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大摩品质生活精选股票C基金净值查询(019484)

近一季大摩品质生活精选股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩品质生活精选股票C019484净值及计算阶段收益
近一季019484基金累计收益率6.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大摩品质生活精选股票C 5.1300 -0.31%
2026-09-14 大摩品质生活精选股票C 5.1460 0.55%
2026-09-11 大摩品质生活精选股票C 5.1180 -1.08%
2026-09-10 大摩品质生活精选股票C 5.1740 -0.77%
2026-09-09 大摩品质生活精选股票C 5.2140 0.17%
2026-09-08 大摩品质生活精选股票C 5.2050 0.02%
2026-09-07 大摩品质生活精选股票C 5.2040 -0.06%
2026-09-04 大摩品质生活精选股票C 5.2070 -0.13%
2026-09-03 大摩品质生活精选股票C 5.2140 0.35%
2026-09-02 大摩品质生活精选股票C 5.1960 -1.29%
2026-09-01 大摩品质生活精选股票C 5.2640 0.21%
2026-08-31 大摩品质生活精选股票C 5.2530 0.61%
2026-08-28 大摩品质生活精选股票C 5.2210 -0.93%
2026-08-27 大摩品质生活精选股票C 5.2700 0.23%
2026-08-26 大摩品质生活精选股票C 5.2580 0.67%
2026-08-25 大摩品质生活精选股票C 5.2230 1.08%
2026-08-24 大摩品质生活精选股票C 5.1670 -1.30%
2026-08-21 大摩品质生活精选股票C 5.2350 -0.46%
2026-08-20 大摩品质生活精选股票C 5.2590 0.57%
2026-08-19 大摩品质生活精选股票C 5.2290 -1.91%
2026-08-18 大摩品质生活精选股票C 5.3310 0.32%
2026-08-17 大摩品质生活精选股票C 5.3140 2.23%
2026-08-14 大摩品质生活精选股票C 5.1980 0.10%
2026-08-13 大摩品质生活精选股票C 5.1930 -0.15%
2026-08-12 大摩品质生活精选股票C 5.2010 0.23%
2026-08-11 大摩品质生活精选股票C 5.1890 -0.63%
2026-08-10 大摩品质生活精选股票C 5.2220 1.24%
2026-08-07 大摩品质生活精选股票C 5.1580 2.06%
2026-08-06 大摩品质生活精选股票C 5.0540 -0.89%
2026-08-05 大摩品质生活精选股票C 5.0990 1.15%
2026-08-04 大摩品质生活精选股票C 5.0410 1.51%
2026-08-03 大摩品质生活精选股票C 4.9660 -0.90%
2026-07-31 大摩品质生活精选股票C 5.0110 0.50%
2026-07-30 大摩品质生活精选股票C 4.9860 -1.09%
2026-07-29 大摩品质生活精选股票C 5.0410 2.04%
2026-07-28 大摩品质生活精选股票C 4.9400 -2.97%
2026-07-27 大摩品质生活精选股票C 5.0910 2.19%
2026-07-24 大摩品质生活精选股票C 4.9820 -1.70%
2026-07-23 大摩品质生活精选股票C 5.0680 0.94%
2026-07-22 大摩品质生活精选股票C 5.0210 -0.85%
2026-07-21 大摩品质生活精选股票C 5.0640 2.74%
2026-07-20 大摩品质生活精选股票C 4.9290 2.54%
2026-07-17 大摩品质生活精选股票C 4.8070 -4.15%
2026-07-16 大摩品质生活精选股票C 5.0150 -1.40%
2026-07-15 大摩品质生活精选股票C 5.0860 0.89%
2026-07-14 大摩品质生活精选股票C 5.0410 2.54%
2026-07-13 大摩品质生活精选股票C 4.9160 -0.83%
2026-07-10 大摩品质生活精选股票C 4.9570 -1.72%
2026-07-09 大摩品质生活精选股票C 5.0440 1.55%
2026-07-08 大摩品质生活精选股票C 4.9670 -1.25%
2026-07-07 大摩品质生活精选股票C 5.0300 -0.95%
2026-07-06 大摩品质生活精选股票C 5.0780 1.18%
2026-07-03 大摩品质生活精选股票C 5.0190 1.13%
2026-07-02 大摩品质生活精选股票C 4.9630 -1.88%
2026-07-01 大摩品质生活精选股票C 5.0580 -0.18%
2026-06-30 大摩品质生活精选股票C 5.0670 0.50%
2026-06-29 大摩品质生活精选股票C 5.0420 1.04%
2026-06-26 大摩品质生活精选股票C 4.9900 -2.12%
2026-06-25 大摩品质生活精选股票C 5.0980 1.35%
2026-06-24 大摩品质生活精选股票C 5.0300 0.86%
2026-06-23 大摩品质生活精选股票C 4.9870 -2.39%
2026-06-22 大摩品质生活精选股票C 5.1090 1.65%
2026-06-18 大摩品质生活精选股票C 5.0260 1.21%
2026-06-17 大摩品质生活精选股票C 4.9660 0.81%
2026-06-16 大摩品质生活精选股票C 4.9260 -0.85%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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