近一月华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C|华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C019455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4416 |
0.51% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4240 |
-2.90% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5232 |
-2.78% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.6211 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.6249 |
1.15% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5836 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.6159 |
4.27% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4678 |
0.56% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4485 |
-0.48% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4652 |
-2.01% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5347 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5757 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5243 |
-2.34% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.6066 |
3.24% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4934 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4678 |
1.30% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4233 |
-3.70% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5498 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5475 |
2.78% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4515 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.6891 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.6991 |
2.43% |
