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大摩品质生活精选股票C基金净值查询(019484)

近一年大摩品质生活精选股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩品质生活精选股票C019484净值及计算阶段收益
近一年019484基金累计收益率33.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大摩品质生活精选股票C 5.1300 -0.31%
2026-09-14 大摩品质生活精选股票C 5.1460 0.55%
2026-09-11 大摩品质生活精选股票C 5.1180 -1.08%
2026-09-10 大摩品质生活精选股票C 5.1740 -0.77%
2026-09-09 大摩品质生活精选股票C 5.2140 0.17%
2026-09-08 大摩品质生活精选股票C 5.2050 0.02%
2026-09-07 大摩品质生活精选股票C 5.2040 -0.06%
2026-09-04 大摩品质生活精选股票C 5.2070 -0.13%
2026-09-03 大摩品质生活精选股票C 5.2140 0.35%
2026-09-02 大摩品质生活精选股票C 5.1960 -1.29%
2026-09-01 大摩品质生活精选股票C 5.2640 0.21%
2026-08-31 大摩品质生活精选股票C 5.2530 0.61%
2026-08-28 大摩品质生活精选股票C 5.2210 -0.93%
2026-08-27 大摩品质生活精选股票C 5.2700 0.23%
2026-08-26 大摩品质生活精选股票C 5.2580 0.67%
2026-08-25 大摩品质生活精选股票C 5.2230 1.08%
2026-08-24 大摩品质生活精选股票C 5.1670 -1.30%
2026-08-21 大摩品质生活精选股票C 5.2350 -0.46%
2026-08-20 大摩品质生活精选股票C 5.2590 0.57%
2026-08-19 大摩品质生活精选股票C 5.2290 -1.91%
2026-08-18 大摩品质生活精选股票C 5.3310 0.32%
2026-08-17 大摩品质生活精选股票C 5.3140 2.23%
2026-08-14 大摩品质生活精选股票C 5.1980 0.10%
2026-08-13 大摩品质生活精选股票C 5.1930 -0.15%
2026-08-12 大摩品质生活精选股票C 5.2010 0.23%
2026-08-11 大摩品质生活精选股票C 5.1890 -0.63%
2026-08-10 大摩品质生活精选股票C 5.2220 1.24%
2026-08-07 大摩品质生活精选股票C 5.1580 2.06%
2026-08-06 大摩品质生活精选股票C 5.0540 -0.89%
2026-08-05 大摩品质生活精选股票C 5.0990 1.15%
2026-08-04 大摩品质生活精选股票C 5.0410 1.51%
2026-08-03 大摩品质生活精选股票C 4.9660 -0.90%
2026-07-31 大摩品质生活精选股票C 5.0110 0.50%
2026-07-30 大摩品质生活精选股票C 4.9860 -1.09%
2026-07-29 大摩品质生活精选股票C 5.0410 2.04%
2026-07-28 大摩品质生活精选股票C 4.9400 -2.97%
2026-07-27 大摩品质生活精选股票C 5.0910 2.19%
2026-07-24 大摩品质生活精选股票C 4.9820 -1.70%
2026-07-23 大摩品质生活精选股票C 5.0680 0.94%
2026-07-22 大摩品质生活精选股票C 5.0210 -0.85%
2026-07-21 大摩品质生活精选股票C 5.0640 2.74%
2026-07-20 大摩品质生活精选股票C 4.9290 2.54%
2026-07-17 大摩品质生活精选股票C 4.8070 -4.15%
2026-07-16 大摩品质生活精选股票C 5.0150 -1.40%
2026-07-15 大摩品质生活精选股票C 5.0860 0.89%
2026-07-14 大摩品质生活精选股票C 5.0410 2.54%
2026-07-13 大摩品质生活精选股票C 4.9160 -0.83%
2026-07-10 大摩品质生活精选股票C 4.9570 -1.72%
2026-07-09 大摩品质生活精选股票C 5.0440 1.55%
2026-07-08 大摩品质生活精选股票C 4.9670 -1.25%
2026-07-07 大摩品质生活精选股票C 5.0300 -0.95%
2026-07-06 大摩品质生活精选股票C 5.0780 1.18%
2026-07-03 大摩品质生活精选股票C 5.0190 1.13%
2026-07-02 大摩品质生活精选股票C 4.9630 -1.88%
2026-07-01 大摩品质生活精选股票C 5.0580 -0.18%
2026-06-30 大摩品质生活精选股票C 5.0670 0.50%
2026-06-29 大摩品质生活精选股票C 5.0420 1.04%
2026-06-26 大摩品质生活精选股票C 4.9900 -2.12%
2026-06-25 大摩品质生活精选股票C 5.0980 1.35%
2026-06-24 大摩品质生活精选股票C 5.0300 0.86%
2026-06-23 大摩品质生活精选股票C 4.9870 -2.39%
2026-06-22 大摩品质生活精选股票C 5.1090 1.65%
2026-06-18 大摩品质生活精选股票C 5.0260 1.21%
2026-06-17 大摩品质生活精选股票C 4.9660 0.81%
2026-06-16 大摩品质生活精选股票C 4.9260 -0.85%
2026-06-15 大摩品质生活精选股票C 4.9680 2.10%
2026-06-12 大摩品质生活精选股票C 4.8660 1.61%
2026-06-11 大摩品质生活精选股票C 4.7890 -1.09%
2026-06-10 大摩品质生活精选股票C 4.8420 -1.20%
2026-06-09 大摩品质生活精选股票C 4.9010 1.58%
2026-06-08 大摩品质生活精选股票C 4.8250 -1.67%
2026-06-05 大摩品质生活精选股票C 4.9070 -1.07%
2026-06-04 大摩品质生活精选股票C 4.9600 -0.70%
2026-06-03 大摩品质生活精选股票C 4.9950 -0.02%
2026-06-02 大摩品质生活精选股票C 4.9960 1.44%
2026-06-01 大摩品质生活精选股票C 4.9250 -0.36%
2026-05-29 大摩品质生活精选股票C 4.9430 -1.02%
2026-05-28 大摩品质生活精选股票C 4.9940 0.79%
2026-05-27 大摩品质生活精选股票C 4.9550 -0.64%
2026-05-26 大摩品质生活精选股票C 4.9870 0.48%
2026-05-25 大摩品质生活精选股票C 4.9630 0.73%
2026-05-22 大摩品质生活精选股票C 4.9270 1.00%
2026-05-21 大摩品质生活精选股票C 4.8780 -1.41%
2026-05-20 大摩品质生活精选股票C 4.9480 -0.04%
2026-05-19 大摩品质生活精选股票C 4.9500 -0.18%
2026-05-18 大摩品质生活精选股票C 4.9590 -1.16%
2026-05-15 大摩品质生活精选股票C 5.0170 -1.34%
2026-05-14 大摩品质生活精选股票C 5.0850 -2.17%
2026-05-13 大摩品质生活精选股票C 5.1980 0.85%
2026-05-12 大摩品质生活精选股票C 5.1540 0.12%
2026-05-11 大摩品质生活精选股票C 5.1480 1.20%
2026-05-08 大摩品质生活精选股票C 5.0870 -1.20%
2026-04-30 大摩品质生活精选股票C 5.0270 0.22%
2026-04-29 大摩品质生活精选股票C 5.0160 0.93%
2026-04-28 大摩品质生活精选股票C 4.9700 0.26%
2026-04-27 大摩品质生活精选股票C 4.9570 -0.36%
2026-04-24 大摩品质生活精选股票C 4.9750 -0.24%
2026-04-23 大摩品质生活精选股票C 4.9870 0.28%
2026-04-22 大摩品质生活精选股票C 4.9730 0.95%
2026-04-21 大摩品质生活精选股票C 4.9260 0.61%
2026-04-20 大摩品质生活精选股票C 4.8960 0.39%
2026-04-17 大摩品质生活精选股票C 4.8770 0.47%
2026-04-16 大摩品质生活精选股票C 4.8540 1.85%
2026-04-15 大摩品质生活精选股票C 4.7660 -0.31%
2026-04-14 大摩品质生活精选股票C 4.7810 0.70%
2026-04-13 大摩品质生活精选股票C 4.7480 -1.03%
2026-04-10 大摩品质生活精选股票C 4.7970 1.48%
2026-04-09 大摩品质生活精选股票C 4.7270 -0.36%
2026-04-08 大摩品质生活精选股票C 4.7440 3.36%
2026-04-07 大摩品质生活精选股票C 4.5900 -0.33%
2026-04-03 大摩品质生活精选股票C 4.6050 -0.67%
2026-04-02 大摩品质生活精选股票C 4.6360 -0.28%
2026-04-01 大摩品质生活精选股票C 4.6490 2.20%
2026-03-31 大摩品质生活精选股票C 4.5490 -0.02%
2026-03-30 大摩品质生活精选股票C 4.5500 -0.42%
2026-03-27 大摩品质生活精选股票C 4.5690 0.86%
2026-03-26 大摩品质生活精选股票C 4.5300 -0.59%
2026-03-25 大摩品质生活精选股票C 4.5570 1.20%
2026-03-24 大摩品质生活精选股票C 4.5030 2.18%
2026-03-23 大摩品质生活精选股票C 4.4070 -3.55%
2026-03-20 大摩品质生活精选股票C 4.5690 -0.41%
2026-03-19 大摩品质生活精选股票C 4.5880 -2.36%
2026-03-18 大摩品质生活精选股票C 4.6990 0.82%
2026-03-17 大摩品质生活精选股票C 4.6610 -1.17%
2026-03-16 大摩品质生活精选股票C 4.7160 -0.61%
2026-03-13 大摩品质生活精选股票C 4.7450 -0.65%
2026-03-12 大摩品质生活精选股票C 4.7760 -0.79%
2026-03-11 大摩品质生活精选股票C 4.8140 -0.21%
2026-03-10 大摩品质生活精选股票C 4.8240 1.64%
2026-03-09 大摩品质生活精选股票C 4.7460 -1.94%
2026-03-06 大摩品质生活精选股票C 4.8400 0.21%
2026-03-05 大摩品质生活精选股票C 4.8300 1.34%
2026-03-04 大摩品质生活精选股票C 4.7660 -1.41%
2026-03-03 大摩品质生活精选股票C 4.8340 -1.73%
2026-03-02 大摩品质生活精选股票C 4.9190 0.31%
2026-02-27 大摩品质生活精选股票C 4.9040 0.72%
2026-02-26 大摩品质生活精选股票C 4.8690 0.50%
2026-02-25 大摩品质生活精选股票C 4.8450 0.52%
2026-02-24 大摩品质生活精选股票C 4.8200 1.80%
2026-02-13 大摩品质生活精选股票C 4.7350 -2.27%
2026-02-12 大摩品质生活精选股票C 4.8450 0.98%
2026-02-11 大摩品质生活精选股票C 4.7980 -0.04%
2026-02-10 大摩品质生活精选股票C 4.8000 0.63%
2026-02-09 大摩品质生活精选股票C 4.7700 1.79%
2026-02-06 大摩品质生活精选股票C 4.6860 -0.40%
2026-02-05 大摩品质生活精选股票C 4.7050 -0.49%
2026-02-04 大摩品质生活精选股票C 4.7280 1.20%
2026-02-03 大摩品质生活精选股票C 4.6720 1.85%
2026-02-02 大摩品质生活精选股票C 4.5870 -2.07%
2026-01-30 大摩品质生活精选股票C 4.6840 -0.72%
2026-01-29 大摩品质生活精选股票C 4.7180 0.08%
2026-01-28 大摩品质生活精选股票C 4.7140 0.45%
2026-01-27 大摩品质生活精选股票C 4.6930 0.43%
2026-01-26 大摩品质生活精选股票C 4.6730 0.49%
2026-01-23 大摩品质生活精选股票C 4.6500 -0.09%
2026-01-22 大摩品质生活精选股票C 4.6540 0.15%
2026-01-21 大摩品质生活精选股票C 4.6470 0.63%
2026-01-20 大摩品质生活精选股票C 4.6180 -0.50%
2026-01-19 大摩品质生活精选股票C 4.6410 0.72%
2026-01-16 大摩品质生活精选股票C 4.6080 0.28%
2026-01-15 大摩品质生活精选股票C 4.5950 -0.15%
2026-01-14 大摩品质生活精选股票C 4.6020 0.94%
2026-01-13 大摩品质生活精选股票C 4.5590 1.36%
2026-01-12 大摩品质生活精选股票C 4.4980 -0.31%
2026-01-09 大摩品质生活精选股票C 4.5120 0.13%
2026-01-08 大摩品质生活精选股票C 4.5060 -0.62%
2026-01-07 大摩品质生活精选股票C 4.5340 1.23%
2026-01-06 大摩品质生活精选股票C 4.4790 1.06%
2026-01-05 大摩品质生活精选股票C 4.4320 2.55%
2025-12-31 大摩品质生活精选股票C 4.3220 -0.60%
2025-12-30 大摩品质生活精选股票C 4.3480 0.14%
2025-12-29 大摩品质生活精选股票C 4.3420 -0.21%
2025-12-26 大摩品质生活精选股票C 4.3510 0.21%
2025-12-25 大摩品质生活精选股票C 4.3420 0.07%
2025-12-24 大摩品质生活精选股票C 4.3390 -0.14%
2025-12-23 大摩品质生活精选股票C 4.3450 0.07%
2025-12-22 大摩品质生活精选股票C 4.3420 0.65%
2025-12-19 大摩品质生活精选股票C 4.3140 0.47%
2025-12-18 大摩品质生活精选股票C 4.2940 -0.81%
2025-12-17 大摩品质生活精选股票C 4.3290 2.20%
2025-12-16 大摩品质生活精选股票C 4.2360 -1.76%
2025-12-15 大摩品质生活精选股票C 4.3120 -1.01%
2025-12-12 大摩品质生活精选股票C 4.3560 1.07%
2025-12-11 大摩品质生活精选股票C 4.3100 -0.83%
2025-12-10 大摩品质生活精选股票C 4.3460 0.63%
2025-12-09 大摩品质生活精选股票C 4.3190 0.28%
2025-12-08 大摩品质生活精选股票C 4.3070 0.61%
2025-12-05 大摩品质生活精选股票C 4.2810 1.33%
2025-12-04 大摩品质生活精选股票C 4.2250 0.43%
2025-12-03 大摩品质生活精选股票C 4.2070 0.86%
2025-12-02 大摩品质生活精选股票C 4.1710 -0.17%
2025-12-01 大摩品质生活精选股票C 4.1780 1.65%
2025-11-28 大摩品质生活精选股票C 4.1100 1.08%
2025-11-27 大摩品质生活精选股票C 4.0660 -0.42%
2025-11-26 大摩品质生活精选股票C 4.0830 1.34%
2025-11-25 大摩品质生活精选股票C 4.0290 1.08%
2025-11-24 大摩品质生活精选股票C 3.9860 0.61%
2025-11-21 大摩品质生活精选股票C 3.9620 -2.32%
2025-11-20 大摩品质生活精选股票C 4.0560 -0.22%
2025-11-19 大摩品质生活精选股票C 4.0650 0.92%
2025-11-18 大摩品质生活精选股票C 4.0280 -0.76%
2025-11-17 大摩品质生活精选股票C 4.0590 -1.48%
2025-11-14 大摩品质生活精选股票C 4.1200 -0.48%
2025-11-13 大摩品质生活精选股票C 4.1400 0.83%
2025-11-12 大摩品质生活精选股票C 4.1060 -0.12%
2025-11-11 大摩品质生活精选股票C 4.1110 -0.63%
2025-11-10 大摩品质生活精选股票C 4.1370 -0.43%
2025-11-07 大摩品质生活精选股票C 4.1550 -0.50%
2025-11-06 大摩品质生活精选股票C 4.1760 1.26%
2025-11-05 大摩品质生活精选股票C 4.1240 0.24%
2025-11-04 大摩品质生活精选股票C 4.1140 -0.46%
2025-11-03 大摩品质生活精选股票C 4.1330 0.07%
2025-10-31 大摩品质生活精选股票C 4.1300 -1.48%
2025-10-30 大摩品质生活精选股票C 4.1920 -0.73%
2025-10-29 大摩品质生活精选股票C 4.2230 1.86%
2025-10-28 大摩品质生活精选股票C 4.1460 -0.10%
2025-10-27 大摩品质生活精选股票C 4.1500 1.74%
2025-10-24 大摩品质生活精选股票C 4.0790 1.27%
2025-10-23 大摩品质生活精选股票C 4.0280 0.25%
2025-10-22 大摩品质生活精选股票C 4.0180 -0.40%
2025-10-21 大摩品质生活精选股票C 4.0340 1.82%
2025-10-20 大摩品质生活精选股票C 3.9620 1.12%
2025-10-17 大摩品质生活精选股票C 3.9180 -2.29%
2025-10-16 大摩品质生活精选股票C 4.0100 0.00%
2025-10-15 大摩品质生活精选股票C 4.0100 2.04%
2025-10-14 大摩品质生活精选股票C 3.9300 -2.09%
2025-10-13 大摩品质生活精选股票C 4.0140 -0.77%
2025-10-10 大摩品质生活精选股票C 4.0450 -1.96%
2025-10-09 大摩品质生活精选股票C 4.1260 0.32%
2025-09-30 大摩品质生活精选股票C 4.1130 0.27%
2025-09-29 大摩品质生活精选股票C 4.1020 1.58%
2025-09-26 大摩品质生活精选股票C 4.0380 -1.17%
2025-09-25 大摩品质生活精选股票C 4.0860 0.22%
2025-09-24 大摩品质生活精选股票C 4.0770 1.32%
2025-09-23 大摩品质生活精选股票C 4.0240 0.32%
2025-09-22 大摩品质生活精选股票C 4.0110 -0.59%
2025-09-19 大摩品质生活精选股票C 4.0350 1.23%
2025-09-18 大摩品质生活精选股票C 3.9860 -0.57%
2025-09-17 大摩品质生活精选股票C 4.0090 0.83%
2025-09-16 大摩品质生活精选股票C 3.9760 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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