近半年华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C|华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C019455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9432 |
0.55% |
| 2025-12-23 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9325 |
0.64% |
| 2025-12-22 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9203 |
3.70% |
| 2025-12-19 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8518 |
-0.31% |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8576 |
-0.92% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8748 |
2.89% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8221 |
-2.24% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8638 |
-2.66% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9148 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9067 |
-1.65% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9386 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9304 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9437 |
2.40% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8982 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8891 |
0.41% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8813 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8820 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8801 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8571 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8545 |
0.76% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8406 |
2.12% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8024 |
0.98% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.7849 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.7660 |
-5.60% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8707 |
0.45% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8623 |
-1.00% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8812 |
-1.95% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9186 |
2.58% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8704 |
-5.10% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9658 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9562 |
-0.38% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9637 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9625 |
0.70% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9489 |
-2.17% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9921 |
2.93% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9353 |
-2.30% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9798 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.0134 |
1.20% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9896 |
-1.89% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.0279 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.0312 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.0088 |
-1.37% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.0368 |
2.24% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9921 |
3.88% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9177 |
-0.86% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9343 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9329 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9124 |
1.14% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8909 |
-1.46% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9190 |
1.41% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8923 |
2.45% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8470 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9142 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9142 |
-0.96% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.9328 |
3.82% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8617 |
0.88% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8454 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8194 |
-2.18% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8599 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8622 |
2.11% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8237 |
0.69% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.8112 |
2.70% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.7636 |
-0.89% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.7795 |
2.31% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.7393 |
-0.21% |
| 2025-09-16 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.7429 |
2.34% |
| 2025-09-15 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.7031 |
0.81% |
| 2025-09-12 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.6894 |
2.04% |
| 2025-09-11 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.6557 |
3.90% |
| 2025-09-10 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.5936 |
2.40% |
| 2025-09-09 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.5562 |
0.02% |
| 2025-09-08 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.5559 |
0.94% |
| 2025-09-05 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.5414 |
2.32% |
| 2025-09-04 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.5064 |
-4.14% |
| 2025-09-03 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.5714 |
-0.89% |
| 2025-09-02 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.5855 |
-0.74% |
| 2025-09-01 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.5974 |
-0.68% |
| 2025-08-29 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.6083 |
-1.68% |
| 2025-08-28 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.6358 |
4.75% |
| 2025-08-27 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.5616 |
-0.15% |
| 2025-08-26 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.5639 |
-0.78% |
| 2025-08-25 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.5762 |
3.11% |
| 2025-08-22 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.5286 |
6.16% |
| 2025-08-21 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.4399 |
-0.48% |
| 2025-08-20 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.4468 |
1.07% |
| 2025-08-19 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.4315 |
-1.24% |
| 2025-08-18 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.4495 |
-0.65% |
| 2025-08-15 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.4590 |
0.25% |
| 2025-08-14 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.4553 |
1.15% |
| 2025-08-13 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.4387 |
1.66% |
| 2025-08-12 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.4152 |
1.41% |
| 2025-08-11 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3955 |
0.40% |
| 2025-08-08 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3899 |
-0.37% |
| 2025-08-07 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3951 |
0.99% |
| 2025-08-06 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3814 |
-0.18% |
| 2025-08-05 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3839 |
0.82% |
| 2025-08-04 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3726 |
1.04% |
| 2025-08-01 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3585 |
-2.97% |
| 2025-07-31 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.4001 |
-0.28% |
| 2025-07-30 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.4041 |
0.24% |
| 2025-07-29 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.4007 |
0.50% |
| 2025-07-28 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3937 |
0.72% |
| 2025-07-25 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3837 |
1.01% |
| 2025-07-24 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3699 |
0.45% |
| 2025-07-23 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3637 |
0.49% |
| 2025-07-22 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3570 |
-0.85% |
| 2025-07-21 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3686 |
0.04% |
| 2025-07-18 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3681 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3671 |
-0.72% |
| 2025-07-16 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3770 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3746 |
0.20% |
| 2025-07-14 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3718 |
-0.20% |
| 2025-07-11 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3746 |
1.15% |
| 2025-07-10 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3590 |
0.82% |
| 2025-07-09 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3480 |
-1.06% |
| 2025-07-08 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3625 |
0.93% |
| 2025-07-07 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3500 |
-0.67% |
| 2025-07-04 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3591 |
-1.26% |
| 2025-07-03 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3765 |
1.49% |
| 2025-07-02 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3563 |
-1.51% |
| 2025-07-01 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3771 |
-0.66% |
| 2025-06-30 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3862 |
0.45% |
| 2025-06-27 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3800 |
-0.38% |
| 2025-06-26 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
1.3853 |
-0.17% |
