今年以来华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C|华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C019455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5488 |
3.11% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4416 |
0.51% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4240 |
-2.90% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5232 |
-2.78% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.6211 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.6249 |
1.15% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5836 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.6159 |
4.27% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4678 |
0.56% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4485 |
-0.48% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4652 |
-2.01% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5347 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5757 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5243 |
-2.34% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.6066 |
3.24% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4934 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4678 |
1.30% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4233 |
-3.70% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5498 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5475 |
2.78% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4515 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.6891 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.6991 |
2.43% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.6115 |
1.14% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5708 |
0.85% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5406 |
2.96% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4389 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4393 |
1.03% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4042 |
0.57% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.3848 |
-1.95% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4509 |
5.13% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.2825 |
3.58% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.1690 |
-6.82% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.3850 |
12.05% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.0209 |
-3.92% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.1443 |
-4.30% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.2794 |
-10.45% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.6221 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5715 |
-2.78% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.6737 |
-0.84% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.7047 |
-1.00% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.7422 |
8.03% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4641 |
-3.12% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5758 |
-3.16% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.6924 |
-7.77% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.9793 |
1.06% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.9375 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.8627 |
-6.29% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
4.1057 |
-2.52% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
4.2120 |
7.11% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.9324 |
-2.01% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
4.0132 |
-2.67% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
4.1204 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
4.1350 |
1.99% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
4.0543 |
-10.88% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
4.4956 |
-2.56% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
4.6108 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
4.4940 |
2.13% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
4.4004 |
-3.11% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
4.5416 |
5.12% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
4.3206 |
4.10% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
4.1505 |
-7.59% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
4.4657 |
2.54% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
4.3552 |
3.30% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
4.2159 |
3.90% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
4.0575 |
-0.30% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
4.0698 |
3.78% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.9215 |
3.99% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.7712 |
2.58% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.6763 |
-3.44% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.8029 |
9.81% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4631 |
-8.56% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.7596 |
-6.81% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
4.0155 |
1.26% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.9656 |
0.96% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.9277 |
0.78% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.8974 |
-0.36% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.9113 |
-0.89% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.9465 |
-0.88% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.9814 |
0.71% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.9532 |
2.17% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.8694 |
2.27% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.7834 |
0.73% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.7559 |
5.33% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5657 |
1.29% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5203 |
-0.86% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5508 |
1.52% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4976 |
-5.79% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.7000 |
0.03% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.6988 |
3.36% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.5785 |
-2.65% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.6734 |
6.30% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.4558 |
-0.95% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.0517 |
0.87% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.0255 |
-0.09% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.0282 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
3.0320 |
4.12% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.9120 |
1.26% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.8758 |
0.43% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.8635 |
0.52% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.8487 |
1.46% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.8076 |
2.36% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.7429 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.7529 |
1.55% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.7108 |
1.63% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.6674 |
2.76% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.5958 |
-0.57% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.6107 |
1.60% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.5695 |
-1.11% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.5984 |
7.97% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.4067 |
2.58% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.3462 |
2.29% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.2936 |
-5.48% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.4193 |
8.16% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.2368 |
-4.98% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.3482 |
-2.62% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.4098 |
-0.25% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.4159 |
-4.51% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.5248 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.4887 |
3.15% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.4127 |
-5.91% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.5552 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.5630 |
-2.67% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.6333 |
4.77% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.5133 |
-0.51% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.5263 |
2.25% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.4706 |
-1.65% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.5121 |
-0.82% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.5328 |
-0.97% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.5575 |
5.51% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.4239 |
-6.35% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.5777 |
-0.52% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.5913 |
9.86% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.3588 |
-7.05% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.5251 |
-7.05% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.7030 |
-0.86% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.7265 |
-0.96% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.7528 |
6.04% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.5961 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.5888 |
4.79% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.4705 |
-0.49% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.4826 |
3.96% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.3881 |
-1.11% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.4148 |
-0.89% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.4365 |
4.00% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.3428 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.3488 |
-3.81% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.4383 |
-1.26% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.4695 |
4.72% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.3582 |
-6.55% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.5127 |
1.70% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.4706 |
-0.51% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.4833 |
3.49% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.3996 |
3.73% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.3133 |
0.18% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.3091 |
-0.04% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.3100 |
0.86% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.2902 |
2.27% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.2394 |
-1.97% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.2843 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.2831 |
1.68% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.2453 |
1.22% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.2182 |
1.32% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.1892 |
-1.96% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.2330 |
0.39% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.2243 |
-0.89% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.2442 |
0.38% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.2358 |
0.78% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.2184 |
2.17% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C |
2.1712 |
7.65% |
