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大摩品质生活精选股票C基金净值查询(019484)

近一季大摩品质生活精选股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩品质生活精选股票C019484净值及计算阶段收益
近一季019484基金累计收益率6.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大摩品质生活精选股票C 5.1340 0.08%
2026-09-15 大摩品质生活精选股票C 5.1300 -0.31%
2026-09-14 大摩品质生活精选股票C 5.1460 0.55%
2026-09-11 大摩品质生活精选股票C 5.1180 -1.08%
2026-09-10 大摩品质生活精选股票C 5.1740 -0.77%
2026-09-09 大摩品质生活精选股票C 5.2140 0.17%
2026-09-08 大摩品质生活精选股票C 5.2050 0.02%
2026-09-07 大摩品质生活精选股票C 5.2040 -0.06%
2026-09-04 大摩品质生活精选股票C 5.2070 -0.13%
2026-09-03 大摩品质生活精选股票C 5.2140 0.35%
2026-09-02 大摩品质生活精选股票C 5.1960 -1.29%
2026-09-01 大摩品质生活精选股票C 5.2640 0.21%
2026-08-31 大摩品质生活精选股票C 5.2530 0.61%
2026-08-28 大摩品质生活精选股票C 5.2210 -0.93%
2026-08-27 大摩品质生活精选股票C 5.2700 0.23%
2026-08-26 大摩品质生活精选股票C 5.2580 0.67%
2026-08-25 大摩品质生活精选股票C 5.2230 1.08%
2026-08-24 大摩品质生活精选股票C 5.1670 -1.30%
2026-08-21 大摩品质生活精选股票C 5.2350 -0.46%
2026-08-20 大摩品质生活精选股票C 5.2590 0.57%
2026-08-19 大摩品质生活精选股票C 5.2290 -1.91%
2026-08-18 大摩品质生活精选股票C 5.3310 0.32%
2026-08-17 大摩品质生活精选股票C 5.3140 2.23%
2026-08-14 大摩品质生活精选股票C 5.1980 0.10%
2026-08-13 大摩品质生活精选股票C 5.1930 -0.15%
2026-08-12 大摩品质生活精选股票C 5.2010 0.23%
2026-08-11 大摩品质生活精选股票C 5.1890 -0.63%
2026-08-10 大摩品质生活精选股票C 5.2220 1.24%
2026-08-07 大摩品质生活精选股票C 5.1580 2.06%
2026-08-06 大摩品质生活精选股票C 5.0540 -0.89%
2026-08-05 大摩品质生活精选股票C 5.0990 1.15%
2026-08-04 大摩品质生活精选股票C 5.0410 1.51%
2026-08-03 大摩品质生活精选股票C 4.9660 -0.90%
2026-07-31 大摩品质生活精选股票C 5.0110 0.50%
2026-07-30 大摩品质生活精选股票C 4.9860 -1.09%
2026-07-29 大摩品质生活精选股票C 5.0410 2.04%
2026-07-28 大摩品质生活精选股票C 4.9400 -2.97%
2026-07-27 大摩品质生活精选股票C 5.0910 2.19%
2026-07-24 大摩品质生活精选股票C 4.9820 -1.70%
2026-07-23 大摩品质生活精选股票C 5.0680 0.94%
2026-07-22 大摩品质生活精选股票C 5.0210 -0.85%
2026-07-21 大摩品质生活精选股票C 5.0640 2.74%
2026-07-20 大摩品质生活精选股票C 4.9290 2.54%
2026-07-17 大摩品质生活精选股票C 4.8070 -4.15%
2026-07-16 大摩品质生活精选股票C 5.0150 -1.40%
2026-07-15 大摩品质生活精选股票C 5.0860 0.89%
2026-07-14 大摩品质生活精选股票C 5.0410 2.54%
2026-07-13 大摩品质生活精选股票C 4.9160 -0.83%
2026-07-10 大摩品质生活精选股票C 4.9570 -1.72%
2026-07-09 大摩品质生活精选股票C 5.0440 1.55%
2026-07-08 大摩品质生活精选股票C 4.9670 -1.25%
2026-07-07 大摩品质生活精选股票C 5.0300 -0.95%
2026-07-06 大摩品质生活精选股票C 5.0780 1.18%
2026-07-03 大摩品质生活精选股票C 5.0190 1.13%
2026-07-02 大摩品质生活精选股票C 4.9630 -1.88%
2026-07-01 大摩品质生活精选股票C 5.0580 -0.18%
2026-06-30 大摩品质生活精选股票C 5.0670 0.50%
2026-06-29 大摩品质生活精选股票C 5.0420 1.04%
2026-06-26 大摩品质生活精选股票C 4.9900 -2.12%
2026-06-25 大摩品质生活精选股票C 5.0980 1.35%
2026-06-24 大摩品质生活精选股票C 5.0300 0.86%
2026-06-23 大摩品质生活精选股票C 4.9870 -2.39%
2026-06-22 大摩品质生活精选股票C 5.1090 1.65%
2026-06-18 大摩品质生活精选股票C 5.0260 1.21%
2026-06-17 大摩品质生活精选股票C 4.9660 0.81%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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