970 | 0.52% |
| 2025-12-16 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.3898 | -0.91% |
| 2025-12-15 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.4025 | -3.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 华宝大健康混合C | 2.4192 | 2.96% |
| 华宝大健康混合D | 2.4588 | 2.96% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.94% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 工银健康产业混合A | 1.4405 | 2.69% |
| 工银健康产业混合C | 1.4296 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.9453 | 1.10% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.9441 | 1.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.5919 | 0.93% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.5475 | 0.93% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.4683 | 0.55% |
| 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 0.1418 | 0.14% |
| 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 1.0003 | 0.03% |
| 富国医药精选混合(QDII)A | 0.9879 | -0.79% |
| 富国医药精选混合(QDII)C | 0.9872 | -0.81% |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 4.3166 | 2.52% |
