今年以来华夏全球股票美元现汇(QDII)|华夏全球股票(QDII)(美元现汇)基金净值查询
查询指定日期范围华夏全球股票美元现汇(QDII)019549净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1972 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1979 |
-2.32% |
| 2026-09-11 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2025 |
1.14% |
| 2026-09-10 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2002 |
-1.50% |
| 2026-09-09 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2032 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2034 |
0.64% |
| 2026-09-07 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2021 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2022 |
1.24% |
| 2026-09-03 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1997 |
0.91% |
| 2026-09-02 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1979 |
0.61% |
| 2026-09-01 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1967 |
-1.32% |
| 2026-08-31 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1993 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1995 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2019 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1998 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1990 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1970 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2000 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1997 |
-0.40% |
| 2026-08-19 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2005 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2027 |
-3.26% |
| 2026-08-17 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2093 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2079 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2078 |
0.63% |
| 2026-08-12 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2065 |
1.21% |
| 2026-08-11 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2040 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2044 |
-0.88% |
| 2026-08-07 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2062 |
1.02% |
| 2026-08-06 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2041 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2048 |
-0.83% |
| 2026-08-04 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2065 |
2.57% |
| 2026-08-03 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2012 |
2.04% |
| 2026-07-31 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1971 |
1.07% |
| 2026-07-30 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1950 |
3.18% |
| 2026-07-29 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1888 |
-2.01% |
| 2026-07-28 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1926 |
-1.51% |
| 2026-07-27 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1955 |
-0.56% |
| 2026-07-24 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1966 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1998 |
-1.25% |
| 2026-07-22 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2023 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2032 |
2.07% |
| 2026-07-20 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1990 |
0.20% |
| 2026-07-17 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1986 |
-1.10% |
| 2026-07-16 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2008 |
-3.04% |
| 2026-07-15 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2069 |
-0.62% |
| 2026-07-14 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2082 |
1.49% |
| 2026-07-13 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2051 |
-2.58% |
| 2026-07-10 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2104 |
-0.19% |
| 2026-07-09 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2108 |
1.57% |
| 2026-07-08 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2075 |
0.78% |
| 2026-07-07 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2059 |
-2.91% |
| 2026-07-06 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2119 |
1.51% |
| 2026-07-03 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2087 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2086 |
-3.64% |
| 2026-07-01 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2162 |
-3.05% |
| 2026-06-30 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2228 |
2.15% |
| 2026-06-29 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2180 |
2.52% |
| 2026-06-26 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2125 |
-2.40% |
| 2026-06-25 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2176 |
0.97% |
| 2026-06-24 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2155 |
-0.37% |
| 2026-06-23 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2163 |
-4.02% |
| 2026-06-22 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2250 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2241 |
2.59% |
| 2026-06-17 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2183 |
-0.32% |
| 2026-06-16 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2190 |
-2.24% |
| 2026-06-15 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2239 |
2.41% |
| 2026-06-12 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2185 |
0.64% |
| 2026-06-11 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2171 |
2.76% |
| 2026-06-10 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2111 |
-1.99% |
| 2026-06-09 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2153 |
-1.16% |
| 2026-06-08 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2178 |
1.11% |
| 2026-06-05 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2154 |
-5.20% |
| 2026-06-04 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2266 |
-0.26% |
| 2026-06-03 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2272 |
-1.01% |
| 2026-06-02 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2295 |
1.57% |
| 2026-06-01 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2259 |
0.58% |
| 2026-05-29 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2246 |
0.13% |
| 2026-05-28 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2243 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2242 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2253 |
1.51% |
| 2026-05-25 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2219 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2219 |
0.77% |
| 2026-05-21 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2202 |
0.46% |
| 2026-05-20 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2192 |
1.28% |
| 2026-05-19 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2164 |
-0.64% |
| 2026-05-18 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2178 |
-1.47% |
| 2026-05-15 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2210 |
-2.31% |
| 2026-05-14 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2261 |
0.49% |
| 2026-05-13 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2250 |
1.38% |
| 2026-05-12 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2219 |
-1.13% |
| 2026-05-11 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2244 |
0.90% |
| 2026-05-08 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2224 |
1.39% |
| 2026-05-07 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2193 |
-0.91% |
| 2026-04-29 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2096 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2084 |
-1.63% |
| 2026-04-27 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2118 |
-0.47% |
| 2026-04-24 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2128 |
1.60% |
| 2026-04-23 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2094 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2104 |
1.24% |
| 2026-04-21 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2078 |
-0.24% |
| 2026-04-20 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2083 |
-0.10% |
| 2026-04-17 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2085 |
1.16% |
| 2026-04-16 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2061 |
0.54% |
| 2026-04-15 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2050 |
0.29% |
| 2026-04-14 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2044 |
1.32% |
| 2026-04-13 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2017 |
0.75% |
| 2026-04-10 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2002 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1990 |
0.86% |
| 2026-04-08 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1973 |
3.95% |
| 2026-04-07 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1895 |
0.58% |
| 2026-04-03 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1884 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1884 |
0.37% |
| 2026-04-01 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1877 |
1.86% |
| 2026-03-31 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1842 |
3.31% |
| 2026-03-30 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1781 |
-2.25% |
| 2026-03-27 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1821 |
-0.98% |
| 2026-03-26 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1839 |
-3.70% |
| 2026-03-25 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1907 |
0.74% |
| 2026-03-24 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1893 |
1.11% |
| 2026-03-23 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1872 |
0.75% |
| 2026-03-20 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1858 |
-2.58% |
| 2026-03-19 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1906 |
-0.05% |
| 2026-03-18 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1907 |
-0.52% |
| 2026-03-17 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1917 |
0.47% |
| 2026-03-16 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1908 |
1.47% |
| 2026-03-13 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1880 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1891 |
-1.96% |
| 2026-03-11 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1928 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1927 |
0.73% |
| 2026-03-09 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1913 |
1.41% |
| 2026-03-06 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1886 |
-1.80% |
| 2026-03-05 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1920 |
-1.20% |
| 2026-03-04 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1943 |
0.47% |
| 2026-03-03 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1934 |
-2.38% |
| 2026-03-02 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1980 |
0.30% |
| 2026-02-27 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1974 |
-0.30% |
| 2026-02-26 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1980 |
-1.31% |
| 2026-02-25 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2006 |
1.10% |
| 2026-02-24 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1984 |
1.92% |
| 2026-02-13 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1946 |
-0.31% |
| 2026-02-12 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1952 |
-1.59% |
| 2026-02-11 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1983 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1978 |
-0.55% |
| 2026-02-09 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1989 |
1.26% |
| 2026-02-06 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1964 |
1.93% |
| 2026-02-05 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1926 |
-0.88% |
| 2026-02-04 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1943 |
-1.85% |
| 2026-02-03 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1979 |
-0.30% |
| 2026-02-02 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1985 |
0.35% |
| 2026-01-30 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1978 |
-1.57% |
| 2026-01-29 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2009 |
-0.10% |
| 2026-01-28 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.2011 |
0.90% |
| 2026-01-27 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1993 |
1.06% |
| 2026-01-26 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1972 |
0.31% |
| 2026-01-23 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1966 |
-0.15% |
| 2026-01-22 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1969 |
0.41% |
| 2026-01-21 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1961 |
0.97% |
| 2026-01-20 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1942 |
-1.60% |
| 2026-01-19 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1973 |
-0.20% |
| 2026-01-16 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1977 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1976 |
0.30% |
| 2026-01-14 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1970 |
-0.71% |
| 2026-01-13 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1984 |
0.30% |
| 2026-01-12 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1978 |
0.86% |
| 2026-01-09 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1961 |
0.97% |
| 2026-01-08 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1942 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1959 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1967 |
1.27% |
| 2026-01-05 |
华夏全球股票美元现汇(QDII) |
0.1942 |
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